-- 2025.08.25 13:52:34
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен, TPLP, TPZB, TPZA; 253 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.08.25 13:48:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 253.00 | 251.00 | 243.00 |
| Цена (Price) | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 10 852.00 | -4 689.00 | 2 527.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -19 521.00 | -27 846.00 | -5 364.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -81 591.00 | 102 381.00 | 49 299.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 150 898.00 | 281 788.00 | 344 937.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.68 | -1.25 | -6.12 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.57 | 2.30 | 0.93 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 1.57 | 2.00 | 1.42 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -61.27 | -125.26 | 71.84 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 329.44 | -113.90 | 9.68 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -49.07 | -92.50 | -12.13 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -265.50 | -13.63 | -42.47 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 30.14 | -62.17 | -321.34 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -40.37 | -53.37 | -13.49 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -1.91 | -1.26 | -7.40 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -12.94 | -9.88 | -1.56 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -92.69 | -113.18 | -28.55 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -3.99 | -5.60 | -0.94 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.73 | 54.13 | 36.88 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 95.89 | 96.11 | 92.22 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 70.89 | 90.48 | 125.34 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 10.32 | -46.72 | -2.57 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.77 | 0.91 | 1.56 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -6.75 | -66.56 | 0.61 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.49 | 0.57 | 1.61 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 10 852 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 329.44 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 923 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -61.27
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.22
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 30.14 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 1.57
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 10.32 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -19 521 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -263.93 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -49.07 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -8 358 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -212.23 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -265.50 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -56.25 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -12.94 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -40.37 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -92.69 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.57
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.11 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.89 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -12 940 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -9 897 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -5.29 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -14.38 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 112 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -9.54 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 170.59 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 25.81 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 177.33 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 10 852 хил.лв., като нараства с 329.44 %. За последните 12 месеца загубата достига -19 521 хил.лв., което представлява -0.95 лв. на акция при изменение с -263.93 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.6 лв. е -1.68.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -49.07 % и е 3 923 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -212.23 % до -8 358 хил.лв. (-0.41 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -61.27, а на P/EBITDA -3.93.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на -81 591 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -265.50 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -56.25 % до 7.36 лв. (общо 150 898 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.22, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -12.94 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -283.07 % и са -86 349 хил.лв., а за годината са 191 257 хил.лв. с изменение от -56.37 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -56 226 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -15 768 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 89 750 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 52 636 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен към края на юни 2025 г. от 20 933 хил.лв., прави 1.02 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -40.37 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -92.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.57. Резервите от 10 510 хил.лв. формират 50.21 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 974 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 4.11 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 443 610 хил.лв., а краткосрочните за 44 454 хил.лв., което прави общо 488 064 хил.лв. 4 582 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.73 %. Общо дълговете са 95.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 331.55 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -1.91 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -5.65 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 508 997 хил.лв. От тях текущите са 6.19 % (31 514 хил.лв.), а нетекущите 93.81 % (477 483 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -12 940 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 70.89 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -61.82 % от собствения капитал и -2.54 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -3.99 %, а обръщаемостта им е 0.31 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -6.45 %. Стойността на фирмата (EV) e 512 071 770 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 8 812 хил.лв. (1.73 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 19.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -9 897 хил.лв. с изменение от -5.29 %. Отношението му към продажбите е 12.13 %. За година назад ОПП е 26 148 хил.лв. (-14.38 % спад), а ОПП/Продажби 17.33 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 6 497 хил.лв., а за 12 м. -13 821 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 6 798 хил.лв. и -4 527 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 398 хил.лв, а за период от 1 година 7 800 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 30.14 % до -8 112 хил.лв., а за 12 месеца е 20 963 хил.лв. (-9.54 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 1.57.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен има емитирани акции с борсов код: TPLP-обикновени 20 512 356 бр.. Емисия TPLP поевтинява за предходните 90 дни с -5.88 % до цена 1.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 32.82 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 22.20 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 170.59 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 25.81 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 177.33 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 22.07 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен е 10.32 %. Очакваната цена на емисия TPLP е 1.77 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.1606 | 1.5678 | 37.81 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.1786 | -1.6813 | 29.90 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.1165 | 0.2175 | -46.45 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -7.1675 | -3.9267 | -82.53 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 1.8794 | 1.5656 | 20.04 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 118 034 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -16 826 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | 56.51 | 23 773 | -95.17 | 733 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -40.86 | -39 224 | 120.01 | 5 572 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -50.83 | 138 551 | -65.39 | 97 518 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -424.46 | -24 015 | 248.66 | 6 807 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 9.76 | 19 167 | 12.01 | 19 561 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (251) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Машини и оборудване | 80 446 | 3 107 | -96.14 % | -77 339 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 39 529 | 5 582 | -85.88 % | -33 947 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 162 181 | 15 764 | -90.28 % | -146 417 |
| Други нетекущи финансови активи | 911 | 31 369 | +3 343.36 % | +30 458 |
| Финансови активи нетекущи | 936 | 32 486 | +3 370.73 % | +31 550 |
| Други дългосрочни вземания | 84 522 | 427 134 | +405.35 % | +342 612 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 84 522 | 427 134 | +405.35 % | +342 612 |
| Нетекущи активи | 285 983 | 477 483 | +66.96 % | +191 500 |
| Материали | 120 844 | 5 584 | -95.38 % | -115 260 |
| Материални запаси | 121 897 | 5 584 | -95.42 % | -116 313 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 127 087 | 7 994 | -93.71 % | -119 093 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 145 184 | 17 090 | -88.23 % | -128 094 |
| Текущи активи | 274 568 | 31 514 | -88.52 % | -243 054 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 47 926 | 8 510 | -82.24 % | -39 416 |
| Резерви | 73 503 | 10 510 | -85.70 % | -62 993 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -74 136 | -1 974 | +97.34 % | +72 162 |
| Непокрита загуба | -94 748 | -7 464 | +92.12 % | +87 284 |
| Финансов резултат | -78 825 | 4 189 | +105.31 % | +83 014 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 140 449 | 0 | -100.00 % | -140 449 |
| Други нетекущи търговски задължения | 50 672 | 435 952 | +760.34 % | +385 280 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 206 982 | 443 545 | +114.29 % | +236 563 |
| Нетекущи пасиви | 235 299 | 443 610 | +88.53 % | +208 311 |
| Текущи задължения, в т ч | 281 702 | 21 543 | -92.35 % | -260 159 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 36 511 | 0 | -100.00 % | -36 511 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 241 385 | 16 288 | -93.25 % | -225 097 |
| Търговски и други текущи задължения | 303 429 | 44 069 | -85.48 % | -259 360 |
| Текущи пасиви | 303 446 | 44 454 | -85.35 % | -258 992 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 67 151 | -56 226 | -183.73 % | -123 377 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 9 164 | -5 112 | -155.78 % | -14 276 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 5 255 | -2 479 | -147.17 % | -7 734 |
| Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 16 808 | -15 768 | -193.81 % | -32 576 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 102 082 | -83 893 | -182.18 % | -185 975 |
| Разходи за дейността-3м. | 104 806 | -86 349 | -182.39 % | -191 155 |
| Печалба от дейността-3м. | 0 | 8 094 | +8 094.00 % | +8 094 |
| Общо разходи-3м. | 104 806 | -86 349 | -182.39 % | -191 155 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 8 094 | +8 094.00 % | +8 094 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 8 094 | +8 094.00 % | +8 094 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 10 852 | +10 852.00 % | +10 852 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 104 806 | -80 186 | -176.51 % | -184 992 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 100 705 | -87 443 | -186.83 % | -188 148 |
| Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 1 396 | 4 949 | +254.51 % | +3 553 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 102 381 | -81 591 | -179.69 % | -183 972 |
| Приходи от дейността-3м. | 102 875 | -78 255 | -176.07 % | -181 130 |
| Общо приходи-3м. | 102 875 | -78 255 | -176.07 % | -181 130 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 104 806 | -80 186 | -176.51 % | -184 992 |
| Наименование | 251 | 253 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 77 141 | -55 666 | -172.16 % | -132 807 |
| Плащания на доставчици-3м. | -57 349 | 37 109 | +164.71 % | +94 458 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -5 529 | 2 685 | +148.56 % | +8 214 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -1 332 | 4 176 | +413.51 % | +5 508 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 11 070 | -9 897 | -189.40 % | -20 967 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -5 522 | 6 497 | +217.66 % | +12 019 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -5 522 | 6 497 | +217.66 % | +12 019 |
| Постъпления от заеми-3м. | -1 371 | 12 823 | +1 035.30 % | +14 194 |
| Платени заеми-3м. | -343 | -5 864 | -1 609.62 % | -5 521 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -1 872 | 6 798 | +463.14 % | +8 670 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 6 650 | 2 162 | -67.49 % | -4 488 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 0 | 8 812 | +8 812.00 % | +8 812 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 14 278 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 4 949 | 1 392 |
| Сгради и конструкции | 10 004 | 1 467 |
| Машини и оборудване | 40 233 | 3 107 |
| Съоръжения | 18 704 | 1 900 |
| Транспортни средства | 1 175 | 2 294 |
| Стопански инвентар | 0 | 22 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 42 965 | 5 582 |
| Други имоти, машини | 111 | 0 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 118 141 | 15 764 |
| Инвестиционни имоти | 1 110 | 110 |
| Права върху собственост | 17 | 0 |
| Програмни продукти | 7 | 20 |
| Нематериални активи | 24 | 20 |
| Положителна репутация | 191 | 1 093 |
| Търговска репутация | 191 | 1 093 |
| Инвестиции общо | 25 | 1 117 |
| Инвестиции в смесени предприятия | 25 | 0 |
| Инвестиции в други предприятия | 0 | 1 117 |
| Други нетекущи финансови активи | 0 | 31 369 |
| Финансови активи нетекущи | 25 | 32 486 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 14 184 | 0 |
| Дългосрочни вземания по търговски заеми | 25 | 0 |
| Други дългосрочни вземания | 51 775 | 427 134 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 65 984 | 427 134 |
| Активи по отсрочени данъци | 9 309 | 876 |
| Нетекущи активи | 194 784 | 477 483 |
| Материали | 127 469 | 5 584 |
| Продукция | 1 141 | 0 |
| Материални запаси | 128 610 | 5 584 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 0 | 432 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 61 424 | 7 994 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 1 094 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 1 963 | 5 833 |
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 1 244 | 1 021 |
| Други текущи вземания | 5 505 | 716 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 70 136 | 17 090 |
| Парични средства в брой | 3 552 | 10 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 0 | 8 802 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 3 552 | 8 812 |
| Разходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 28 |
| Текущи активи | 202 298 | 31 514 |
| Общо активи | 397 082 | 508 997 |
| Записан и внесен капитал т ч | 28 349 | 6 234 |
| Обикновенни акции | 28 349 | 0 |
| Основен капитал | 28 349 | 6 234 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 25 789 | 8 510 |
| Целеви резерви, в т ч | 17 342 | 2 000 |
| Общи резерви | 0 | 623 |
| Специализирани резерви | 2 835 | 1 377 |
| Други резерви | 14 507 | 0 |
| Резерви | 43 131 | 10 510 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -50 761 | -1 974 |
| Неразпределена печалба | 14 416 | 5 490 |
| Непокрита загуба | -65 177 | -7 464 |
| Текуща печалба | 28 153 | 6 163 |
| Финансов резултат | -22 608 | 4 189 |
| Собствен капитал | 48 872 | 20 933 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 2 090 | 4 582 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 79 012 | 0 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 4 000 | 3 011 |
| Други нетекущи търговски задължения | 44 385 | 435 952 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 129 487 | 443 545 |
| Други нетекущи пасиви | 26 597 | 0 |
| Финансирания нетекущи | 1 061 | 65 |
| Нетекущи пасиви | 157 145 | 443 610 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 704 | 0 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 17 339 |
| Текущи задължения, в т ч | 170 239 | 21 543 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 1 026 | 0 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 166 918 | 16 288 |
| Текущи задължения по получени аванси | 0 | 4 128 |
| Текущи задължения към персонала | 1 361 | 471 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 576 | 374 |
| Текущи данъчни задължения | 358 | 282 |
| Други текущи задължения | 19 622 | 5 187 |
| Провизии | 466 | 0 |
| Търговски и други текущи задължения | 191 031 | 44 069 |
| Други текущи пасиви | 0 | 385 |
| Финансирания текущи | 34 | 0 |
| Текущи пасиви | 191 065 | 44 454 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 397 082 | 508 997 |
| Разходи за материали | 44 247 | 10 925 |
| Разходи за външни услуги | 5 309 | 4 052 |
| Разходи за амортизации | 3 012 | 732 |
| Разходи за възнаграждения | 7 181 | 2 776 |
| Разходи за осигуровки | 1 934 | 476 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 6 | 130 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | -151 | -1 942 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 13 215 | 1 040 |
| Разходи по икономически елементи | 74 753 | 18 189 |
| Разходи за лихви | 2 753 | 196 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 6 | 0 |
| Други финансови разходи | 236 | 72 |
| Финансови разходи | 2 995 | 268 |
| Разходи за дейността | 77 748 | 18 457 |
| Печалба от дейността | 28 153 | 6 163 |
| Общо разходи | 77 748 | 18 457 |
| Печалба преди облагане с данъци | 28 153 | 6 163 |
| Печалба след облагане с данъци | 28 153 | 6 163 |
| Нетна печалба за периода | 28 153 | 6 163 |
| Общо разходи и печалба | 105 901 | 24 620 |
| Нетни приходи от продажби на продукция | 101 946 | 13 262 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 2 891 | 6 345 |
| Други нетни приходи от продажби | 242 | 1 183 |
| Нетни приходи от продажби | 105 079 | 20 790 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 90 | 30 |
| Приходи от лихви | 732 | 3 800 |
| Финансови приходи | 732 | 3 800 |
| Приходи от дейността | 105 901 | 24 620 |
| Общо приходи | 105 901 | 24 620 |
| Общо приходи и загуба | 105 901 | 24 620 |
| Постъпления от клиенти | 79 566 | 21 475 |
| Плащания на доставчици | -45 828 | -20 240 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -8 075 | -2 844 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -3 566 | 0 |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | -62 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -10 011 | 2 844 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 12 086 | 1 173 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | -10 244 | 975 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -10 244 | 975 |
| Постъпления от заеми | 0 | 11 452 |
| Платени заеми | -686 | -6 207 |
| Платени задължения по лизингови договори | 0 | -8 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 0 | -311 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | -182 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -868 | 4 926 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 974 | 7 074 |
| Парични средства в началото на периода | 2 578 | 1 738 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3 552 | 8 812 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 3 552 | 8 812 |