-- 2025.08.28 12:48:59
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSGA, FSPA; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.28 12:46:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 4 612 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 5 747 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 12 857 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 35 902 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 45.23 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 40.62 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.30 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 32.29 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.97 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.11 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -78 572 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 4 612 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 5 747 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 12 857 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 35 902 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 15 823 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 8.88 %.
През тримесечието финансовите приходи са 15.37 % от приходите от дейността (2 873 от 18 696 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 092 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (1 992 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 16 115 хил.лв., а за годината са 70 696 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 316 хил.лв., разходите за амортизации с 4 744 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 722 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 9 692 хил.лв., разходите за амортизации с 16 074 хил.лв., разходите за възнаграждения с 13 835 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 11 819 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 070 хил.лв. 80.81 % от финансовите разходи (3 799 хил. лв.). Те от своя страна са 23.57 % от разходите за дейността (16 115 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на юни 2025 г. от 18 292 хил.лв.Нарастването за последната година е 45.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 40.62 %. Резервите от -4 984 хил.лв. формират -27.25 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 15 729 хил.лв. (85.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 2.30 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 522 550 хил.лв., а краткосрочните за 256 859 хил.лв., което прави общо 779 409 хил.лв. 191 842 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 32.29 %. Общо дълговете са 97.97 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4 260.93 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.11 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 16.73 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 795 526 хил.лв. От тях текущите са 22.41 % (178 287 хил.лв.), а нетекущите 77.59 % (617 239 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -78 572 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 69.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -429.54 % от собствения капитал и -9.88 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.73 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.06 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 4 098 хил.лв. (0.52 % от Актива), от които парите в брои са 120 хил.лв. Незабавната ликвидност е 9.49 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 16 657 хил.лв. Отношението му към продажбите е 105.27 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -10 387 хил.лв., а за 12 м. -4 369 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -6 365 хил.лв. и -37 890 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -95 хил.лв, а за период от 1 година 969 хил.лв.

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 46 661 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 22 603 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: