-- 2025.10.27 12:14:32
Ритейл мениджмънт АД, REMB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.27 11:33:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 241 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 771 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.46 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.54 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 241 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 771 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 379 от 1 379 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (797 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (582 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 138 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 55 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 530 хил.лв. 49.39 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 493 хил.лв. 45.95 % от финансовите разходи (1 073 хил. лв.). Те от своя страна са 94.29 % от разходите за дейността (1 138 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на септември 2025 г. от 23 529 хил.лв.Резервите от 15 375 хил.лв. формират 65.34 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 938 хил.лв. (12.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.46 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 41 826 хил.лв., а краткосрочните за 17 326 хил.лв., което прави общо 59 152 хил.лв. 5 574 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.96 %. Общо дълговете са 71.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 251.40 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 82 681 хил.лв. От тях текущите са 75.43 % (62 365 хил.лв.), а нетекущите 24.57 % (20 316 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 039 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 359.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 191.42 % от собствения капитал и 54.47 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 22 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 49.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 329 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: