-- 2025.10.29 10:08:58
Златни пясъци АД, 3ZL, ZLP; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 10:07:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 831 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 15.22 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 10.01 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 4 145 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 760 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 9.16 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 87.90 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -23.47 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 28.41 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 176.05 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 46.07 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 57.52 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -3 595 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -8 659.52 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -62.57 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -25.89 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.73 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -3.90 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 078 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 337.72 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 65.01 %
 - Спад в цената на 3ZL (ZLP) за 90 дни над -10%: -18.89 %
 - Спад в цената на 3ZL (ZLP) за 360 дни над -10%: -16.57 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 831 хил.лв., като нараства с 15.22 %. За последните 12 месеца загубата достига -3 595 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -8 659.52 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 10.01 % и е 4 145 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -62.57 % до 1 760 хил.лв. (nan лв. на акция).

Златни пясъци АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 9 071 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 9.16 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -25.89 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 17.61 % и са 6 952 хил.лв., а за годината са 18 428 хил.лв. с изменение от -3.05 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 343 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 335 хил.лв., разходите за амортизации с 1 240 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 512 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 053 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 879 хил.лв., разходите за амортизации с 4 831 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 821 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Златни пясъци АД към края на септември 2025 г. от 93 280 хил.лв.Спада за последната година е -3.73 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -3.90 %. Резервите от 98 518 хил.лв. формират 105.62 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 522 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 87.90 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 124 хил.лв., а краткосрочните за 5 714 хил.лв., което прави общо 12 838 хил.лв. 7 015 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.38 %. Общо дълговете са 12.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 13.76 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -23.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -6.65 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 106 118 хил.лв. От тях текущите са 23.48 % (24 916 хил.лв.), а нетекущите 76.52 % (81 202 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 19 202 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 436.05 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 20.59 % от собствения капитал и 18.09 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -3.42 %, а обръщаемостта им е 0.13 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -3.61 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 5 378 хил.лв. (5.07 % от Актива), от които парите в брои са 232 хил.лв. Незабавната ликвидност е 94.12 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 878 хил.лв. с изменение от 28.41 %. Отношението му към продажбите е 42.75 %. За година назад ОПП е 1 753 хил.лв. (176.05 % ръст), а ОПП/Продажби 12.63 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 88 хил.лв., а за 12 м. 1 624 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -782 хил.лв. и -3 891 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 184 хил.лв, а за период от 1 година -514 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 46.07 % до 2 638 хил.лв., а за 12 месеца е -3 078 хил.лв. (57.52 %).

Златни пясъци АД има емитирани акции с борсов код: 3ZL (ZLP)-обикновени 0 бр.. Емисия 3ZL (ZLP) поевтинява за предходните 90 дни с -18.89 % до цена 1.46 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -16.57 %.

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Златни пясъци АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Златни пясъци АД е 9.91 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 13 687 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -6 485 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: