-- 2025.10.23 09:51:01
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен, TPLP, TPZB, TPZA; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.23 09:46:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 909.00 | 1 882.00 | -13 885.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -4 922.00 | -19 716.00 | -6 112.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -10 775.00 | 15 008.00 | -50 050.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 32 167.00 | -7 108.00 | 96 276.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -6.67 | -1.77 | -5.54 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.20 | 0.83 | 0.71 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.02 | -4.91 | 0.35 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -9.43 | 12.62 | 2.80 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -39.29 | -4.29 | -29.34 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 106.55 | 30.51 | -233.16 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 103.15 | -10.38 | -228.96 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 78.47 | -40.59 | -237.52 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -85.90 | 62.14 | 389.82 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -83.70 | -31.56 | -10.64 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 161.47 | -72.71 | -78.92 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -15.30 | 277.38 | -6.35 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -14.53 | -44.88 | -11.61 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -5.35 | -22.19 | -3.07 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 33.97 | 34.44 | 23.15 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.61 | 52.63 | 40.51 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 46.77 | 132.51 | 168.27 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -37.12 | -80.23 | -21.74 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.01 | 0.34 | 1.29 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -39.31 | -138.17 | 58.05 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.97 | n/a | 2.61 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 909 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 106.55 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 19.47 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 103.15 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 475 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -39.29
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 78.47 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 922 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 973 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -33.92 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -66.59 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -15.30 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -83.70 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -14.53 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 4.20
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.39 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 33.97 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.61 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 161.47 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -16 862 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -89.65 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 251 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -116.39 %
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -85.90 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 481 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -128.75 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 44.72 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 101.56 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 117.67 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 129.10 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 674.76 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -37.12 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -39.31 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 909 хил.лв., като нараства с 106.55 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 922 хил.лв., което представлява -0.24 лв. на акция при изменение с 19.47 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.6 лв. е -6.67.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 103.15 % и е 475 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -33.92 % до -2 973 хил.лв. (-0.14 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -39.29, а на P/EBITDA -11.04.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -10 775 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 78.47 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -66.59 % до 1.57 лв. (общо 32 167 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.02, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -15.30 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 67.75 % и са -11 584 хил.лв., а за годината са 37 278 хил.лв. с изменение от -63.57 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са изменението на запасите от продукция, незавършено производство с -8 291 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -2 124 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 26 348 хил.лв., разходите за външни услуги с 5 927 хил.лв., изменението на запасите от продукция, незавършено производство с -8 291 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 5 630 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен към края на септември 2025 г. от 7 823 хил.лв., прави 0.38 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -83.70 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -14.53 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 4.20. Резервите от 9 110 хил.лв. формират 116.45 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 324 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.39 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 53 761 хил.лв., а краткосрочните за 31 678 хил.лв., което прави общо 85 439 хил.лв. 4 129 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 33.97 %. Общо дълговете са 91.61 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 092.15 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 161.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.60 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 93 262 хил.лв. От тях текущите са 15.89 % (14 816 хил.лв.), а нетекущите 84.11 % (78 446 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -16 862 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 46.77 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -215.54 % от собствения капитал и -18.08 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.35 %, а обръщаемостта им е 0.35 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -8.48 %. Стойността на фирмата (EV) e 116 799 770 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 459 хил.лв. (1.56 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.61 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 699 хил.лв. с изменение от -89.65 %. Отношението му към продажбите е -6.49 %. За година назад ОПП е -2 251 хил.лв. (-116.39 % спад), а ОПП/Продажби -7.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 396 хил.лв., а за 12 м. -494 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 089 хил.лв. и 2 691 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -994 хил.лв, а за период от 1 година -54 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -85.90 % до 1 025 хил.лв., а за 12 месеца е -3 481 хил.лв. (-128.75 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -9.43.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен има емитирани акции с борсов код: TPLP-обикновени 20 512 356 бр.. Емисия TPLP поевтинява за предходните 90 дни с -5.88 % до цена 1.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 32.82 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 44.72 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 101.56 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 117.67 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 129.10 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 674.76 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен е -37.12 %. Очакваната цена на емисия TPLP е 1.01 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.7783 | 4.1953 | -81.45 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.6646 | -6.6680 | 75.04 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | -4.6173 | 1.0203 | 552.55 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1.7734 | -11.0393 | 83.94 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 11.8783 | -9.4283 | -225.99 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 48 373 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -3 433 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | -42.91 | 24 072 | -59.67 | 17 005 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 56.83 | -8 511 | 108.34 | 1 645 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 465.73 | 25 996 | 1 095.35 | 70 750 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 72.66 | -5 059 | 105.80 | 1 073 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -354.28 | -7 026 | -201.22 | -2 797 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Машини и оборудване | 21 085 | 2 761 | -86.91 % | -18 324 |
| Съоръжения | 11 618 | 1 826 | -84.28 % | -9 792 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 5 624 | 11 930 | +112.13 % | +6 306 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 42 266 | 19 561 | -53.72 % | -22 705 |
| Финансови активи нетекущи | 2 735 | 8 040 | +193.97 % | +5 305 |
| Други дългосрочни вземания | 0 | 49 950 | +49 950.00 % | +49 950 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 2 875 | 49 950 | +1 637.39 % | +47 075 |
| Нетекущи активи | 48 392 | 78 446 | +62.11 % | +30 054 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 34 553 | 4 122 | -88.07 % | -30 431 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 121 | 5 828 | +4 716.53 % | +5 707 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 35 954 | 12 085 | -66.39 % | -23 869 |
| Текущи активи | 40 627 | 14 816 | -63.53 % | -25 811 |
| Записан и внесен капитал т ч | 28 918 | 6 234 | -78.44 % | -22 684 |
| Обикновенни акции | 28 918 | 0 | -100.00 % | -28 918 |
| Основен капитал | 28 918 | 6 234 | -78.44 % | -22 684 |
| Целеви резерви, в т ч | 4 682 | 623 | -86.69 % | -4 059 |
| Резерви | 13 588 | 9 110 | -32.96 % | -4 478 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 2 766 | -5 324 | -292.48 % | -8 090 |
| Непокрита загуба | 0 | -5 324 | -5 324.00 % | -5 324 |
| Финансов резултат | -340 | -7 521 | -2 112.06 % | -7 181 |
| Собствен капитал | 42 166 | 7 823 | -81.45 % | -34 343 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 10 319 | 4 129 | -59.99 % | -6 190 |
| Други нетекущи търговски задължения | 4 443 | 46 562 | +947.99 % | +42 119 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 15 816 | 53 702 | +239.54 % | +37 886 |
| Нетекущи пасиви | 16 193 | 53 761 | +232.00 % | +37 568 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 1 072 | 10 175 | +849.16 % | +9 103 |
| Други текущи задължения | 6 506 | 1 212 | -81.37 % | -5 294 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 6 365 | -361 | -105.67 % | -6 726 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 1 370 | 609 | -55.55 % | -761 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 1 241 | 589 | -52.54 % | -652 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 227 | -1 590 | -800.44 % | -1 817 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | 0 | -8 291 | -8 291.00 % | -8 291 |
| Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 2 939 | -2 124 | -172.27 % | -5 063 |
| Обезценка на активи-3м. | 1 033 | -1 113 | -207.74 % | -2 146 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 13 010 | -11 473 | -188.19 % | -24 483 |
| Разходи за дейността-3м. | 13 218 | -11 584 | -187.64 % | -24 802 |
| Печалба от дейността-3м. | 1 882 | 909 | -51.70 % | -973 |
| Общо разходи-3м. | 13 218 | -11 584 | -187.64 % | -24 802 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 1 882 | 909 | -51.70 % | -973 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 1 882 | 909 | -51.70 % | -973 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 1 882 | 909 | -51.70 % | -973 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 13 218 | -11 584 | -187.64 % | -24 802 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 14 600 | -9 221 | -163.16 % | -23 821 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 122 | -1 000 | -919.67 % | -1 122 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 15 008 | -10 775 | -171.80 % | -25 783 |
| Приходи от дейността-3м. | 15 100 | -10 675 | -170.70 % | -25 775 |
| Общо приходи-3м. | 15 100 | -10 675 | -170.70 % | -25 775 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 13 218 | -11 584 | -187.64 % | -24 802 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 11 183 | -5 352 | -147.86 % | -16 535 |
| Плащания на доставчици-3м. | -12 006 | 1 686 | +114.04 % | +13 692 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -1 483 | -213 | +85.64 % | +1 270 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 505 | -505 | -200.00 % | -1 010 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -20 | 5 083 | +25 515.00 % | +5 103 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 820 | 699 | +138.41 % | +2 519 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -284 | 396 | +239.44 % | +680 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -284 | 396 | +239.44 % | +680 |
| Постъпления от заеми-3м. | 2 476 | -3 287 | -232.75 % | -5 763 |
| Платени заеми-3м. | -592 | 696 | +217.57 % | +1 288 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -195 | 510 | +361.54 % | +705 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 1 687 | -2 089 | -223.83 % | -3 776 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -417 | -994 | -138.37 % | -577 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -417 | -860 | -106.24 % | -443 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 2 291 | -832 | -136.32 % | -3 123 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (-2 197) и ОД (0): -2 197 хил.лв.
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (0) и ОД (2 197): 2 197 хил.лв.
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 14 278 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 2 075 | 1 379 |
| Сгради и конструкции | 4 379 | 1 419 |
| Машини и оборудване | 38 980 | 2 761 |
| Съоръжения | 0 | 1 826 |
| Транспортни средства | 228 | 233 |
| Стопански инвентар | 34 | 13 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 366 | 11 930 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 46 062 | 19 561 |
| Права върху собственост | 46 | 0 |
| Програмни продукти | 0 | 19 |
| Нематериални активи | 46 | 19 |
| Инвестиции общо | 81 654 | 3 717 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 80 743 | 2 600 |
| Инвестиции в други предприятия | 911 | 1 117 |
| Други нетекущи финансови активи | 0 | 4 323 |
| Финансови активи нетекущи | 81 654 | 8 040 |
| Други дългосрочни вземания | 32 722 | 49 950 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 32 722 | 49 950 |
| Активи по отсрочени данъци | 3 344 | 876 |
| Нетекущи активи | 163 828 | 78 446 |
| Материали | 4 715 | 1 245 |
| Стоки | 2 | 0 |
| Материални запаси | 4 717 | 1 245 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 65 377 | 4 122 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 375 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 755 | 5 828 |
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 0 | 773 |
| Други текущи вземания | 327 | 987 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 66 459 | 12 085 |
| Финансови активи, обявени за продажба | 2 724 | 0 |
| Финансови активи текущи | 2 724 | 0 |
| Парични средства в брой | 17 | 4 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 1 628 | 1 455 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 1 645 | 1 459 |
| Разходи за бъдещи периоди текущи | 30 | 27 |
| Текущи активи | 75 575 | 14 816 |
| Общо активи | 239 403 | 93 262 |
| Записан и внесен капитал т ч | 20 512 | 6 234 |
| Обикновенни акции | 20 512 | 0 |
| Основен капитал | 20 512 | 6 234 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 268 | 0 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 60 302 | 8 487 |
| Целеви резерви, в т ч | 11 196 | 623 |
| Общи резерви | 2 051 | 623 |
| Други резерви | 9 145 | 0 |
| Резерви | 71 766 | 9 110 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -32 826 | -5 324 |
| Неразпределена печалба | 6 740 | 0 |
| Непокрита загуба | -39 566 | -5 324 |
| Текуща печалба | 0 | -2 197 |
| Текуща загуба | -24 558 | 0 |
| Финансов резултат | -57 384 | -7 521 |
| Собствен капитал | 34 894 | 7 823 |
| Нетекущи задължения към свързани предприятия | 14 405 | 0 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 4 865 | 4 129 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 54 760 | 0 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 3 500 | 3 011 |
| Други нетекущи търговски задължения | 47 | 46 562 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 77 577 | 53 702 |
| Други нетекущи пасиви | 625 | 0 |
| Финансирания нетекущи | 0 | 59 |
| Нетекущи пасиви | 78 202 | 53 761 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 10 175 |
| Текущи задължения, в т ч | 126 307 | 20 256 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 21 312 | 0 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 103 750 | 19 349 |
| Текущи задължения към персонала | 540 | 484 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 366 | 315 |
| Текущи данъчни задължения | 339 | 108 |
| Други текущи задължения | 0 | 1 212 |
| Търговски и други текущи задължения | 126 307 | 31 643 |
| Приходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 35 |
| Текущи пасиви | 126 307 | 31 678 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 239 403 | 93 262 |
| Разходи за материали | 72 627 | 18 360 |
| Разходи за външни услуги | 8 063 | 4 596 |
| Разходи за амортизации | 3 086 | 817 |
| Разходи за възнаграждения | 5 341 | 3 128 |
| Разходи за осигуровки | 928 | 576 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 14 | 258 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | -28 | -8 291 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 31 891 | 3 291 |
| Разходи по икономически елементи | 121 922 | 22 735 |
| Разходи за лихви | 2 596 | 248 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 15 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 7 | 0 |
| Други финансови разходи | 42 | 31 |
| Финансови разходи | 2 645 | 294 |
| Разходи за дейността | 124 567 | 23 029 |
| Общо разходи | 124 567 | 23 029 |
| Общо разходи и печалба | 124 567 | 23 029 |
| Нетни приходи от продажби на продукция | 98 980 | 19 869 |
| Нетни приходи от продажби на стоки | 17 | 0 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 455 | 202 |
| Други нетни приходи от продажби | 289 | 508 |
| Нетни приходи от продажби | 99 741 | 20 579 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 90 | 33 |
| Приходи от лихви | 0 | 220 |
| Приходи от дивиденти | 178 | 0 |
| Финансови приходи | 178 | 220 |
| Приходи от дейността | 100 009 | 20 832 |
| Загуба от дейността | 24 558 | 2 197 |
| Общо приходи | 100 009 | 20 832 |
| Загуба преди облагане с данъци | 24 558 | 2 197 |
| Загуба след облагане с данъци | 24 558 | 2 197 |
| Нетна загуба за периода | 24 558 | 2 197 |
| Общо приходи и загуба | 124 567 | 23 029 |
| Постъпления от клиенти | 107 048 | 24 632 |
| Плащания на доставчици | -97 087 | -25 856 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -5 343 | -2 829 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 1 504 | 0 |
| Курсови разлики | -5 | 0 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -709 | 4 997 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 5 408 | 944 |
| Покупка на дълготрайни активи | -282 | 0 |
| Получени дивиденти от инвестиции | 178 | 0 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -104 | 0 |
| Постъпления от заеми | 0 | 450 |
| Платени заеми | -3 617 | -608 |
| Платени задължения по лизингови договори | 0 | -11 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -438 | 111 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -4 055 | -58 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 1 249 | 886 |
| Парични средства в началото на периода | 396 | 573 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 1 645 | 1 459 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 0 | 1 459 |