-- 2025.08.29 21:17:50
Астерион България АД, 8AVA; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 21:13:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 6 245 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 16.93 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 324 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 34.80 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 22.49 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 9 918 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 21 153 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 43.84 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 13.52 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 26.37 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 24.68 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.38 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 74.58 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 46 062.24 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 168.06 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 2 156.74 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 14.54 %

 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -0.99 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.26 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 34.77 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 85.46 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 41.86 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 6 245 хил.лв., като нараства с 16.93 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 324 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 34.80 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 22.49 % и е 9 918 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 43.84 % до 21 153 хил.лв. (nan лв. на акция).

Астерион България АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 18 663 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -0.99 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 13.52 %.
През тримесечието финансовите приходи са 28.25 % от приходите от дейността (7 349 от 26 012 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (6 060 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -11.37 % и са 19 416 хил.лв., а за годината са 87 540 хил.лв. с изменение от 13.33 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 12 789 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 43 600 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 2 817 хил.лв. 88.61 % от финансовите разходи (3 179 хил. лв.). Те от своя страна са 16.37 % от разходите за дейността (19 416 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Астерион България АД към края на юни 2025 г. от 38 981 хил.лв.Нарастването за последната година е 26.37 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 24.68 %. Резервите от 372 хил.лв. формират 0.95 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 724 хил.лв. (53.16 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 14.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 138 580 хил.лв., а краткосрочните за 95 074 хил.лв., което прави общо 233 654 хил.лв. 138 841 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 34.77 %. Общо дълговете са 85.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 599.40 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 41.86 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 39.59 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 273 420 хил.лв. От тях текущите са 72.07 % (197 049 хил.лв.), а нетекущите 27.93 % (76 371 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 101 975 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 207.26 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 261.60 % от собствения капитал и 37.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.38 %, а обръщаемостта им е 0.25 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.01 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 246 хил.лв. (1.19 % от Актива), от които парите в брои са 76 хил.лв. Незабавната ликвидност е 147.48 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 470 хил.лв. с изменение от 74.58 %. Отношението му към продажбите е 7.88 %. За година назад ОПП е 45 239 хил.лв. (46 062.24 % ръст), а ОПП/Продажби 73.50 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -23 076 хил.лв., а за 12 м. -55 857 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 22 494 хил.лв. и 12 196 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 888 хил.лв, а за период от 1 година 1 578 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 168.06 % до 965 хил.лв., а за 12 месеца е 41 937 хил.лв. (2 156.74 %).

Астерион България АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД е 5.69 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 70 838 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 8 573 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: