-- 2025.10.29 10:31:28
Грийн таун проджектс АД, GT2; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 10:30:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -11.00 | -27.00 | -9.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -75.00 | -73.00 | 2 457.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 288.06 | -1 323.35 | 39.32 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 11.32 | 11.30 | 11.22 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 788.97 | -1 400.06 | -1 238.52 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -1 325.17 | -1 362.37 | 39.42 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -22.22 | -42.11 | -125.71 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -22.22 | -50.00 | -125.71 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 39.47 | -350.00 | -90.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.87 | -0.85 | 39.93 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 121.67 | 158.33 | 900.00 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.88 | -0.85 | 28.46 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.87 | -0.84 | 28.33 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.53 | 1.43 | 0.69 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.53 | 1.43 | 0.69 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4 384.96 | 4 704.84 | 9 721.67 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -1.90 | -7.97 | -1.21 |
| Очаквана цена (Expected price) | 23.35 | 21.90 | 23.51 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -452.62 | -8.85 | -51.10 |
+ EV/EBITDA под 8: -1 325.17
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.47 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 39.47 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 39.47 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 30.77 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -11 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -22.22 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -75 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -103.05 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -22.22 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -11 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -73 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -102.98 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.87 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.88 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 11.32
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 121.67 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -54 хил.лв.
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -452.62 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -11 хил.лв., като намалява с -22.22 %. За последните 12 месеца загубата достига -75 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с -103.05 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -1 288.06.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -22.22 % и е -11 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -102.98 % до -73 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -1 325.17, а на P/EBITDA -1 323.35.
Грийн таун проджектс АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 22.22 % и са 11 хил.лв., а за годината са 75 хил.лв. с изменение от -3.85 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв., разходите за възнаграждения с 5 хил.лв. и разходите за осигуровки с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 43 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 24 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн таун проджектс АД към края на септември 2025 г. от 8 536 хил.лв., прави 2.10 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.87 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.88 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 11.32. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 538 хил.лв. (53.16 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.47 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 133 хил.лв., което прави общо 133 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.53 %. Общо дълговете са 1.53 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.56 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 121.67 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.02 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 8 669 хил.лв. От тях текущите са 67.27 % (5 832 хил.лв.), а нетекущите 32.73 % (2 837 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 699 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 384.96 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 66.76 % от собствения капитал и 65.74 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.87 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.88 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 737 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4 381.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -23 хил.лв. с изменение от 39.47 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 4 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 19 хил.лв. и 51 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -2 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 39.47 % до -23 хил.лв., а за 12 месеца е -54 хил.лв. (30.77 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 788.97.
Грийн таун проджектс АД има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн таун проджектс АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.28 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 6.20 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 7.54 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 8.61 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн таун проджектс АД е -1.90 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 23.35 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 11.3027 | 11.3173 | -0.13 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 323.3452 | -1 288.0577 | -2.74 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1 360.6225 | -1 323.3470 | -2.82 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 400.0609 | -1 788.9700 | 21.74 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн таун проджектс АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -452.62 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 18 | 4 | -77.78 % | -14 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 8 | 5 | -37.50 % | -3 |
| Разходи за осигуровки-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Разходи за дейността-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Общо разходи-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Загуба от дейността-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 27 | 11 | -59.26 % | -16 |