-- 2025.10.29 12:52:19
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ZNHA, ZNHB, 0Z4A; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 12:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 116 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 136.73 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 161 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 715 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 468 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.38 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.29 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 17.75 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 104.82 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -88.63 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -48.08 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -42.46 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.25 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 35.80 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.75 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -747 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -2 390.00 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -747 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -2 390.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -216 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -104.52 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 35.97 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 90.84 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 116 хил.лв., като нараства с 136.73 %. За последните 12 месеца печалбата достига 161 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -88.63 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -48.08 % и е 715 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -42.46 % до 2 468 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (2 969 от 2 969 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (2 489 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 193.82 % и са 2 853 хил.лв., а за годината са 5 547 хил.лв. с изменение от 22.94 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 27 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 22 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 107 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 90 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 599 хил.лв. 21.38 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 2 986 хил.лв. 106.57 % и другите финансови разходи, които са -783 хил.лв. 27.94 % от финансовите разходи (2 802 хил. лв.). Те от своя страна са 98.21 % от разходите за дейността (2 853 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на септември 2025 г. от 3 839 хил.лв.Нарастването за последната година е 4.38 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.22 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 2.71 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 473 хил.лв. (90.47 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.25 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 35 586 хил.лв., а краткосрочните за 21 982 хил.лв., което прави общо 57 568 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 35.80 %. Общо дълговете са 93.75 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 499.56 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.29 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -5.69 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 61 407 хил.лв. От тях текущите са 81.34 % (49 949 хил.лв.), а нетекущите 18.66 % (11 458 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 27 967 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 227.23 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 728.50 % от собствения капитал и 45.54 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.25 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.55 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 324 хил.лв. (0.53 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 209.64 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -747 хил.лв. с изменение от -2 390.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -14 333 хил.лв., а за 12 м. -25 619 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 691 хил.лв. и 26 127 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 389 хил.лв, а за период от 1 година 292 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -2 390.00 % до -747 хил.лв., а за 12 месеца е -216 хил.лв. (-104.52 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 17.75 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 104.82 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: