-- 2025.08.28 16:35:00
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна, 6SB, SBPF, 6SBW, 6SBA, 6SB1; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.28 15:58:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -26.05 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -622 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -407 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.95 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.59
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -6 090 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -125 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -128 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -622 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -407 хил.лв.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 782 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 405 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 249 хил.лв., разходите за външни услуги с 241 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 518 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 212 хил.лв. 94.64 % от финансовите разходи (224 хил. лв.). Те от своя страна са 15.94 % от разходите за дейността (1 405 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна към края на юни 2025 г. от 46 906 хил.лв., прави 2.01 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.95 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.59. Резервите от 14 540 хил.лв. формират 31.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 193 хил.лв. (21.73 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 66.15 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 645 хил.лв., а краткосрочните за 9 362 хил.лв., което прави общо 24 007 хил.лв. 15 701 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 13.20 %. Общо дълговете са 33.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 51.18 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -26.05 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -11.16 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 70 913 хил.лв. От тях текущите са 4.61 % (3 272 хил.лв.), а нетекущите 95.39 % (67 641 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -6 090 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 34.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -12.98 % от собствения капитал и -8.59 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 98 107 384 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 248 хил.лв. (0.35 % от Актива), от които парите в брои са 18 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.65 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -125 хил.лв. Отношението му към продажбите е -15.98 %.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна има емитирани акции с борсов код: 6SB (SBPF)-обикновени 23 379 995 бр.. Емисия 6SB (SBPF) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.18 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 2.58 %. Капитализацията на дружеството е 74.35 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: