-- 2024.01.31 12:37:20
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София, E1D; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.31 12:33:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 232.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 9.00 | 18.00 | -20.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 202.00 | 199.00 | 9.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 68.89 | 34.44 | -31.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 3.08 | 2.90 | 3.25 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3.07 | 3.12 | 68.89 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.24 | 10.69 | -47.69 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 128.67 | 54.61 | -35.35 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 4.69 | 9.18 | -9.48 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 494.51 | 518.84 | 142.11 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 4.46 | 9.05 | -222.22 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 72.91 | 66.61 | 32.51 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 72.91 | 66.61 | 32.51 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 124.95 | 134.66 | 235.87 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -26.14 | -20.50 | -117.49 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.29 | 2.46 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1 058.20 | 459.21 | -187.90 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 35.90 | 17.34 | n/a |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 9 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 147.37 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 9 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 147.37 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 2 144.44 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.69 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 058.20 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 68.89
- EV/EBITDA над 20: 128.67
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.07
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 3.08
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 27.09 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 72.91 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 72.91 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 494.51 %
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.55
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -502 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -3 761.54 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -502 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -3 761.54 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 192.23 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 54.33 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 192.23 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 554.87 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -26.14 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
За последните 12 месеца печалбата достига 9 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 147.37 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.1 лв. е 68.89.
За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 147.37 % до 9 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 128.67, а на P/EBITDA 68.89.
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 202 хил.лв. (1.01 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 2 144.44 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.07, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 4.46 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 589.29 % и са 193 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 32 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 150 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 201 хил.лв., прави 1.01 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 3.08. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -8 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 27.09 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 541 хил.лв., което прави общо 541 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 72.91 %. Общо дълговете са 72.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 269.15 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 494.51 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 162.19 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 742 хил.лв. От тях текущите са 91.11 % (676 хил.лв.), а нетекущите 8.89 % (66 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 135 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 124.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 67.16 % от собствения капитал и 18.19 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 158 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 3 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.55 %.
За година назад ОПП е -502 хил.лв. (-3 761.54 % спад), а ОПП/Продажби -248.51 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -502 хил.лв. (-3 761.54 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.24.
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: E1D-обикновени 200 000 бр.. Емисия E1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.62 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 6.51 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 192.23 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 54.33 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 192.23 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 554.87 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София е -26.14 %. Очакваната цена на емисия E1D е 2.29 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.8972 | 3.0846 | -6.07 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 34.4444 | 68.8881 | -50.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3.1156 | 3.0693 | 1.51 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 34.4444 | 68.8881 | -50.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 10.6897 | -1.2351 | -965.52 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 058.20 %, което съответства на цена за емисия E1D от 35.90 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи вземания | 0 | 104 | +104.00 % | +104 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 34 | 137 | +302.94 % | +103 |
Парични средства в безсрочни депозити | 60 | 0 | -100.00 % | -60 |
Парични средства и парични еквиваленти | 64 | 3 | -95.31 % | -61 |
Други текущи задължения | 394 | 505 | +28.17 % | +111 |
Търговски и други текущи задължения | 427 | 541 | +26.70 % | +114 |
Текущи пасиви | 427 | 541 | +26.70 % | +114 |