-- 2025.08.29 12:06:15
Капман Дебтс Мениджмънт АД, C1D, C1D1, CDM1; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.29 12:01:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.55 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -93 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -93 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -103 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -103 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -93 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -93 хил.лв.

Капман Дебтс Мениджмънт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (10 от 10 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 хил.лв.) и другите финансови приходи (7 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 103 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 28 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 59 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Капман Дебтс Мениджмънт АД към края на юни 2025 г. от 6 196 хил.лв., прави 1.02 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.27. Резервите от 19 хил.лв. формират 0.31 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 218 хил.лв. (3.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.55 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 хил.лв., а краткосрочните за 14 хил.лв., което прави общо 28 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.22 %. Общо дълговете са 0.45 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.45 %.
Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 6 224 хил.лв. От тях текущите са 81.41 % (5 067 хил.лв.), а нетекущите 18.59 % (1 157 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 053 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 36 192.86 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 81.55 % от собствения капитал и 81.19 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 7 275 500 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 650 хил.лв. (10.44 % от Актива), от които парите в брои са 18 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4 642.86 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -103 хил.лв.

Капман Дебтс Мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код: C1D-обикновени 6 075 000 бр.. Емисия C1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.17 %. Капитализацията на дружеството е 7.90 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: