-- 2024.01.31 12:37:20
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София, E1D; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.31 12:33:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 232.00 226.00
Цена (Price) 3.10 3.10 3.10
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 9.00 18.00 -20.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 202.00 199.00 9.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 68.89 34.44 -31.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 3.08 2.90 3.25
Цена/Продажби 12м.(P/S) 3.07 3.12 68.89
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -1.24 10.69 -47.69
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 128.67 54.61 -35.35
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 4.69 9.18 -9.48
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 494.51 518.84 142.11
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 4.46 9.05 -222.22
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 72.91 66.61 32.51
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 72.91 66.61 32.51
Текуща ликвидност (Current Ratio) 124.95 134.66 235.87
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -26.14 -20.50 -117.49
Очаквана цена (Expected price) 2.29 2.46 n/a
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 1 058.20 459.21 -187.90
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 35.90 17.34 n/a

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 9 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 147.37 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 9 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 147.37 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 2 144.44 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.69 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 058.20 %

 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 68.89
 - EV/EBITDA над 20: 128.67
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.07
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 3.08
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 27.09 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 72.91 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 72.91 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 494.51 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.55
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -502 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -3 761.54 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -502 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -3 761.54 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 192.23 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 54.33 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 192.23 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 554.87 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -26.14 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

За последните 12 месеца печалбата достига 9 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 147.37 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.1 лв. е 68.89.
За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 147.37 % до 9 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 128.67, а на P/EBITDA 68.89.

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 202 хил.лв. (1.01 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 2 144.44 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.07, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 4.46 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 589.29 % и са 193 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 32 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 150 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 201 хил.лв., прави 1.01 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 3.08. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -8 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 27.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 541 хил.лв., което прави общо 541 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 72.91 %. Общо дълговете са 72.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 269.15 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 494.51 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 162.19 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 742 хил.лв. От тях текущите са 91.11 % (676 хил.лв.), а нетекущите 8.89 % (66 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 135 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 124.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 67.16 % от собствения капитал и 18.19 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 158 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.55 %.
За година назад ОПП е -502 хил.лв. (-3 761.54 % спад), а ОПП/Продажби -248.51 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -502 хил.лв. (-3 761.54 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.24.

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: E1D-обикновени 200 000 бр.. Емисия E1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.62 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)6.51
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)192.23
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)54.33
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)192.23
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)554.87

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София е -26.14 %. Очакваната цена на емисия E1D е 2.29 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)2.89723.0846-6.07
Цена/Печалба 12м.(P/E)34.444468.8881-50.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)3.11563.06931.51
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)34.444468.8881-50.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF)10.6897-1.2351-965.52


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 058.20 %, което съответства на цена за емисия E1D от 35.90 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 236 % хил.лв.
Други текущи вземания 0 104 +104.00 % +104
Търговски и други /текущи/ вземания 34 137 +302.94 % +103
Парични средства в безсрочни депозити 60 0 -100.00 % -60
Парични средства и парични еквиваленти 64 3 -95.31 % -61
Други текущи задължения 394 505 +28.17 % +111
Търговски и други текущи задължения 427 541 +26.70 % +114
Текущи пасиви 427 541 +26.70 % +114