-- 2025.10.29 12:31:22
Грийнхаус пропъртис АД, GH0A; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 12:29:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 655 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 96.70 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 61 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 998 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 50.98 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 2.70 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 26.07 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 75.72 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 42.06 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -16.11 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.45 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 12.22 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -20 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -131.75 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -56.12 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.09 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.91 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -41.59 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -15.50 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -42.53 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -17.17 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 42.72 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 28.66 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 25.05 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -20 хил.лв., като намалява с -131.75 %. За последните 12 месеца печалбата достига 655 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 96.70 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -56.12 % и е 61 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 50.98 % до 998 хил.лв. (nan лв. на акция).

Грийнхаус пропъртис АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 342 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 2.70 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 26.07 %.
През тримесечието финансовите приходи са 8.06 % от приходите от дейността (30 от 372 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (19 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (11 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 37.54 % и са 392 хил.лв., а за годината са 2 040 хил.лв. с изменение от 57.89 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -156 хил.лв., разходите за възнаграждения с 213 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 185 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 388 хил.лв., разходите за възнаграждения с 782 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 288 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 64 хил.лв. 98.46 % от финансовите разходи (65 хил. лв.). Те от своя страна са 16.58 % от разходите за дейността (392 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Грийнхаус пропъртис АД към края на септември 2025 г. от 1 520 хил.лв.Нарастването за последната година е 75.72 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 42.06 %. Резервите от 771 хил.лв. формират 50.72 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -380 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 5 499 хил.лв., а краткосрочните за 943 хил.лв., което прави общо 6 442 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.84 %. Общо дълговете са 80.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 423.82 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -16.11 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -6.81 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 7 962 хил.лв. От тях текущите са 26.70 % (2 126 хил.лв.), а нетекущите 73.30 % (5 836 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 183 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 225.45 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 77.83 % от собствения капитал и 14.86 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.45 %, а обръщаемостта им е 0.29 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 9.12 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 106 хил.лв. (1.33 % от Актива), от които парите в брои са 27 хил.лв. Незабавната ликвидност е 23.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 448 хил.лв. с изменение от -41.59 %. Отношението му към продажбите е 130.99 %. За година назад ОПП е 594 хил.лв. (-15.50 % спад), а ОПП/Продажби 23.65 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 260 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -382 хил.лв. и -906 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 66 хил.лв, а за период от 1 година -52 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -42.53 % до 431 хил.лв., а за 12 месеца е 526 хил.лв. (-17.17 %).

Грийнхаус пропъртис АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус пропъртис АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийнхаус пропъртис АД е -4.86 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 898 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 3 034 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: