-- 2024.01.30 19:32:23
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София, GIPW, CIT1; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 19:30:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -145.00 | 764.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 694.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 13.00 | 917.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 062.00 | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 65.35 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 3.95 | 22.35 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 76.16 | 91.67 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 8.80 | 7.23 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 694 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 866 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 65.35 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -145 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -10 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 23.84 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 76.16 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -425 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -170 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -170 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -275 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -145 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 694 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -10 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 866 хил.лв. (nan лв. на акция).
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 13 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 65.35 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 158 хил.лв., а за годината са 368 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 13 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 9 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 103 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 34 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 135 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (135 хил. лв.). Те от своя страна са 85.44 % от разходите за дейността (158 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 2 815 хил.лв.Резервите от 218 хил.лв. формират 7.74 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 132 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 23.84 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 528 хил.лв., а краткосрочните за 466 хил.лв., което прави общо 8 994 хил.лв. 8 899 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.95 %. Общо дълговете са 76.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 319.50 %.
Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 11 809 хил.лв. От тях текущите са 0.35 % (41 хил.лв.), а нетекущите 99.65 % (11 768 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -425 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 8.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -15.10 % от собствения капитал и -3.60 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 30 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -170 хил.лв. Отношението му към продажбите е -1 307.69 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 150 хил.лв., а за 12 м. -10 488 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -136 хил.лв. и 10 618 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -156 хил.лв, а за период от 1 година -145 хил.лв.
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Записан и внесен капитал т ч | 1 300 | 3 035 | +133.46 % | +1 735 |
Обикновенни акции | 1 300 | 3 035 | +133.46 % | +1 735 |
Основен капитал | 1 300 | 3 035 | +133.46 % | +1 735 |
Собствен капитал | 1 051 | 2 815 | +167.84 % | +1 764 |
Текущи задължения, в т ч | 765 | 95 | -87.58 % | -670 |
Текущи задължения по получени аванси | 737 | 72 | -90.23 % | -665 |
Други текущи задължения | 1 909 | 0 | -100.00 % | -1 909 |
Търговски и други текущи задължения | 2 822 | 466 | -83.49 % | -2 356 |
Текущи пасиви | 2 822 | 466 | -83.49 % | -2 356 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 50 | 13 | -74.00 % | -37 |
Разходи за осигуровки-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 61 | 23 | -62.30 % | -38 |
Разходи за лихви-3м. | 37 | 135 | +264.86 % | +98 |
Други финансови разходи-3м. | 55 | 0 | -100.00 % | -55 |
Финансови разходи-3м. | 92 | 135 | +46.74 % | +43 |
Печалба от дейността-3м. | 764 | 0 | -100.00 % | -764 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 764 | 0 | -100.00 % | -764 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 764 | 0 | -100.00 % | -764 |
Нетна печалба за периода-3м. | 764 | 0 | -100.00 % | -764 |
Общо разходи и печалба-3м. | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Приходи от дейността-3м. | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 145 | +145.00 % | +145 |
Общо приходи-3м. | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 145 | +145.00 % | +145 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 145 | +145.00 % | +145 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 145 | +145.00 % | +145 |
Общо приходи и загуба-3м. | 917 | 13 | -98.58 % | -904 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | -35 | 2 | +105.71 % | +37 |
Плащания на доставчици-3м. | 112 | -175 | -256.25 % | -287 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -12 | -9 | +25.00 % | +3 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 1 | 6 | +500.00 % | +5 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -1 | 1 | +200.00 % | +2 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 2 | 5 | +150.00 % | +3 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 67 | -170 | -353.73 % | -237 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -13 905 | 2 500 | +117.98 % | +16 405 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 3 302 | -2 350 | -171.17 % | -5 652 |
Покупка на инвестиции-3м. | 0 | -2 385 | -2 385.00 % | -2 385 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 0 | 2 350 | +2 350.00 % | +2 350 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -35 | 35 | +200.00 % | +70 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -10 638 | 150 | +101.41 % | +10 788 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. | 1 953 | 0 | -100.00 % | -1 953 |
Постъпления от заеми-3м. | 8 899 | 0 | -100.00 % | -8 899 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -37 | -135 | -264.86 % | -98 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -61 | -1 | +98.36 % | +60 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 10 754 | -136 | -101.26 % | -10 890 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 183 | -156 | -185.25 % | -339 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 183 | -156 | -185.25 % | -339 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 183 | -156 | -185.25 % | -339 |