-- 2025.08.29 17:34:35
И Ел Джи АД, ELGB, ELG1; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 17:11:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 976 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 785 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 463 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 13 158 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 18.82 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 21.75 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 19.26 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.61 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 13.80 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.57 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 21.63 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 830 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -4 990 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -11 920 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 976 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 2 785 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 3 463 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 13 158 хил.лв. (nan лв. на акция).

И Ел Джи АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 626 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 18.82 %.
През тримесечието финансовите приходи са 52.05 % от приходите от дейността (3 936 от 7 562 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 870 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 6 586 хил.лв., а за годината са 26 535 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 402 хил.лв., разходите за амортизации с 1 160 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 210 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 752 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 5 197 хил.лв., разходите за амортизации с 4 718 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 387 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 632 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 327 хил.лв. 78.20 % и другите финансови разходи, които са 366 хил.лв. 21.57 % от финансовите разходи (1 697 хил. лв.). Те от своя страна са 25.77 % от разходите за дейността (6 586 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на И Ел Джи АД към края на юни 2025 г. от 15 614 хил.лв.Нарастването за последната година е 21.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 19.26 %. Резервите от -7 974 хил.лв. формират -51.07 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 15 093 хил.лв. (96.66 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 13.80 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 67 494 хил.лв., а краткосрочните за 30 466 хил.лв., което прави общо 97 960 хил.лв. 40 617 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 26.92 %. Общо дълговете са 86.57 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 627.39 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 21.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 21.75 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 113 154 хил.лв. От тях текущите са 34.51 % (39 047 хил.лв.), а нетекущите 65.49 % (74 107 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 581 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 128.17 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 54.96 % от собствения капитал и 7.58 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.61 %, а обръщаемостта им е 0.14 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.66 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 557 хил.лв. (2.26 % от Актива), от които парите в брои са 32 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 8.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 830 хил.лв. Отношението му към продажбите е -105.63 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -862 хил.лв., а за 12 м. -727 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 4 222 хил.лв. и 6 692 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -470 хил.лв, а за период от 1 година -1 237 хил.лв.

И Ел Джи АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ел Джи АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: