-- 2025.08.29 20:02:29
М кар груп АД, MCGB; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 19:24:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 253.00 | 251.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 1 574.00 | 830.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 66 858.00 | 47 328.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 66.01 | 65.44 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 90.26 | 90.32 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 121.37 | 117.23 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 574 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 848 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.75 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 66.01 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.26 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 574 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 6 848 хил.лв.
М кар груп АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 66 858 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 65 299 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 51 409 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 044 хил.лв. 83.17 % от финансовите разходи (3 660 хил. лв.). Те от своя страна са 5.60 % от разходите за дейността (65 299 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на М кар груп АД към края на юни 2025 г. от 41 466 хил.лв.Резервите от -3 670 хил.лв. формират -8.85 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 12 276 хил.лв. (29.60 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.75 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 103 162 хил.лв., а краткосрочните за 280 833 хил.лв., което прави общо 383 995 хил.лв. 72 904 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 66.01 %. Общо дълговете са 90.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 926.05 %.
Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 425 426 хил.лв. От тях текущите са 80.12 % (340 855 хил.лв.), а нетекущите 19.88 % (84 571 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 60 022 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 121.37 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 144.75 % от собствения капитал и 14.11 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 8 977 хил.лв. (2.11 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 39 949 хил.лв. Отношението му към продажбите е 59.75 %.
М кар груп АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 9 248 | 33 493 | +262.16 % | +24 245 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 32 027 | 24 073 | -24.84 % | -7 954 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 23 483 | 41 551 | +76.94 % | +18 068 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за възнаграждения-3м. | 3 568 | 4 391 | +23.07 % | +823 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 37 655 | 51 409 | +36.53 % | +13 754 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 45 453 | 61 639 | +35.61 % | +16 186 |
| Финансови разходи-3м. | 2 405 | 3 660 | +52.18 % | +1 255 |
| Разходи за дейността-3м. | 47 858 | 65 299 | +36.44 % | +17 441 |
| Общо разходи-3м. | 47 858 | 65 299 | +36.44 % | +17 441 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 48 924 | 67 270 | +37.50 % | +18 346 |
| Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 42 213 | 57 307 | +35.76 % | +15 094 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 1 023 | 4 881 | +377.13 % | +3 858 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 47 328 | 66 858 | +41.27 % | +19 530 |
| Приходи от дейността-3м. | 48 924 | 67 270 | +37.50 % | +18 346 |
| Общо приходи-3м. | 48 924 | 67 270 | +37.50 % | +18 346 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 48 924 | 67 270 | +37.50 % | +18 346 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Плащания на доставчици-3м. | -54 777 | -22 888 | +58.22 % | +31 889 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 13 810 | 39 949 | +189.28 % | +26 139 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 9 863 | -16 254 | -264.80 % | -26 117 |
| Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 109 | 13 834 | +12 591.74 % | +13 725 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 7 076 | -845 | -111.94 % | -7 921 |
| Постъпления от заеми-3м. | 3 958 | 31 451 | +694.62 % | +27 493 |
| Платени заеми-3м. | -21 624 | -60 861 | -181.45 % | -39 237 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -62 | -6 632 | -10 596.77 % | -6 570 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -18 821 | -37 569 | -99.61 % | -18 748 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 5 307 | 70 | -98.68 % | -5 237 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 7 372 | 1 605 | -78.23 % | -5 767 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 7 274 | 1 703 | -76.59 % | -5 571 |