-- 2025.08.29 19:29:49
ФС холдинг АД, 6F2, HFSI, HFSA, HFSB; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 18:49:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 253.00 | 251.00 |
| Цена (Price) | 43.00 | 0.95 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -26 269.00 | 4 121.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 12.00 | 965.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 20.79 | 0.01 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.01 | 19.65 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 98.33 | 85.21 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 305.12 | 179.18 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Ръст в цената на 6F2 (HFSI) за 90 дни над 10%: 4 426.32 %
+ Ръст в цената на 6F2 (HFSI) за 360 дни над 10%: 4 426.32 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -26 269 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -25 660 хил.лв.
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 20.79
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 1.67 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 98.33 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 96.75 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -26 269 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -25 660 хил.лв.
ФС холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 12 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 99.82 % от приходите от дейността (6 843 от 6 855 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (7 554 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 33 804 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 164 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 791 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 29 361 хил.лв. 96.11 % от финансовите разходи (30 549 хил. лв.). Те от своя страна са 90.37 % от разходите за дейността (33 804 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на ФС холдинг АД към края на юни 2025 г. от 771 хил.лв., прави 2.07 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 20.79. Резервите от 17 хил.лв. формират 2.20 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 22 529 хил.лв. (2 922.05 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 1.67 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 45 018 хил.лв., а краткосрочните за 469 хил.лв., което прави общо 45 487 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.01 %. Общо дълговете са 98.33 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5 899.74 %.
Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 46 258 хил.лв. От тях текущите са 3.09 % (1 431 хил.лв.), а нетекущите 96.91 % (44 827 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 962 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 305.12 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 124.77 % от собствения капитал и 2.08 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 61 512 627 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 135.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 326 хил.лв. Отношението му към продажбите е 36 050.00 %.
ФС холдинг АД има емитирани акции с борсов код: 6F2 (HFSI)-обикновени 372 689 бр.. Емисия 6F2 (HFSI) поскъпва за предходните 90 дни с 4 426.32 % до цена 43 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4 426.32 %. Капитализацията на дружеството е 16.03 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ФС холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 96.75 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиционни имоти | 19 004 | 0 | -100.00 % | -19 004 |
| Дългосрочни вземания по търговски заеми | 91 314 | 44 807 | -50.93 % | -46 507 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 91 314 | 44 807 | -50.93 % | -46 507 |
| Нетекущи активи | 118 450 | 44 827 | -62.16 % | -73 623 |
| Други материални запаси | 12 191 | 0 | -100.00 % | -12 191 |
| Материални запаси | 12 191 | 0 | -100.00 % | -12 191 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 15 072 | 0 | -100.00 % | -15 072 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 26 947 | 730 | -97.29 % | -26 217 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 48 636 | 794 | -98.37 % | -47 842 |
| Текущи активи | 64 383 | 1 431 | -97.78 % | -62 952 |
| Общо активи | 182 833 | 46 258 | -74.70 % | -136 575 |
| Текуща загуба | 0 | -22 148 | -22 148.00 % | -22 148 |
| Финансов резултат | 26 650 | 381 | -98.57 % | -26 269 |
| Собствен капитал | 27 040 | 771 | -97.15 % | -26 269 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 75 770 | 0 | -100.00 % | -75 770 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 119 861 | 45 000 | -62.46 % | -74 861 |
| Нетекущи пасиви | 119 861 | 45 018 | -62.44 % | -74 843 |
| Текущи задължения, в т ч | 35 093 | 289 | -99.18 % | -34 804 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 18 309 | 128 | -99.30 % | -18 181 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 14 332 | 68 | -99.53 % | -14 264 |
| Търговски и други текущи задължения | 35 932 | 469 | -98.69 % | -35 463 |
| Текущи пасиви | 35 932 | 469 | -98.69 % | -35 463 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 182 833 | 46 258 | -74.70 % | -136 575 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 2 001 | 1 164 | -41.83 % | -837 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 2 435 | 1 791 | -26.45 % | -644 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 771 | 0 | -100.00 % | -771 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 5 813 | 3 255 | -44.00 % | -2 558 |
| Разходи за лихви-3м. | 3 646 | 1 165 | -68.05 % | -2 481 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 29 361 | +29 361.00 % | +29 361 |
| Финансови разходи-3м. | 3 674 | 30 549 | +731.49 % | +26 875 |
| Разходи за дейността-3м. | 9 487 | 33 804 | +256.32 % | +24 317 |
| Печалба от дейността-3м. | 4 852 | 0 | -100.00 % | -4 852 |
| Общо разходи-3м. | 9 487 | 33 804 | +256.32 % | +24 317 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 4 852 | 0 | -100.00 % | -4 852 |
| Разходи за данъци, в т ч-3м. | 731 | -680 | -193.02 % | -1 411 |
| Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата-3м. | 731 | -680 | -193.02 % | -1 411 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 4 121 | 0 | -100.00 % | -4 121 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 4 121 | 0 | -100.00 % | -4 121 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 14 339 | 29 003 | +102.27 % | +14 664 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 965 | 12 | -98.76 % | -953 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 965 | 12 | -98.76 % | -953 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 5 489 | -711 | -112.95 % | -6 200 |
| Финансови приходи-3м. | 13 374 | 6 843 | -48.83 % | -6 531 |
| Приходи от дейността-3м. | 14 339 | 6 855 | -52.19 % | -7 484 |
| Загуба от дейността-3м. | 0 | 26 949 | +26 949.00 % | +26 949 |
| Общо приходи-3м. | 14 339 | 6 855 | -52.19 % | -7 484 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 26 949 | +26 949.00 % | +26 949 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 26 269 | +26 269.00 % | +26 269 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 26 269 | +26 269.00 % | +26 269 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 14 339 | 29 003 | +102.27 % | +14 664 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 38 969 | 10 559 | -72.90 % | -28 410 |
| Плащания на доставчици-3м. | -53 854 | 2 297 | +104.27 % | +56 151 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -2 648 | -1 661 | +37.27 % | +987 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 2 575 | -6 936 | -369.36 % | -9 511 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -15 188 | 4 326 | +128.48 % | +19 514 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -87 | -678 | -679.31 % | -591 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | -2 141 | -2 141.00 % | -2 141 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -87 | -2 819 | -3 140.23 % | -2 732 |
| Постъпления от заеми-3м. | 21 850 | 2 950 | -86.50 % | -18 900 |
| Платени заеми-3м. | -11 298 | -4 814 | +57.39 % | +6 484 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -2 801 | -141 | +94.97 % | +2 660 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 1 513 | -1 734 | -214.61 % | -3 247 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 8 230 | -3 795 | -146.11 % | -12 025 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -7 045 | -2 288 | +67.52 % | +4 757 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 9 333 | 0 | -100.00 % | -9 333 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 2 288 | -2 288 | -200.00 % | -4 576 |
| Блокирани парични средства-3м. | 2 275 | -2 275 | -200.00 % | -4 550 |