-- 2025.10.22 14:51:07
; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.22 14:46:00 в Investor.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 524 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 722.15 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 5 205 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 98.29 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 638.99 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.07 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 11.18 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.84 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 798.74 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 128.16 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 798.74 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 128.16 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 10.62 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -2 338 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -16.90 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -42.12 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -2 102 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 24.72 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 41.51 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 75.28 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 68.92 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 35.29 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 38.28 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 178.97 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -2 338 хил.лв., като намалява с -16.90 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 524 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 722.15 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -42.12 % и е -2 102 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 98.29 % до 5 205 хил.лв. (nan лв. на акция).

формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 85 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 638.99 %.
През тримесечието финансовите приходи са 66.27 % от приходите от дейността (167 от 252 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (82 хил.лв.) и другите финансови приходи (85 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 239.07 % и са 2 777 хил.лв., а за годината са 4 857 хил.лв. с изменение от 68.47 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 18 хил.лв., разходите за възнаграждения с 14 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 10 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 79 хил.лв., разходите за възнаграждения с 47 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 45 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 2 309 хил.лв. 84.52 % от финансовите разходи (2 732 хил. лв.). Те от своя страна са 98.38 % от разходите за дейността (2 777 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на към края на септември 2025 г. от 21 831 хил.лв.Нарастването за последната година е 13.07 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 11.18 %. Резервите от 999 хил.лв. формират 4.58 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 336 хил.лв. (38.18 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 24.72 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 29 826 хил.лв., а краткосрочните за 36 659 хил.лв., което прави общо 66 485 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 41.51 %. Общо дълговете са 75.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 304.54 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.48 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.91 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 88 316 хил.лв. От тях текущите са 83.52 % (73 765 хил.лв.), а нетекущите 16.48 % (14 551 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 37 106 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 201.22 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 169.97 % от собствения капитал и 42.02 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.84 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.73 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 426 хил.лв. (0.48 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 155.03 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 767 хил.лв. с изменение от 798.74 %. Отношението му към продажбите е 3 255.29 %. За година назад ОПП е 4 907 хил.лв. (128.16 % ръст), а ОПП/Продажби 1 242.28 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -33 хил.лв., а за 12 м. -2 982 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 588 хил.лв. и -1 633 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 146 хил.лв, а за период от 1 година 292 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 798.74 % до 2 767 хил.лв., а за 12 месеца е 4 907 хил.лв. (128.16 %).

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на е -1.19 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 10.62 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: