-- 2024.01.30 19:29:11
Евролийз груп ЕАД-София, E8DC, E8DA, E8DB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 19:27:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -77.00 | -20.00 | -780.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -96.00 | n/a | 1 214.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 142.00 | 143.00 | 123.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 445.00 | n/a | 609.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 94.59 | -100.81 | -182.61 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 104.80 | -96.19 | -778.95 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 186.06 | 4.38 | 66.22 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 87.60 | 114.17 | -29 200.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -59.67 | -62.06 | 6.46 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 21.74 | 3.45 | -53.27 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -21.57 | n/a | 199.34 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 5.53 | 1.42 | 10.17 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 58.22 | 50.15 | 30.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 165.09 | 412.95 | 403.19 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 94.59 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 104.80 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 63 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 453 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 186.06 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 90.91 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 81.41 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 87.60 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 74.06 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -77 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -96 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -116.84 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -63.08 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -21.57 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -59.67 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 41.78 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 58.22 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 21.74 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -77 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -243 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -109 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -373 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 48.28 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -77 хил.лв., като нараства с 94.59 %. За последните 12 месеца загубата достига -96 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -116.84 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 104.80 % и е 63 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -63.08 % до 453 хил.лв. (nan лв. на акция).
Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 142 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 186.06 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -21.57 %.
През тримесечието финансовите приходи са 34.26 % от приходите от дейността (74 от 216 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (68 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -79.61 % и са 293 хил.лв., а за годината са 1 056 хил.лв. с изменение от -61.88 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 32 хил.лв., разходите за възнаграждения с 44 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 18 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 99 хил.лв., разходите за амортизации с 130 хил.лв., разходите за възнаграждения с 204 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 87 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 108 хил.лв. 58.06 % и другите финансови разходи, които са 78 хил.лв. 41.94 % от финансовите разходи (186 хил. лв.). Те от своя страна са 63.48 % от разходите за дейността (293 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 7 813 хил.лв.Спада за последната година е -59.67 %. Резервите от 1 064 хил.лв. формират 13.62 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 18 хил.лв. (0.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 41.78 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 9 853 хил.лв., а краткосрочните за 1 034 хил.лв., което прави общо 10 887 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.53 %. Общо дълговете са 58.22 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 139.34 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 21.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -33.95 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 18 700 хил.лв. От тях текущите са 9.13 % (1 707 хил.лв.), а нетекущите 90.87 % (16 993 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 673 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 165.09 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.61 % от собствения капитал и 3.60 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 5 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5.71 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -77 хил.лв. с изменение от 90.91 %. Отношението му към продажбите е -54.23 %. За година назад ОПП е -243 хил.лв. (81.41 % ръст), а ОПП/Продажби -54.61 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 808 хил.лв., а за 12 м. 7 318 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 888 хил.лв. и -7 132 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година -57 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 87.60 % до -109 хил.лв., а за 12 месеца е -373 хил.лв. (74.06 %).
Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 48.28 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от свързани предприятия | 794 | 1 626 | +104.79 % | +832 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 910 | 1 648 | +81.10 % | +738 |
Текущи активи | 925 | 1 707 | +84.54 % | +782 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 6 000 | 8 151 | +35.85 % | +2 151 |
Търговски и други нетекущи задължения | 7 714 | 9 853 | +27.73 % | +2 139 |
Нетекущи пасиви | 7 714 | 9 853 | +27.73 % | +2 139 |
Търговски и други текущи задължения | 224 | 1 034 | +361.61 % | +810 |
Текущи пасиви | 224 | 1 034 | +361.61 % | +810 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 39 | 11 | -71.79 % | -28 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 32 | 44 | +37.50 % | +12 |
Разходи за лихви-3м. | 88 | 108 | +22.73 % | +20 |
Други финансови разходи-3м. | 13 | 78 | +500.00 % | +65 |
Финансови разходи-3м. | 101 | 186 | +84.16 % | +85 |
Разходи за дейността-3м. | 225 | 293 | +30.22 % | +68 |
Общо разходи-3м. | 225 | 293 | +30.22 % | +68 |
Общо разходи и печалба-3м. | 224 | 293 | +30.80 % | +69 |
Приходи от лихви-3м. | 137 | 68 | -50.36 % | -69 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | -75 | 0 | +100.00 % | +75 |
Загуба от дейността-3м. | 20 | 77 | +285.00 % | +57 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 20 | 77 | +285.00 % | +57 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 20 | 77 | +285.00 % | +57 |
Нетна загуба за периода-3м. | 20 | 77 | +285.00 % | +57 |
Общо приходи и загуба-3м. | 224 | 293 | +30.80 % | +69 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -139 | -279 | -100.72 % | -140 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -44 | -55 | -25.00 % | -11 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 50 | -77 | -254.00 % | -127 |
Предоставени заеми-3м. | -35 | -1 869 | -5 240.00 % | -1 834 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 35 | 391 | +1 017.14 % | +356 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 217 | 35 | -83.87 % | -182 |
Покупка на инвестиции-3м. | -500 | -1 365 | -173.00 % | -865 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -106 | 0 | +100.00 % | +106 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -389 | -2 808 | -621.85 % | -2 419 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. | 758 | 0 | -100.00 % | -758 |
Постъпления от заеми-3м. | 1 354 | 3 158 | +133.23 % | +1 804 |
Платени заеми-3м. | -1 719 | -269 | +84.35 % | +1 450 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -135 | -1 | +99.26 % | +134 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 258 | 2 888 | +1 019.38 % | +2 630 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -81 | 3 | +103.70 % | +84 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -81 | 3 | +103.70 % | +84 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -81 | 3 | +103.70 % | +84 |