-- 2024.01.30 19:32:23
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София, GIPW, CIT1; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 19:30:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -145.00 764.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 694.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 13.00 917.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 062.00 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 65.35 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 3.95 22.35
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 76.16 91.67
Текуща ликвидност (Current Ratio) 8.80 7.23

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 694 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 866 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 65.35 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -145 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -10 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 23.84 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 76.16 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -425 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -170 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -170 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -275 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -145 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 694 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -10 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 866 хил.лв. (nan лв. на акция).

Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 13 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 65.35 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 158 хил.лв., а за годината са 368 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 13 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 9 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 103 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 34 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 135 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (135 хил. лв.). Те от своя страна са 85.44 % от разходите за дейността (158 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 2 815 хил.лв.Резервите от 218 хил.лв. формират 7.74 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 132 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 23.84 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 8 528 хил.лв., а краткосрочните за 466 хил.лв., което прави общо 8 994 хил.лв. 8 899 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.95 %. Общо дълговете са 76.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 319.50 %.
Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 11 809 хил.лв. От тях текущите са 0.35 % (41 хил.лв.), а нетекущите 99.65 % (11 768 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -425 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 8.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -15.10 % от собствения капитал и -3.60 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 30 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -170 хил.лв. Отношението му към продажбите е -1 307.69 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 150 хил.лв., а за 12 м. -10 488 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -136 хил.лв. и 10 618 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -156 хил.лв, а за период от 1 година -145 хил.лв.

Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Записан и внесен капитал т ч 1 300 3 035 +133.46 % +1 735
Обикновенни акции 1 300 3 035 +133.46 % +1 735
Основен капитал 1 300 3 035 +133.46 % +1 735
Собствен капитал 1 051 2 815 +167.84 % +1 764
Текущи задължения, в т ч 765 95 -87.58 % -670
Текущи задължения по получени аванси 737 72 -90.23 % -665
Други текущи задължения 1 909 0 -100.00 % -1 909
Търговски и други текущи задължения 2 822 466 -83.49 % -2 356
Текущи пасиви 2 822 466 -83.49 % -2 356


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 50 13 -74.00 % -37
Разходи за осигуровки-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Разходи по икономически елементи-3м. 61 23 -62.30 % -38
Разходи за лихви-3м. 37 135 +264.86 % +98
Други финансови разходи-3м. 55 0 -100.00 % -55
Финансови разходи-3м. 92 135 +46.74 % +43
Печалба от дейността-3м. 764 0 -100.00 % -764
Печалба преди облагане с данъци-3м. 764 0 -100.00 % -764
Печалба след облагане с данъци-3м. 764 0 -100.00 % -764
Нетна печалба за периода-3м. 764 0 -100.00 % -764
Общо разходи и печалба-3м. 917 13 -98.58 % -904
Други нетни приходи от продажби-3м. 917 13 -98.58 % -904
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 917 13 -98.58 % -904
Приходи от дейността-3м. 917 13 -98.58 % -904
Загуба от дейността-3м. 0 145 +145.00 % +145
Общо приходи-3м. 917 13 -98.58 % -904
Загуба преди облагане с данъци-3м. 0 145 +145.00 % +145
Загуба след облагане с данъци-3м. 0 145 +145.00 % +145
Нетна загуба за периода-3м. 0 145 +145.00 % +145
Общо приходи и загуба-3м. 917 13 -98.58 % -904


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. -35 2 +105.71 % +37
Плащания на доставчици-3м. 112 -175 -256.25 % -287
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -12 -9 +25.00 % +3
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. 1 6 +500.00 % +5
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. -1 1 +200.00 % +2
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. 2 5 +150.00 % +3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 67 -170 -353.73 % -237
Покупка на дълготрайни активи-3м. -13 905 2 500 +117.98 % +16 405
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. 3 302 -2 350 -171.17 % -5 652
Покупка на инвестиции-3м. 0 -2 385 -2 385.00 % -2 385
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. 0 2 350 +2 350.00 % +2 350
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. -35 35 +200.00 % +70
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -10 638 150 +101.41 % +10 788
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. 1 953 0 -100.00 % -1 953
Постъпления от заеми-3м. 8 899 0 -100.00 % -8 899
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -37 -135 -264.86 % -98
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. -61 -1 +98.36 % +60
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 10 754 -136 -101.26 % -10 890
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 183 -156 -185.25 % -339
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 183 -156 -185.25 % -339
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 183 -156 -185.25 % -339