-- 2025.07.30 15:53:38
Юрий Гагарин АД, 4PX, GAGBT; 252 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.07.30 15:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 361 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 991 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 1.99
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 909 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 11 898 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: 3.35
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.05
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.19 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.10
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 76.09 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -48.05 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.43 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 3.00
 + Ръст в цената на 4PX (GAGBT) за 90 дни над 10%: 63.64 %

 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.64 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 361 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 4 991 хил.лв., което представлява 4.97 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 9.9 лв. е 1.99.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 909 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 11 898 хил.лв. (11.85 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.35, а на P/EBITDA 0.84.

Юрий Гагарин АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 44 843 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 188.36 лв. (общо 189 094 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2.64 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 43 608 хил.лв., а за годината са 184 442 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 29 194 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 132 451 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 246 хил.лв. 34.60 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 428 хил.лв. 60.20 % от финансовите разходи (711 хил. лв.). Те от своя страна са 1.63 % от разходите за дейността (43 608 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Юрий Гагарин АД към края на юни 2025 г. от 102 666 хил.лв., прави 102.27 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 5.19 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.97 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.10. Резервите от 33 140 хил.лв. формират 32.28 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 65 172 хил.лв. (63.48 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 76.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 18 749 хил.лв., а краткосрочните за 13 509 хил.лв., което прави общо 32 258 хил.лв. 17 207 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.01 %. Общо дълговете са 23.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 31.42 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -48.05 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -15.51 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 134 924 хил.лв. От тях текущите са 59.67 % (80 511 хил.лв.), а нетекущите 40.33 % (54 413 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 67 002 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 595.98 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 65.26 % от собствения капитал и 49.66 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.43 %, а обръщаемостта им е 1.30 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.15 %. Стойността на фирмата (EV) e 39 840 650 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 356 хил.лв. (1.75 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 17.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 309 хил.лв. Отношението му към продажбите е 11.84 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -3 188 хил.лв., а за 12 м. -5 185 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -946 хил.лв. и -962 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 175 хил.лв, а за период от 1 година 2 334 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 3.00.

Юрий Гагарин АД има емитирани акции с борсов код: 4PX (GAGBT)-обикновени 1 003 904 бр.. Емисия 4PX (GAGBT) поскъпва за предходните 90 дни с 63.64 % до цена 9.9 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -8.33 %. Капитализацията на дружеството е 9.94 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Юрий Гагарин АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 140 624 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 3 684 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (250) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: