-- 2025.08.29 15:21:05
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 15:17:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 154 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 080 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 268 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 884 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 97.21 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.31 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 161.12 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 180.72 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -35.29 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -70.71 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -51.72 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 35.06 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -10.06 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -20.75 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 154 хил.лв., като намалява с -35.29 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 080 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -70.71 % и е 268 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 2 884 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 183 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -51.72 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 97.21 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -60.48 % и са 296 хил.лв., а за годината са 2 931 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 159 хил.лв., разходите за амортизации с 76 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 39 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 664 хил.лв., разходите за амортизации с 271 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 297 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 38 хил.лв. 88.37 % от финансовите разходи (43 хил. лв.). Те от своя страна са 14.53 % от разходите за дейността (296 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са приходите от финансирания с 260 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на юни 2025 г. от 52 642 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.31 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.07 %. Резервите от 12 203 хил.лв. формират 23.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 716 хил.лв. (7.06 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 50.85 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 971 хил.лв., а краткосрочните за 36 295 хил.лв., което прави общо 47 266 хил.лв. 6 121 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 35.06 %. Общо дълговете са 45.65 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 89.79 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.43 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.22 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 103 532 хил.лв. От тях текущите са 69.01 % (71 445 хил.лв.), а нетекущите 30.99 % (32 087 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 35 150 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 196.85 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 66.77 % от собствения капитал и 33.95 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.05 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.67 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 674 хил.лв. (0.65 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 423 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 107.14 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 298 хил.лв. с изменение от 161.12 %. Отношението му към продажбите е 2 348.63 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 4 033 хил.лв., а за 12 м. -5 967 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -9 319 хил.лв. и -3 022 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -988 хил.лв, а за период от 1 година -117 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 180.72 % до 4 222 хил.лв.

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е -10.06 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -20.75 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: