-- 2025.10.28 14:40:25
Приморско клуб ЕАД-Приморско, P0C, P0C1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.28 14:38:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 889 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 8.16 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 202 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 5.68 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 255 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 780 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.66 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 8.35 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.50 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 88.67 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -17.45 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -15.83 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -2.20 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 1.91 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.51 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 026 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -6.23 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -10.52 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -5.76 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -33.80 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 174.37 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -20.27 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 889 хил.лв., като нараства с 8.16 %. За последните 12 месеца печалбата достига 202 хил.лв., което представлява 0.03 лв. на акция при изменение с -15.83 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 5.68 % и е 3 255 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -2.20 % до 1 780 хил.лв. (0.30 лв. на акция).

Приморско клуб ЕАД-Приморско формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 8 598 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.66 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 8.35 % до 1.76 лв. (общо 10 567 хил.лв.). Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1.91 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 5.94 % и са 5 709 хил.лв., а за годината са 10 378 хил.лв. с изменение от 8.41 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 083 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 615 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 713 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 149 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 729 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 220 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Приморско клуб ЕАД-Приморско към края на септември 2025 г. от 40 981 хил.лв., прави 6.83 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.50 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.51 %. Резервите от 35 736 хил.лв. формират 87.20 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 860 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 88.67 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 2 134 хил.лв., а краткосрочните за 3 104 хил.лв., което прави общо 5 238 хил.лв. 1 156 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 6.72 %. Общо дълговете са 11.33 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 12.78 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -17.45 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.92 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 46 219 хил.лв. От тях текущите са 4.50 % (2 078 хил.лв.), а нетекущите 95.50 % (44 141 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 026 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 66.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2.50 % от собствения капитал и -2.22 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.44 %, а обръщаемостта им е 0.23 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.49 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 394 хил.лв. (3.02 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 44.91 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 144 хил.лв. с изменение от -6.23 %. Отношението му към продажбите е 13.31 %. За година назад ОПП е 1 923 хил.лв. (-10.52 % спад), а ОПП/Продажби 18.20 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -61 хил.лв., а за 12 м. -453 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -500 хил.лв. и -1 172 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 583 хил.лв, а за период от 1 година 298 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -5.76 % до 801 хил.лв., а за 12 месеца е 468 хил.лв. (-33.80 %).

Приморско клуб ЕАД-Приморско има емитирани акции с борсов код: P0C-обикновени 6 000 000 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Приморско клуб ЕАД-Приморско измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Приморско клуб ЕАД-Приморско е 3.79 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 10 611 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 287 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: