-- 2025.08.25 14:48:51
Ритейл мениджмънт АД, REMB; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.25 14:12:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 253.00 | 251.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 140.00 | 3.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 18.00 | 18.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 20.07 | 19.89 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 74.01 | 74.20 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 309.73 | 314.50 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 140 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 652 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 25.99 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 74.01 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -92 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -92 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 140 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 652 хил.лв.
Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 18 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 95.76 % от приходите от дейността (407 от 425 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (337 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 610 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 48 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 14 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 512 хил.лв. 93.43 % от финансовите разходи (548 хил. лв.). Те от своя страна са 89.84 % от разходите за дейността (610 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на юни 2025 г. от 24 789 хил.лв.Резервите от 15 375 хил.лв. формират 62.02 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 385 хил.лв. (17.69 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 25.99 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 51 459 хил.лв., а краткосрочните за 19 146 хил.лв., което прави общо 70 605 хил.лв. 6 002 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.07 %. Общо дълговете са 74.01 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 284.82 %.
Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 95 394 хил.лв. От тях текущите са 62.16 % (59 300 хил.лв.), а нетекущите 37.84 % (36 094 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 40 154 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 309.73 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 161.98 % от собствения капитал и 42.09 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 11 хил.лв. (0.01 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 50.60 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -92 хил.лв. Отношението му към продажбите е -511.11 %.
Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 21 546 | 13 190 | -38.78 % | -8 356 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за лихви-3м. | 349 | 512 | +46.70 % | +163 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 12 | 35 | +191.67 % | +23 |
| Финансови разходи-3м. | 362 | 548 | +51.38 % | +186 |
| Разходи за дейността-3м. | 436 | 610 | +39.91 % | +174 |
| Печалба от дейността-3м. | 95 | 0 | -100.00 % | -95 |
| Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия-3м. | 0 | 325 | +325.00 % | +325 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 3 | 140 | +4 566.67 % | +137 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 3 | 140 | +4 566.67 % | +137 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 3 | 140 | +4 566.67 % | +137 |
| Приходи от лихви-3м. | 513 | 337 | -34.31 % | -176 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 70 | +70.00 % | +70 |
| Финансови приходи-3м. | 513 | 407 | -20.66 % | -106 |
| Загуба от дейността-3м. | 0 | 185 | +185.00 % | +185 |
| Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия-3м. | 92 | 0 | -100.00 % | -92 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Плащания на доставчици-3м. | -30 | -88 | -193.33 % | -58 |
| Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -12 | 0 | +100.00 % | +12 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -9 | -19 | -111.11 % | -10 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -2 | -5 | -150.00 % | -3 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -32 | -92 | -187.50 % | -60 |
| Предоставени заеми-3м. | -2 066 | -6 112 | -195.84 % | -4 046 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 184 | -4 002 | -2 275.00 % | -4 186 |
| Постъпления от заеми-3м. | 854 | 5 033 | +489.34 % | +4 179 |
| Платени заеми-3м. | -942 | -322 | +65.82 % | +620 |
| Платени задължения по лизингови договори-3м. | -47 | 47 | +200.00 % | +94 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | 0 | -693 | -693.00 % | -693 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -135 | 4 065 | +3 111.11 % | +4 200 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 17 | -29 | -270.59 % | -46 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 23 | 0 | -100.00 % | -23 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 40 | -29 | -172.50 % | -69 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 40 | -29 | -172.50 % | -69 |