-- 2025.08.28 23:55:33
Грийн таун проджектс АД, GT2; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.28 23:53:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 253.00 | 251.00 | 243.00 |
| Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -27.00 | -23.00 | -20.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -67.00 | -60.00 | -7.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 441.86 | -1 610.07 | -13 800.80 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.76 | 7.75 | 7.72 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 380.06 | -1 533.40 | -1 558.13 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -1 343.46 | -1 510.93 | -19 331.03 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -35.00 | 8.00 | 4.76 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -42.11 | 4.17 | 5.00 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -233.33 | 5.00 | 86.36 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.59 | -0.53 | -0.06 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 155.10 | 196.88 | 345.45 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.54 | -0.48 | -0.06 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.53 | -0.48 | -0.06 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.99 | 0.76 | 0.39 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.99 | 0.76 | 0.39 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 10 030.40 | 13 194.74 | 25 581.63 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -7.66 | 0.95 | 9.67 |
| Очаквана цена (Expected price) | 21.98 | 24.03 | 26.10 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -15.97 | -30.45 | -69.18 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 20.00 | 16.55 | 7.33 |
+ EV/EBITDA под 8: -1 343.46
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.01 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -27 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -35.00 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -67 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -857.14 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -42.11 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -27 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -72 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -1 340.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.59 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.54 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.76
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 155.10 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -10 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -400.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -10 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -233.33 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -70 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -12.90 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -15.97 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -27 хил.лв., като намалява с -35.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -67 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с -857.14 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -1 441.86.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -42.11 % и е -27 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -1 340.00 % до -72 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -1 343.46, а на P/EBITDA -1 341.73.
Грийн таун проджектс АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 35.00 % и са 27 хил.лв., а за годината са 74 хил.лв. с изменение от -15.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 18 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 42 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Грийн таун проджектс АД към края на юни 2025 г. от 12 445 хил.лв., прави 3.07 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.59 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.54 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.76. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 436 хил.лв. (67.79 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.01 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 125 хил.лв., което прави общо 125 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.99 %. Общо дълговете са 0.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.00 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 155.10 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.02 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 12 570 хил.лв. От тях текущите са 99.75 % (12 538 хил.лв.), а нетекущите 0.25 % (32 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 12 413 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 10 030.40 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.74 % от собствения капитал и 98.75 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.53 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.54 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 729 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 10 028.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -10 хил.лв. с изменение от -400.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -3 хил.лв., а за 12 м. -3 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 хил.лв. и 72 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -233.33 % до -10 хил.лв., а за 12 месеца е -70 хил.лв. (-12.90 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 380.06.
Грийн таун проджектс АД има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн таун проджектс АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.20 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 10.45 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 7.17 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 9.22 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн таун проджектс АД е -7.66 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 21.98 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.7457 | 7.7625 | -0.22 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 610.0700 | -1 441.8559 | -11.67 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1 509.4406 | -1 341.7269 | -12.50 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 533.4000 | -1 380.0620 | -11.11 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн таун проджектс АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -15.97 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 20.00 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за възнаграждения-3м. | 6 | 8 | +33.33 % | +2 |