-- 2025.08.06 15:47:40
Мадара Юръп АД, 6MF; 252 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.07.31 00:11:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 252.00 | 250.00 | 242.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -3.00 | -4.00 | 47.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -10.00 | 40.00 | 152.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | -387.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | -387.00 | -2 698.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -106.38 | 92.59 | 128.31 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 75.00 | -180.00 | 87.10 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 100.00 | -100.00 | -114.34 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -109.09 | 92.00 | 118.80 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -24.39 | -110.39 | -100.70 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 22.73 | -94.44 | -96.53 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 21.74 | -91.95 | 171.27 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -400.00 | 1 600.00 | 39.90 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 100.00 | 150.00 | 100.00 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1 800.00 | 2 500.00 | 1 466.67 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 100.00 | 66.67 | 100.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 5.90 | 126.14 | 237.16 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -45.17 | -6.38 | 276.59 |
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 75.00 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 100.00 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 100.00 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 21.74 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -3 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -106.38 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -10 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -106.58 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -3 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -8 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -109.88 %
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -51 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -24.39 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -1 700.00 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 100.00 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 1 800.00 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 22.73 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -4 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -112.90 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -4 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -109.09 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -9 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -104.11 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 782.19 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 40.62 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 505.59 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -45.17 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -3 хил.лв., като намалява с -106.38 %. За последните 12 месеца загубата достига -10 хил.лв., което представлява -0.20 лв. на акция при изменение с -106.58 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 75.00 % и е -3 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -109.88 % до -8 хил.лв. (-0.16 лв. на акция).
Мадара Юръп АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 100.68 % и са 3 хил.лв., а за годината са 10 хил.лв. с изменение от 100.35 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Мадара Юръп АД към края на юни 2025 г. от -51 хил.лв., прави -1.02 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -24.39 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 21.74 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -94 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -1 700.00 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 51 хил.лв., а краткосрочните за 3 хил.лв., което прави общо 54 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 100.00 %. Общо дълговете са 1 800.00 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -105.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 22.73 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.00 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 3 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (3 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 0 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 100.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.00 % от собствения капитал и 0.00 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -400.00 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2 000.00 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (66.67 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 2 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 66.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -4 хил.лв. с изменение от -112.90 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 4 хил.лв. и 8 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -109.09 % до -4 хил.лв., а за 12 месеца е -9 хил.лв. (-104.11 %).
Мадара Юръп АД има емитирани акции с борсов код: 6MF-обикновени 50 000 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мадара Юръп АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 8.28 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 782.19 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 173.21 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 40.62 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 505.59 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Мадара Юръп АД е 5.90 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -6.25 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -125.00 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 100.00 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 52.94 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -123.08 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Мадара Юръп АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -45.17 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (250) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Текущи активи | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
| Общо активи | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
| Текуща загуба | -4 | -7 | -75.00 % | -3 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 4 | 2 | -50.00 % | -2 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Разходи за дейността-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Общо разходи-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Загуба от дейността-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |