-- 2025.07.30 10:08:13
Грийн таун проджектс АД, GT2; 252 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. публикуван на 2025.07.30 10:06:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 252.00 | 250.00 | 242.00 |
| Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -27.00 | -23.00 | -19.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -73.00 | -65.00 | 2 501.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 323.35 | -1 486.22 | 38.63 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 11.30 | 11.27 | 11.21 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 400.06 | -1 558.13 | -1 610.07 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -1 362.37 | -1 559.63 | 38.72 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -42.11 | 4.17 | -190.48 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -50.00 | 0.00 | -181.82 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -350.00 | 5.00 | 97.01 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.85 | -0.75 | 40.87 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 158.33 | 200.00 | 380.00 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.85 | -0.76 | 31.19 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.84 | -0.75 | 31.09 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.43 | 1.07 | 0.55 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.43 | 1.07 | 0.55 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4 704.84 | 6 268.82 | 12 145.83 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -7.97 | 0.42 | -1.12 |
| Очаквана цена (Expected price) | 21.90 | 23.90 | 23.53 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -8.85 | -15.81 | 6.45 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 21.69 | 20.04 | 25.34 |
+ EV/EBITDA под 8: -1 362.37
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.57 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -27 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -42.11 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -73 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -102.92 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -50.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -27 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -71 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -102.84 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.85 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.85 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 11.30
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 158.33 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -9 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -800.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -9 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -350.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -69 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -15.00 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 194.12 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 193.16 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -27 хил.лв., като намалява с -42.11 %. За последните 12 месеца загубата достига -73 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с -102.92 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -1 323.35.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -50.00 % и е -27 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -102.84 % до -71 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -1 362.37, а на P/EBITDA -1 360.62.
Грийн таун проджектс АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 42.11 % и са 27 хил.лв., а за годината са 73 хил.лв. с изменение от -13.10 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 18 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 41 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн таун проджектс АД към края на юни 2025 г. от 8 547 хил.лв., прави 2.11 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.85 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.85 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 11.30. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 538 хил.лв. (53.09 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.57 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 124 хил.лв., което прави общо 124 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.43 %. Общо дълговете са 1.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.45 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 158.33 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.03 %. Kъм края на юни 2025 г. всички активи са за 8 671 хил.лв. От тях текущите са 67.28 % (5 834 хил.лв.), а нетекущите 32.72 % (2 837 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 710 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 704.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 66.81 % от собствения капитал и 65.85 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.84 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.85 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 728 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4 700.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -9 хил.лв. с изменение от -800.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 хил.лв., а за 12 м. -4 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 хил.лв. и 72 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -350.00 % до -9 хил.лв., а за 12 месеца е -69 хил.лв. (-15.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 400.06.
Грийн таун проджектс АД има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн таун проджектс АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.28 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 194.12 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 193.16 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 9.36 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн таун проджектс АД е -7.97 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 21.90 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 11.2671 | 11.3027 | -0.31 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 486.2185 | -1 323.3470 | -12.31 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1 558.1323 | -1 360.6245 | -14.52 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 558.1323 | -1 400.0629 | -11.29 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн таун проджектс АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -8.85 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 21.69 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2025 г. (250) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 250 | 252 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за възнаграждения-3м. | 6 | 8 | +33.33 % | +2 |