-- 2025.10.29 12:02:47
Инвестиционна компания Галата АД, GTH; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 11:22:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.94 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -74 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -73 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.33
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -74 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -73 хил.лв.

Инвестиционна компания Галата АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 53 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 10.17 % от приходите от дейността (6 от 59 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (6 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 133 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 58 хил.лв., разходите за възнаграждения с 22 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 43 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Инвестиционна компания Галата АД към края на септември 2025 г. от 78 392 хил.лв., прави 1.14 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.33. Резервите от 6 988 хил.лв. формират 8.91 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 898 хил.лв. (3.70 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.94 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 44 хил.лв., което прави общо 44 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.06 %. Общо дълговете са 0.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.06 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 78 436 хил.лв. От тях текущите са 6.36 % (4 985 хил.лв.), а нетекущите 93.64 % (73 451 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 941 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 11 329.55 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 6.30 % от собствения капитал и 6.30 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 178 539 482 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 904 хил.лв. (4.98 % от Актива), от които парите в брои са 3 904 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8 872.73 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 30 хил.лв. Отношението му към продажбите е 56.60 %.

Инвестиционна компания Галата АД има емитирани акции с борсов код: GTH-обикновени 68 571 234 бр.. Емисия GTH поскъпва за предходните 90 дни с 2.31 % до цена 2.66 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 8.13 %. Капитализацията на дружеството е 182.40 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Инвестиционна компания Галата АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: