-- 2025.10.23 13:13:52
Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД, ACMB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.23 12:34:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 232 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 533 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.13 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.87 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 232 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 533 хил.лв.

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (542 от 542 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (220 хил.лв.) и другите финансови приходи (322 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 310 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 26 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 301 хил.лв. 105.99 % от финансовите разходи (284 хил. лв.). Те от своя страна са 91.61 % от разходите за дейността (310 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД към края на септември 2025 г. от 582 хил.лв.Резервите от 4 308 хил.лв. формират 740.21 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -4 086 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 2.13 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 319 хил.лв., а краткосрочните за 2 362 хил.лв., което прави общо 26 681 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.66 %. Общо дълговете са 97.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4 584.36 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 27 263 хил.лв. От тях текущите са 70.53 % (19 229 хил.лв.), а нетекущите 29.47 % (8 034 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 16 867 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 814.10 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 2 898.11 % от собствения капитал и 61.87 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 71 хил.лв. (0.26 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.01 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 378 хил.лв.

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: