-- 2024.02.22 12:59:42
Елана Финансов Холдинг АД-София, EFHB, 229E, 229F; 237 - консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.02.22 12:57:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 807 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 60.76 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 807 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 36.38 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 0.74 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 14.83 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.98 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -8.62 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 233.05 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 118.87 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -216 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -764.00 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -112.75 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -26 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -148 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -246 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -215.38 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -216 хил.лв., като намалява с -764.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 807 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 60.76 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -112.75 % и е -26 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 36.38 % до 1 807 хил.лв. (nan лв. на акция).

Елана Финансов Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 505 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 0.74 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 14.83 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 14.15 % и са 1 581 хил.лв., а за годината са 4 931 хил.лв. с изменение от 18.82 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 1 234 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 781 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 948 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 59 хил.лв. 46.83 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -167 хил.лв. 132.54 % от финансовите разходи (-126 хил. лв.). Те от своя страна са 7.97 % от разходите за дейността (1 581 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Елана Финансов Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 8 371 хил.лв.Нарастването за последната година е 10.98 %. Резервите от 4 540 хил.лв. формират 54.23 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 969 хил.лв. (35.47 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 61.00 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 3 853 хил.лв., а краткосрочните за 973 хил.лв., което прави общо 4 826 хил.лв. 822 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.09 %. Общо дълговете са 35.17 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 57.65 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -8.62 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 3.44 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 13 723 хил.лв. От тях текущите са 16.42 % (2 254 хил.лв.), а нетекущите 83.58 % (11 469 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 281 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 231.65 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 15.30 % от собствения капитал и 9.33 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 674 хил.лв. (4.91 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 146.35 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -148 хил.лв. Отношението му към продажбите е -9.83 %. За година назад ОПП е 463 хил.лв. (233.05 % ръст), а ОПП/Продажби 8.51 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 127 хил.лв., а за 12 м. -263 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -124 хил.лв. и -303 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -145 хил.лв, а за период от 1 година -103 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -215.38 % до -246 хил.лв., а за 12 месеца е 124 хил.лв. (118.87 %).

Елана Финансов Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Елана Финансов Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (235) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: