-- 2024.01.30 19:15:07
Болкан пропърти инструментс АДСИЦ, BLC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 19:05:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 5 932.13 | 60.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 6 009.13 | n/a | 83.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 9 739.32 | 0.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 9 775.32 | n/a | 89.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.12 | n/a | 8.61 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.01 | 5.46 | 10.36 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.07 | n/a | 8.03 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.01 | n/a | 7 150 000.00 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -0.93 | n/a | 9.43 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 92 765.20 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 8 096.35 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 61.47 | n/a | 93.26 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 47.66 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 41.93 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 11.82 | 36.10 | 49.64 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 11.82 | 36.10 | 49.64 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 846.13 | 277.03 | 201.47 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 932.13 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 009.13 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 8 736.96 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.12
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 5 976.71 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 6 053.71 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 8 802.51 %
+ EV/EBITDA под 8: -0.93
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 14 275.47 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.07
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 61.47 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 92 765.20 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 47.66 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.01
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 88.18 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 41.93 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.01
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8 096.35 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 171.91 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 932.13 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 6 009.13 хил.лв., което представлява 92.45 лв. на акция при изменение с 8 736.96 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 11 лв. е 0.12.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 5 976.71 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 8 802.51 % до 6 053.71 хил.лв. (93.13 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -0.93, а на P/EBITDA 0.12.
Болкан пропърти инструментс АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 9 739.32 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 14 275.47 % до 150.39 лв. (общо 9 775.32 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.07, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 61.47 %.
През тримесечието финансовите приходи са 89.69 % от приходите от дейността (84 712.79 от 94 452.11 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (84 712.79 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 88 519.98 хил.лв., а за годината са 88 560.98 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 36 926.4 хил.лв., разходите за възнаграждения с 20 842.87 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 23 750.93 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 36 952.4 хил.лв., разходите за възнаграждения с 20 853.87 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 23 750.93 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Болкан пропърти инструментс АДСИЦ към края на декември 2023 г. от 50 147.21 хил.лв., прави 771.50 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 92 765.20 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 47.66 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.01. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -605 861.92 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 88.18 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 721.01 хил.лв., което прави общо 6 721.01 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.82 %. Общо дълговете са 11.82 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 13.40 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8 096.35 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 41 714.87 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 56 868.22 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (56 868.22 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 50 147 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 846.13 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 88.18 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 41.93 %, а обръщаемостта им е 0.68 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 47.66 %. Стойността на фирмата (EV) e -5 629 420 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 13 065.43 хил.лв. (22.97 % от Актива), от които парите в брои са 1 127.04 хил.лв. Незабавната ликвидност е 194.40 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 93 204.44 хил.лв. Отношението му към продажбите е 956.99 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 84 257.56 хил.лв., а за 12 м. 84 257.56 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 177 462 хил.лв, а за период от 1 година 177 500 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.01.
Болкан пропърти инструментс АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: BLC-обикновени 65 000 бр.. Емисия BLC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 11 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.72 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Болкан пропърти инструментс АДСИЦ измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 171.91 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 136 | 43 257.56 | +31 707.03 % | +43 121.56 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 31 | 537.23 | +1 633.00 % | +506.23 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 167 | 43 802.79 | +26 129.22 % | +43 635.79 |
Парични средства в безсрочни депозити | 32 | 11 938.39 | +37 207.47 % | +11 906.39 |
Парични средства и парични еквиваленти | 38 | 13 065.43 | +34 282.71 % | +13 027.43 |
Текущи активи | 205 | 56 868.22 | +27 640.59 % | +56 663.22 |
Общо активи | 205 | 56 868.22 | +27 640.59 % | +56 663.22 |
Записан и внесен капитал т ч | 650 | 650 000 | +99 900.00 % | +649 350 |
Обикновенни акции | 650 | 0 | -100.00 % | -650 |
Основен капитал | 650 | 650 000 | +99 900.00 % | +649 350 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -596 | -605 861.92 | -101 554.68 % | -605 265.92 |
Неразпределена печалба | 704 | 761 832.85 | +108 114.89 % | +761 128.85 |
Непокрита загуба | -1 300 | -1 367 694.77 | -105 107.29 % | -1 366 394.77 |
Текуща печалба | 77 | 6 009.13 | +7 704.06 % | +5 932.13 |
Финансов резултат | -519 | -599 852.79 | -115 478.57 % | -599 333.79 |
Собствен капитал | 131 | 50 147.21 | +38 180.31 % | +50 016.21 |
Текущи задължения, в т ч | 74 | 6 721.01 | +8 982.45 % | +6 647.01 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 54 | 2 622 | +4 755.56 % | +2 568 |
Търговски и други текущи задължения | 74 | 6 721.01 | +8 982.45 % | +6 647.01 |
Текущи пасиви | 74 | 6 721.01 | +8 982.45 % | +6 647.01 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 205 | 56 868.22 | +27 640.59 % | +56 663.22 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 11 | 36 926.4 | +335 594.51 % | +36 915.4 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 8 | 20 842.87 | +260 435.84 % | +20 834.87 |
Разходи за осигуровки-3м. | 2 | 6 287.8 | +314 289.84 % | +6 285.8 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 0 | 23 750.93 | +23 750.93 % | +23 750.93 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 21 | 87 808 | +418 033.31 % | +87 787 |
Разходи за дейността-3м. | 22 | 88 519.98 | +402 263.53 % | +88 497.98 |
Печалба от дейността-3м. | 60 | 5 932.13 | +9 786.88 % | +5 872.13 |
Общо разходи-3м. | 22 | 88 519.98 | +402 263.53 % | +88 497.98 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 60 | 5 932.13 | +9 786.88 % | +5 872.13 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 60 | 5 932.13 | +9 786.88 % | +5 872.13 |
Нетна печалба за периода-3м. | 60 | 5 932.13 | +9 786.88 % | +5 872.13 |
Общо разходи и печалба-3м. | 82 | 94 452.11 | +115 085.50 % | +94 370.11 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 9 739.32 | +9 739.32 % | +9 739.32 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0 | 9 739.32 | +9 739.32 % | +9 739.32 |
Приходи от лихви-3м. | 82 | 84 712.79 | +103 208.28 % | +84 630.79 |
Финансови приходи-3м. | 82 | 84 712.79 | +103 208.28 % | +84 630.79 |
Приходи от дейността-3м. | 82 | 94 452.11 | +115 085.50 % | +94 370.11 |
Общо приходи-3м. | 82 | 94 452.11 | +115 085.50 % | +94 370.11 |
Общо приходи и загуба-3м. | 82 | 94 452.11 | +115 085.50 % | +94 370.11 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 54 | 93 190.44 | +172 474.89 % | +93 136.44 |
Плащания на доставчици-3м. | -13 | 13 | +200.00 % | +26 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 40 | 93 204.44 | +232 911.09 % | +93 164.44 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 0 | 84 257.56 | +84 257.56 % | +84 257.56 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | 84 257.56 | +84 257.56 % | +84 257.56 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 40 | 177 462 | +443 554.99 % | +177 422 |
Парични средства в началото на периода-3м. | -8 | 27.04 | +438.00 % | +35.04 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 32 | 13 027.43 | +40 610.72 % | +12 995.43 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 38 | -38 | -200.00 % | -76 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 649 350 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.