-- 2025.08.28 17:35:28
ТК-холд АД, T24, TCH; 252 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.28 17:31:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
| Index | 252.00 | 250.00 | 242.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 14 921.00 | -22.00 | 6.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 15 444.00 | 529.00 | -428.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 5 210.00 | 206.00 | 199.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 5 251.00 | 240.00 | 202.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 248 583.33 | -246.67 | -98.91 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 388 575.00 | -67.92 | -99.32 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 2 518.09 | 2 188.89 | 3 880.00 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 8.30 | -125.64 | -19.27 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 88.55 | 48.67 | 55.67 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 598.00 | -87.08 | -95.85 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 294.12 | 220.42 | -211.88 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 45.02 | 1.92 | -2.44 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 33.85 | 1.48 | -1.38 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.51 | 10.12 | 3.17 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 10.85 | 10.52 | 3.48 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 838.34 | 827.81 | 2 515.05 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 1 026.31 | 5.13 | -229.59 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1 355.57 | 23.47 | -242.75 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 14 921 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 248 583.33 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 15 444 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 708.41 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 388 575.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 15 547 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 16 355 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 624.78 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 2 518.09 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 294.12 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 88.55 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 45.02 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 81.41 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 33.85 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 291.39 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 101.63 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 8.30 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 1 026.31 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 355.57 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 598.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -210 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -399 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -472.90 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 40.91 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 166.45 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 146.57 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 160.22 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 124.09 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 14 921 хил.лв., като нараства с 248 583.33 %. За последните 12 месеца печалбата достига 15 444 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 3 708.41 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 388 575.00 % и е 15 547 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 624.78 % до 16 355 хил.лв. (nan лв. на акция).
ТК-холд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 5 210 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 2 518.09 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 294.12 %.
През тримесечието финансовите приходи са 74.04 % от приходите от дейността (14 994 от 20 252 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (14 857 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 17 003.23 % и са 5 302 хил.лв., а за годината са 6 167 хил.лв. с изменение от 4 104.55 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 825 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 775 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 858 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 123 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на ТК-холд АД към края на юни 2025 г. от 57 598 хил.лв.Нарастването за последната година е 88.55 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 45.02 %. Резервите от 20 564 хил.лв. формират 35.70 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 13 596 хил.лв. (23.60 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 81.41 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 655 хил.лв., а краткосрочните за 6 023 хил.лв., което прави общо 7 678 хил.лв. 1 187 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.51 %. Общо дълговете са 10.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 13.33 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 598.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 123.56 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 70 751 хил.лв. От тях текущите са 71.37 % (50 493 хил.лв.), а нетекущите 28.63 % (20 258 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 44 470 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 838.34 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 77.21 % от собствения капитал и 62.85 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 33.85 %, а обръщаемостта им е 0.12 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 44.41 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 651 хил.лв. (0.92 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 338.35 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 400 хил.лв. с изменение от 291.39 %. Отношението му към продажбите е 7.68 %. За година назад ОПП е 248 хил.лв. (101.63 % ръст), а ОПП/Продажби 4.72 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 958 хил.лв., а за 12 м. -765 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 5 202 хил.лв. и -1 773 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -356 хил.лв, а за период от 1 година -2 290 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 8.30 % до -210 хил.лв., а за 12 месеца е -399 хил.лв. (-472.90 %).
ТК-холд АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-холд АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 40.91 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 166.45 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 146.57 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 160.22 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 124.09 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-холд АД е 1 026.31 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 98.61 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 2 819.47 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 2 087.92 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 1 914.16 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 4.55 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 10 465 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 16 828 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | 123.35 | 64 773 | 99.10 | 57 738 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 839.56 | 15 550 | 3 322.82 | 18 107 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 301.99 | 10 565 | 4 218.92 | 10 365 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 2 037.63 | 17 358 | 2 441.09 | 20 634 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -1.05 | -422 | -17.92 | -493 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (250) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 2 287 | 3 304 | +44.47 % | +1 017 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 3 020 | 10 543 | +249.11 % | +7 523 |
| Инвестиции общо | 2 244 | 9 550 | +325.58 % | +7 306 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 2 244 | 0 | -100.00 % | -2 244 |
| Инвестиции в други предприятия | 0 | 9 176 | +9 176.00 % | +9 176 |
| Финансови активи нетекущи | 2 244 | 9 550 | +325.58 % | +7 306 |
| Нетекущи активи | 5 267 | 20 258 | +284.62 % | +14 991 |
| Материални запаси | 1 109 | 6 635 | +498.29 % | +5 526 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 13 605 | 8 982 | -33.98 % | -4 623 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 4 267 | 11 338 | +165.71 % | +7 071 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 18 243 | 23 479 | +28.70 % | +5 236 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 7 790 | 19 728 | +153.25 % | +11 938 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 7 790 | 19 728 | +153.25 % | +11 938 |
| Финансови активи текущи | 7 790 | 19 728 | +153.25 % | +11 938 |
| Текущи активи | 27 144 | 50 493 | +86.02 % | +23 349 |
| Общо активи | 32 411 | 70 751 | +118.29 % | +38 340 |
| Записан и внесен капитал т ч | 47 851 | 8 539 | -82.16 % | -39 312 |
| Обикновенни акции | 0 | 8 539 | +8 539.00 % | +8 539 |
| Основен капитал | 47 851 | 8 539 | -82.16 % | -39 312 |
| Целеви резерви, в т ч | -18 889 | 19 477 | +203.11 % | +38 366 |
| Други резерви | -18 889 | 18 309 | +196.93 % | +37 198 |
| Резерви | -18 889 | 20 564 | +208.87 % | +39 453 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 60 | 13 596 | +22 560.00 % | +13 536 |
| Неразпределена печалба | 108 | 13 596 | +12 488.89 % | +13 488 |
| Текуща печалба | 0 | 14 899 | +14 899.00 % | +14 899 |
| Финансов резултат | 38 | 28 495 | +74 886.84 % | +28 457 |
| Собствен капитал | 29 000 | 57 598 | +98.61 % | +28 598 |
| Малцинствено участие | 0 | 5 475 | +5 475.00 % | +5 475 |
| Текущи задължения, в т ч | 3 189 | 2 518 | -21.04 % | -671 |
| Текущи задължения по получени аванси | 2 330 | 248 | -89.36 % | -2 082 |
| Търговски и други текущи задължения | 3 279 | 6 008 | +83.23 % | +2 729 |
| Текущи пасиви | 3 279 | 6 023 | +83.68 % | +2 744 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 32 411 | 70 751 | +118.29 % | +38 340 |
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 4 | 1 825 | +45 524.99 % | +1 821 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 80 | 489 | +511.25 % | +409 |
| Разходи за амортизации-3м. | 33 | 610 | +1 748.48 % | +577 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 120 | 1 775 | +1 379.17 % | +1 655 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 249 | 5 272 | +2 017.27 % | +5 023 |
| Разходи за дейността-3м. | 256 | 5 302 | +1 971.09 % | +5 046 |
| Печалба от дейността-3м. | 0 | 14 950 | +14 950.00 % | +14 950 |
| Общо разходи-3м. | 256 | 5 302 | +1 971.09 % | +5 046 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 14 917 | +14 917.00 % | +14 917 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 14 917 | +14 917.00 % | +14 917 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 14 921 | +14 921.00 % | +14 921 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 256 | 20 197 | +7 789.45 % | +19 941 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 8 | 4 622 | +57 674.99 % | +4 614 |
| Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 152 | 228 | +50.00 % | +76 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 46 | 297 | +545.65 % | +251 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 206 | 5 210 | +2 429.13 % | +5 004 |
| Приходи от лихви-3м. | 22 | 137 | +522.73 % | +115 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 14 857 | +14 857.00 % | +14 857 |
| Финансови приходи-3м. | 22 | 14 994 | +68 054.54 % | +14 972 |
| Приходи от дейността-3м. | 234 | 20 252 | +8 554.70 % | +20 018 |
| Загуба от дейността-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
| Общо приходи-3м. | 234 | 20 219 | +8 540.60 % | +19 985 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 256 | 20 197 | +7 789.45 % | +19 941 |
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 403 | 5 770 | +1 331.76 % | +5 367 |
| Плащания на доставчици-3м. | -212 | -2 854 | -1 246.23 % | -2 642 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -123 | -2 187 | -1 678.05 % | -2 064 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -42 | -220 | -423.81 % | -178 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 23 | 400 | +1 639.13 % | +377 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | 0 | -988 | -988.00 % | -988 |
| Предоставени заеми-3м. | 0 | -353 | -353.00 % | -353 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 5 108 | -4 669 | -191.41 % | -9 777 |
| Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 247 | -235 | -195.14 % | -482 |
| Покупка на инвестиции-3м. | 0 | 5 643 | +5 643.00 % | +5 643 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | -5 478 | -5 478.00 % | -5 478 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 5 355 | -5 958 | -211.26 % | -11 313 |
| Постъпления от заеми-3м. | 0 | 362 | +362.00 % | +362 |
| Платени заеми-3м. | -68 | -215 | -216.18 % | -147 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -5 350 | 5 074 | +194.84 % | +10 424 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -5 418 | 5 202 | +196.01 % | +10 620 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -40 | -356 | -790.00 % | -316 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 42 | 1 005 | +2 292.86 % | +963 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 2 | 649 | +32 349.98 % | +647 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 0 | 651 | +651.00 % | +651 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 613 | 1 695 |
| Сгради и конструкции | 2 264 | 3 304 |
| Машини и оборудване | 12 | 2 795 |
| Съоръжения | 27 | 189 |
| Транспортни средства | 64 | 420 |
| Стопански инвентар | 7 | 2 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 0 | 1 992 |
| Други имоти, машини | 0 | 146 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 2 987 | 10 543 |
| Биологични активи нетекущи | 0 | 139 |
| Други нематериални активи | 0 | 1 |
| Нематериални активи | 3 | 4 |
| Инвестиции общо | 2 244 | 9 550 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 2 244 | 0 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 0 | 374 |
| Инвестиции в други предприятия | 0 | 9 176 |
| Финансови активи нетекущи | 2 244 | 9 550 |
| Други дългосрочни вземания | 0 | 9 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 0 | 9 |
| Активи по отсрочени данъци | 0 | 13 |
| Нетекущи активи | 5 234 | 20 258 |
| Материали | 32 | 1 435 |
| Продукция | 139 | 485 |
| Стоки | 870 | 2 423 |
| Незавършено производство | 68 | 479 |
| Биологични активи текущи | 0 | 1 813 |
| Материални запаси | 1 109 | 6 635 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 21 575 | 8 982 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 80 | 2 395 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 4 267 | 11 338 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 4 | 16 |
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 0 | 34 |
| Други текущи вземания | 27 | 540 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 26 127 | 23 479 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 110 | 19 728 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 110 | 19 728 |
| Финансови активи текущи | 110 | 19 728 |
| Парични средства в брой | 0 | 7 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 7 | 644 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 7 | 651 |
| Текущи активи | 27 353 | 50 493 |
| Общо активи | 32 587 | 70 751 |
| Записан и внесен капитал т ч | 47 851 | 8 539 |
| Обикновенни акции | 0 | 8 539 |
| Основен капитал | 47 851 | 8 539 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 1 006 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 81 |
| Целеви резерви, в т ч | -18 889 | 19 477 |
| Общи резерви | 0 | 1 168 |
| Други резерви | -18 889 | 18 309 |
| Резерви | -18 889 | 20 564 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 60 | 13 596 |
| Неразпределена печалба | 339 | 13 596 |
| Непокрита загуба | -279 | 0 |
| Текуща печалба | 333 | 14 899 |
| Финансов резултат | 393 | 28 495 |
| Собствен капитал | 29 355 | 57 598 |
| Малцинствено участие | 0 | 5 475 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 0 | 1 187 |
| Други нетекущи търговски задължения | 0 | 3 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 0 | 1 190 |
| Други нетекущи пасиви | 0 | 27 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 132 | 347 |
| Финансирания нетекущи | 0 | 91 |
| Нетекущи пасиви | 132 | 1 655 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 11 |
| Текущи задължения, в т ч | 637 | 2 518 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 573 | 818 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 35 | 880 |
| Текущи задължения по получени аванси | 0 | 248 |
| Текущи задължения към персонала | 12 | 409 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 0 | 81 |
| Текущи данъчни задължения | 17 | 82 |
| Други текущи задължения | 2 463 | 3 441 |
| Провизии | 0 | 38 |
| Търговски и други текущи задължения | 3 100 | 6 008 |
| Финансирания текущи | 0 | 15 |
| Текущи пасиви | 3 100 | 6 023 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 32 587 | 70 751 |
| Разходи за материали | 7 | 1 829 |
| Разходи за външни услуги | 124 | 569 |
| Разходи за амортизации | 66 | 643 |
| Разходи за възнаграждения | 230 | 1 895 |
| Разходи за осигуровки | 43 | 336 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 0 | 64 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 86 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 3 | 99 |
| Разходи по икономически елементи | 473 | 5 521 |
| Разходи за лихви | 12 | 26 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 70 | 0 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 1 |
| Други финансови разходи | 1 | 10 |
| Финансови разходи | 83 | 37 |
| Разходи за дейността | 556 | 5 558 |
| Печалба от дейността | 333 | 14 928 |
| Общо разходи | 556 | 5 558 |
| Печалба преди облагане с данъци | 333 | 14 895 |
| Печалба след облагане с данъци | 333 | 14 895 |
| Нетна печалба за периода | 333 | 14 899 |
| Общо разходи и печалба | 889 | 20 453 |
| Нетни приходи от продажби на продукция | 9 | 4 630 |
| Нетни приходи от продажби на стоки | 0 | 63 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 323 | 380 |
| Други нетни приходи от продажби | 183 | 343 |
| Нетни приходи от продажби | 515 | 5 416 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 0 | 54 |
| Приходи от лихви | 48 | 159 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 320 | 14 857 |
| Други финансови приходи | 6 | 0 |
| Финансови приходи | 374 | 15 016 |
| Приходи от дейността | 889 | 20 486 |
| Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | 33 |
| Общо приходи | 889 | 20 453 |
| Загуба за малцинствено участие | 0 | 4 |
| Общо приходи и загуба | 889 | 20 453 |
| Постъпления от клиенти | 763 | 6 173 |
| Плащания на доставчици | -442 | -3 066 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -274 | -2 310 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -84 | -262 |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | -60 |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 0 | -3 |
| Курсови разлики | 0 | -1 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -2 | -48 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -39 | 423 |
| Покупка на дълготрайни активи | 0 | -988 |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 89 | 122 |
| Предоставени заеми | 0 | -353 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 86 | 439 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 4 | 12 |
| Покупка на инвестиции | -7 680 | 5 643 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 7 713 | -5 478 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 212 | -603 |
| Постъпления от заеми | 0 | 362 |
| Платени заеми | -208 | -283 |
| Платени задължения по лизингови договори | 0 | -8 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 0 | -10 |
| Изплатени дивиденти | 0 | -1 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 0 | -276 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -208 | -216 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -35 | -396 |
| Парични средства в началото на периода | 42 | 1 047 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 7 | 651 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 0 | 651 |