-- 2025.10.27 17:39:09
Био агро къмпани АД, BAGB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.27 16:58:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 215 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -3 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 15.53 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 84.47 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -31 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -31 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -3 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 215 хил.лв.

Био агро къмпани АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (278 от 278 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (235 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 281 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 51 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 218 хил.лв. 99.09 % от финансовите разходи (220 хил. лв.). Те от своя страна са 78.29 % от разходите за дейността (281 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Био агро къмпани АД към края на септември 2025 г. от 4 665 хил.лв.Резервите от 4 988 хил.лв. формират 106.92 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -594 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 15.53 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 25 050 хил.лв., а краткосрочните за 331 хил.лв., което прави общо 25 381 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.10 %. Общо дълговете са 84.47 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 544.07 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 30 046 хил.лв. От тях текущите са 76.67 % (23 036 хил.лв.), а нетекущите 23.33 % (7 010 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 705 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6 959.52 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 486.71 % от собствения капитал и 75.57 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 122 хил.лв. (0.41 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 770.39 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -31 хил.лв.

Био агро къмпани АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: