-- 2025.10.27 16:40:20
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHB, ECHW; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.27 16:32:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 18 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 88 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 93.28 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 891 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 125 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 41.86 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 2 277.42 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -95.42 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -88.44 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -53.71 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.20 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.46 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.54 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 140.04 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -655 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -1 355.56 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -655 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -1 355.56 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 26.83 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 52.29 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -12.51 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -24.18 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 18 хил.лв., като намалява с -95.42 %. За последните 12 месеца печалбата достига 88 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -88.44 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 93.28 % и е 891 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 41.86 % до 2 125 хил.лв. (nan лв. на акция).

Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 474 от 1 474 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 204 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (652 хил.лв.) и другите финансови приходи (-382 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 977.21 % и са 1 465 хил.лв., а за годината са 3 186 хил.лв. с изменение от 204.59 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 42 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -6 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 17 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 45 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 882 хил.лв. 61.46 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 540 хил.лв. 37.63 % от финансовите разходи (1 435 хил. лв.). Те от своя страна са 97.95 % от разходите за дейността (1 465 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на септември 2025 г. от 23 529 хил.лв.Спада за последната година е -53.71 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.20 %. Резервите от 15 375 хил.лв. формират 65.34 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 938 хил.лв. (12.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.46 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 41 826 хил.лв., а краткосрочните за 17 326 хил.лв., което прави общо 59 152 хил.лв. 5 574 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.96 %. Общо дълговете са 71.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 251.40 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 140.04 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 9.54 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 82 681 хил.лв. От тях текущите са 75.43 % (62 365 хил.лв.), а нетекущите 24.57 % (20 316 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 039 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 359.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 191.42 % от собствения капитал и 54.47 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.11 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.12 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 22 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 49.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -655 хил.лв. с изменение от -1 355.56 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -8 132 хил.лв., а за 12 м. -13 704 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 8 892 хил.лв. и 7 813 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 105 хил.лв, а за период от 1 година 184 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -1 355.56 % до -655 хил.лв., а за 12 месеца е 6 075 хил.лв. (2 277.42 %).

Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Елеа Кепитъл Холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Елеа Кепитъл Холдинг АД е -12.51 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Елеа Кепитъл Холдинг АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -24.18 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: