-- 2024.02.13 12:39:10
Златни пясъци АД-Варна, 3ZL, ZLP; 237 - консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.02.13 12:35:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 21.18 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 10.50 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 38.24 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 984 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 314.20 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 81.46 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 77.24 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 131.44 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 69.35 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 100.34 %
 + Ръст в цената на 3ZL (ZLP) за 90 дни над 10%: 21.67 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 30.06 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 27.36 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -4 491 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 694 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -3 086 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -51.38 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -13.50 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -4.84 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -3.21 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 107.25 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 703 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 963 хил.лв.
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 28.11 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 263.64 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 64.23 %
 - Спад в цената на 3ZL (ZLP) за 360 дни над -10%: -16.57 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -4 491 хил.лв., като нараства с 21.18 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 694 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 10.50 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 38.24 % и е -3 086 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 314.20 % до 1 984 хил.лв. (nan лв. на акция).

Златни пясъци АД-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 233 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -51.38 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -13.50 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -33.34 % и са 5 733 хил.лв., а за годината са 22 657 хил.лв. с изменение от -52.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 180 хил.лв., разходите за амортизации с 1 260 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 599 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 3 600 хил.лв., разходите за външни услуги с 4 290 хил.лв., разходите за амортизации с 4 290 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 6 083 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Златни пясъци АД-Варна към края на декември 2023 г. от 81 471 хил.лв.Спада за последната година е -4.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -3.21 %. Резервите от 103 654 хил.лв. формират 127.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -25 982 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 81.46 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 539 хил.лв., а краткосрочните за 8 668 хил.лв., което прави общо 18 207 хил.лв. 10 186 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.67 %. Общо дълговете са 18.20 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 22.35 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 107.25 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 5.24 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 100 013 хил.лв. От тях текущите са 31.98 % (31 984 хил.лв.), а нетекущите 68.02 % (68 029 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 23 316 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 368.99 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 28.62 % от собствения капитал и 23.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -2.69 %, а обръщаемостта им е 0.20 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -2.95 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 8 338 хил.лв. (8.34 % от Актива), от които парите в брои са 93 хил.лв. Незабавната ликвидност е 96.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 703 хил.лв. с изменение от 77.24 %. Отношението му към продажбите е -219.22 %. За година назад ОПП е 4 349 хил.лв. (131.44 % ръст), а ОПП/Продажби 21.79 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 465 хил.лв., а за 12 м. -11 216 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -148 хил.лв. и 9 038 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 386 хил.лв, а за период от 1 година 2 171 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 69.35 % до -3 963 хил.лв., а за 12 месеца е 59 хил.лв. (100.34 %).

Златни пясъци АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 3ZL (ZLP)-обикновени 0 бр.. Емисия 3ZL (ZLP) поскъпва за предходните 90 дни с 21.67 % до цена 1.46 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -16.57 %.

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Златни пясъци АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Златни пясъци АД-Варна е 30.06 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 18 996 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -3 423 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (235) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: