-- 2025.10.27 16:54:08
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHB, ECHW; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.27 16:49:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 156 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 226 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 422 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 656 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 10.55 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.44 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 20.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 20.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 2 499.28 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -60.31 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -70.30 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -8.46 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.44 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -36 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -36 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 34.66 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -15.56 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 156 хил.лв., като намалява с -60.31 %. За последните 12 месеца печалбата достига 226 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -70.30 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -8.46 % и е 422 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 10.55 % до 1 656 хил.лв. (nan лв. на акция).

Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (463 от 463 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (527 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (220 хил.лв.) и другите финансови приходи (-284 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 101.47 % и са 274 хил.лв., а за годината са 1 995 хил.лв. с изменение от 90.73 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 14 хил.лв., разходите за възнаграждения с 17 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 45 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 68 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 50 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 233 хил.лв. 118.88 % от финансовите разходи (196 хил. лв.). Те от своя страна са 71.53 % от разходите за дейността (274 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на септември 2025 г. от 51 060 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.44 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.44 %. Резервите от 47 707 хил.лв. формират 93.43 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 728 хил.лв. (1.43 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 67.07 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 23 413 хил.лв., а краткосрочните за 1 655 хил.лв., което прави общо 25 068 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.17 %. Общо дълговете са 32.93 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 49.10 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.72 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.86 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 76 128 хил.лв. От тях текущите са 63.82 % (48 587 хил.лв.), а нетекущите 36.18 % (27 541 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 46 932 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 935.77 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 91.92 % от собствения капитал и 61.65 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.30 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.30 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 12 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 167.92 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -36 хил.лв. с изменение от 20.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 469 хил.лв., а за 12 м. -5 103 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -514 хил.лв. и -1 593 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -81 хил.лв, а за период от 1 година -2 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 20.00 % до -36 хил.лв., а за 12 месеца е 6 694 хил.лв. (2 499.28 %).

Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Елеа Кепитъл Холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Елеа Кепитъл Холдинг АД е -0.62 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Елеа Кепитъл Холдинг АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -15.56 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните: