-- 2025.10.23 13:37:55
Холдинг Варна АД, 5V2, HVAR, 5V2C, HVAB, 5V2A, BHVAR, 5V2M, HVA1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.23 12:59:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 251 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 762 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 5.70 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.61 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.91 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 88.93 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 179.20 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -50.00 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -29.83 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 19.57 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 251 хил.лв., като намалява с -50.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -29.83 % и е 762 хил.лв.

Холдинг Варна АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 445 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 5.70 %.
През тримесечието финансовите приходи са 63.16 % от приходите от дейността (763 от 1 208 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (403 хил.лв.) и другите финансови приходи (298 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 5.49 % и са 922 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 243 хил.лв., разходите за амортизации с 129 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 112 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 347 хил.лв. 89.66 % от финансовите разходи (387 хил. лв.). Те от своя страна са 41.97 % от разходите за дейността (922 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Варна АД към края на септември 2025 г. от 209 121 хил.лв., прави 32.24 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.61 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.48. Резервите от 157 952 хил.лв. формират 75.53 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 43 510 хил.лв. (20.81 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.91 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 993 хил.лв., а краткосрочните за 34 300 хил.лв., което прави общо 59 293 хил.лв. 30 490 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.78 %. Общо дълговете са 22.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 28.35 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 19.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.27 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 268 414 хил.лв. От тях текущите са 16.29 % (43 722 хил.лв.), а нетекущите 83.71 % (224 692 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 422 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 127.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 4.51 % от собствения капитал и 3.51 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 366 577 877 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 741 хил.лв. (1.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 40.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 478 хил.лв. с изменение от 88.93 %. Отношението му към продажбите е 107.42 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 179.20 % до 349 хил.лв.

Холдинг Варна АД има емитирани акции с борсов код: 5V2 (HVAR)-обикновени 6 485 897 бр.. Емисия 5V2 (HVAR) поскъпва за предходните 90 дни с 1.27 % до цена 47.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.91 %. Капитализацията на дружеството е 310.03 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Варна АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: