-- 2024.01.31 09:33:09
Мадара Юръп АД-Варна, 6MF; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.31 09:26:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -2.00 | 161.00 | -2.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -10.00 | -11.00 | -8.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | -2 698.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 33.33 | n/a | 99.73 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 100.00 | n/a | 99.91 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 0.00 | 11 400.00 | 100.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -41.67 | -52.38 | -53.33 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 38.46 | 41.67 | 52.94 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.63 | -0.69 | -1.45 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.51 | -0.56 | -0.79 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 100.00 | 150.00 | 100.00 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1 800.00 | 1 700.00 | 866.67 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 100.00 | 66.67 | 100.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 0.95 | 44.90 | 72.11 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -51.39 | 642.83 | 66.75 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 33.33 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 0.00 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -2 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -10 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -11.11 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -8 хил.лв.
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -34 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -41.67 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.63 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -1 700.00 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 100.00 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 1 800.00 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 38.46 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -9 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -12.50 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 153.77 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 201.17 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 180.33 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 134.43 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 337.31 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -51.39 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -2 хил.лв., като нараства с 33.33 %. За последните 12 месеца загубата достига -10 хил.лв., което представлява -0.20 лв. на акция при изменение с -11.11 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 0.00 % до -8 хил.лв. (-0.16 лв. на акция).
Мадара Юръп АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -33.33 % и са 2 хил.лв., а за годината са 10 хил.лв. с изменение от 11.11 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 2 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (2 хил. лв.). Те от своя страна са 100.00 % от разходите за дейността (2 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Мадара Юръп АД-Варна към края на декември 2023 г. от -34 хил.лв., прави -0.68 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -41.67 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.63 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -74 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -1 700.00 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 34 хил.лв., а краткосрочните за 2 хил.лв., което прави общо 36 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 100.00 %. Общо дълговете са 1 800.00 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -105.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 38.46 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.00 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 2 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (2 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 0 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 100.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.00 % от собствения капитал и 0.00 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.51 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.60 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (100.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 2 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 100.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. с изменение от 0.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 хил.лв., а за 12 м. 9 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 0.00 % до -1 хил.лв., а за 12 месеца е -9 хил.лв. (-12.50 %).
Мадара Юръп АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 6MF-обикновени 50 000 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мадара Юръп АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 153.77 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 201.17 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 180.33 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 134.43 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 337.31 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Мадара Юръп АД-Варна е 0.95 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -6.25 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 9.09 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 20.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 0.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Мадара Юръп АД-Варна и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -51.39 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текуща загуба | -8 | -10 | -25.00 % | -2 |
| Текущи задължения, в т ч | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Търговски и други текущи задължения | 3 | 2 | -33.33 % | -1 |
| Текущи пасиви | 3 | 2 | -33.33 % | -1 |
| Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | -328 | 0 | +100.00 % | +328 |
| Разходи за външни услуги-3м. | -251 | 0 | +100.00 % | +251 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | -235 | 1 | +100.43 % | +236 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | -1 935 | 0 | +100.00 % | +1 935 |
| Други разходи за дейността, в т ч-3м. | -10 | -1 | +90.00 % | +9 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | -2 859 | 0 | +100.00 % | +2 859 |
| Разходи за лихви-3м. | -17 | 2 | +111.76 % | +19 |
| Финансови разходи-3м. | -18 | 2 | +111.11 % | +20 |
| Разходи за дейността-3м. | -2 877 | 2 | +100.07 % | +2 879 |
| Печалба от дейността-3м. | 161 | 0 | -100.00 % | -161 |
| Общо разходи-3м. | -2 877 | 2 | +100.07 % | +2 879 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 161 | 0 | -100.00 % | -161 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 161 | 0 | -100.00 % | -161 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 161 | 0 | -100.00 % | -161 |
| Общо разходи и печалба-3м. | -2 877 | 2 | +100.07 % | +2 879 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | -388 | 0 | +100.00 % | +388 |
| Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | -2 241 | 0 | +100.00 % | +2 241 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -2 698 | 0 | +100.00 % | +2 698 |
| Приходи от дейността-3м. | -2 716 | 0 | +100.00 % | +2 716 |
| Общо приходи-3м. | -2 716 | 0 | +100.00 % | +2 716 |
| Общо приходи и загуба-3м. | -2 877 | 2 | +100.07 % | +2 879 |