-- 2025.10.21 15:08:27
Холдинг кооп-юг АД, 4CG, HUG; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.21 15:06:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -2.00 | -2.00 | -1.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -15.00 | -14.00 | 58.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -157.82 | -169.09 | 40.82 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2 3 673 027.00 | 2 3 673 027.00 | 2 3 673 027.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -215.21 | -263.04 | -295.92 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -158.02 | -169.17 | 40.71 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -100.00 | -105.26 | 0.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -100.00 | -105.26 | 0.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.27 | -0.25 | 1.04 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 42.86 | 66.67 | 75.00 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.27 | -0.25 | 1.03 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.27 | -0.25 | 1.03 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 52 900.00 | 52 920.00 | 75 728.57 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -4.77 | -47.96 | -0.01 |
| Очаквана цена (Expected price) | 0.81 | 0.44 | 0.85 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -10.22 | -62.93 | 29.67 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.76 | 0.32 | 1.10 |
+ EV/EBITDA под 8: -158.02
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.42
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.82 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -2 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -100.00 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -15 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -125.86 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -100.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -2 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -15 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -125.86 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2 3 673 027.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.27 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.27 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 42.86 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -11 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -37.50 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 352.23 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 352.23 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -10.22 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -2 хил.лв., като намалява с -100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -15 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с -125.86 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.85 лв. е -157.82.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -100.00 % и е -2 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -125.86 % до -15 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -158.02, а на P/EBITDA -157.82.
Холдинг кооп-юг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2 3 673 027.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 100.00 % и са 2 хил.лв., а за годината са 15 хил.лв. с изменение от 25.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 13 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг кооп-юг АД към края на септември 2025 г. от 5 640 хил.лв., прави 2.03 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.27 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.27 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.42. Резервите от 427 хил.лв. формират 7.57 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -347 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.82 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 10 хил.лв., което прави общо 10 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.18 %. Общо дълговете са 0.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.18 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 42.86 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.21 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 5 650 хил.лв. От тях текущите са 93.63 % (5 290 хил.лв.), а нетекущите 6.37 % (360 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 280 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 52 900.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 93.62 % от собствения капитал и 93.45 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.27 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.27 %. Стойността на фирмата (EV) e 2 370 303 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 хил.лв. (0.12 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 70.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 5 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година -6 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -11 хил.лв. (-37.50 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -215.21.
Холдинг кооп-юг АД има емитирани акции с борсов код: 4CG (HUG)-обикновени 2 785 062 бр.. Емисия 4CG (HUG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.85 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 2.37 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг кооп-юг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.07 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 352.23 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 352.23 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 7.07 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Холдинг кооп-юг АД е -4.77 %. Очакваната цена на емисия 4CG (HUG) е 0.81 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.4196 | 0.4197 | -0.04 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -169.0930 | -157.8212 | -7.14 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 2 3 673 027.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -169.0930 | -157.8212 | -7.14 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -263.0336 | -215.2113 | -22.22 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Холдинг кооп-юг АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -10.22 %, което съответства на цена за емисия 4CG (HUG) от 0.76 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) няма.