-- 2024.01.30 19:29:11
Евролийз груп ЕАД-София, E8DC, E8DA, E8DB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 19:27:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -77.00 -20.00 -780.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -96.00 n/a 1 214.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 142.00 143.00 123.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 445.00 n/a 609.00
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 94.59 -100.81 -182.61
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 104.80 -96.19 -778.95
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 186.06 4.38 66.22
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 87.60 114.17 -29 200.00
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -59.67 -62.06 6.46
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 21.74 3.45 -53.27
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -21.57 n/a 199.34
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 5.53 1.42 10.17
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 58.22 50.15 30.89
Текуща ликвидност (Current Ratio) 165.09 412.95 403.19

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 94.59 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 104.80 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 63 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 453 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 186.06 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 90.91 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 81.41 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 87.60 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 74.06 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -77 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -96 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -116.84 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -63.08 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -21.57 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -59.67 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 41.78 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 58.22 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 21.74 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -77 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -243 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -109 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -373 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 48.28 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -77 хил.лв., като нараства с 94.59 %. За последните 12 месеца загубата достига -96 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -116.84 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 104.80 % и е 63 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -63.08 % до 453 хил.лв. (nan лв. на акция).

Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 142 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 186.06 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -21.57 %.
През тримесечието финансовите приходи са 34.26 % от приходите от дейността (74 от 216 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (68 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -79.61 % и са 293 хил.лв., а за годината са 1 056 хил.лв. с изменение от -61.88 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 32 хил.лв., разходите за възнаграждения с 44 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 18 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 99 хил.лв., разходите за амортизации с 130 хил.лв., разходите за възнаграждения с 204 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 87 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 108 хил.лв. 58.06 % и другите финансови разходи, които са 78 хил.лв. 41.94 % от финансовите разходи (186 хил. лв.). Те от своя страна са 63.48 % от разходите за дейността (293 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 7 813 хил.лв.Спада за последната година е -59.67 %. Резервите от 1 064 хил.лв. формират 13.62 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 18 хил.лв. (0.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 41.78 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 853 хил.лв., а краткосрочните за 1 034 хил.лв., което прави общо 10 887 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.53 %. Общо дълговете са 58.22 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 139.34 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 21.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -33.95 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 18 700 хил.лв. От тях текущите са 9.13 % (1 707 хил.лв.), а нетекущите 90.87 % (16 993 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 673 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 165.09 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.61 % от собствения капитал и 3.60 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 5 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5.71 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -77 хил.лв. с изменение от 90.91 %. Отношението му към продажбите е -54.23 %. За година назад ОПП е -243 хил.лв. (81.41 % ръст), а ОПП/Продажби -54.61 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 808 хил.лв., а за 12 м. 7 318 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 888 хил.лв. и -7 132 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година -57 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 87.60 % до -109 хил.лв., а за 12 месеца е -373 хил.лв. (74.06 %).

Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)48.28

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Текущи вземания от свързани предприятия 794 1 626 +104.79 % +832
Търговски и други /текущи/ вземания 910 1 648 +81.10 % +738
Текущи активи 925 1 707 +84.54 % +782
Нетекущи задължения по облигационни заеми 6 000 8 151 +35.85 % +2 151
Търговски и други нетекущи задължения 7 714 9 853 +27.73 % +2 139
Нетекущи пасиви 7 714 9 853 +27.73 % +2 139
Търговски и други текущи задължения 224 1 034 +361.61 % +810
Текущи пасиви 224 1 034 +361.61 % +810


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 39 11 -71.79 % -28
Разходи за възнаграждения-3м. 32 44 +37.50 % +12
Разходи за лихви-3м. 88 108 +22.73 % +20
Други финансови разходи-3м. 13 78 +500.00 % +65
Финансови разходи-3м. 101 186 +84.16 % +85
Разходи за дейността-3м. 225 293 +30.22 % +68
Общо разходи-3м. 225 293 +30.22 % +68
Общо разходи и печалба-3м. 224 293 +30.80 % +69
Приходи от лихви-3м. 137 68 -50.36 % -69
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. -75 0 +100.00 % +75
Загуба от дейността-3м. 20 77 +285.00 % +57
Загуба преди облагане с данъци-3м. 20 77 +285.00 % +57
Загуба след облагане с данъци-3м. 20 77 +285.00 % +57
Нетна загуба за периода-3м. 20 77 +285.00 % +57
Общо приходи и загуба-3м. 224 293 +30.80 % +69


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -139 -279 -100.72 % -140
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -44 -55 -25.00 % -11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 50 -77 -254.00 % -127
Предоставени заеми-3м. -35 -1 869 -5 240.00 % -1 834
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 35 391 +1 017.14 % +356
Получени лихви по предоставени заеми-3м. 217 35 -83.87 % -182
Покупка на инвестиции-3м. -500 -1 365 -173.00 % -865
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. -106 0 +100.00 % +106
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -389 -2 808 -621.85 % -2 419
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. 758 0 -100.00 % -758
Постъпления от заеми-3м. 1 354 3 158 +133.23 % +1 804
Платени заеми-3м. -1 719 -269 +84.35 % +1 450
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -135 -1 +99.26 % +134
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 258 2 888 +1 019.38 % +2 630
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -81 3 +103.70 % +84
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -81 3 +103.70 % +84
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -81 3 +103.70 % +84