-- 2024.01.30 18:40:35
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHW; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 18:38:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 356.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 393.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 9 560.73 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 179 635.71 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 2.24 | 2.43 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 33.29 | 2.43 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 2 905.38 | 500.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 356 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 393 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 670.59 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 435 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 529 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 701.52 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 9 560.73 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 179 635.71 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -72 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -72 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -173 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 356 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 393 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 670.59 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 435 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 701.52 % до 529 хил.лв. (nan лв. на акция).
Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (504 от 504 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (483 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 148 хил.лв., а за годината са 304 хил.лв. с изменение от -28.64 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 57 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 122 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 37 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 79 хил.лв. 97.53 % от финансовите разходи (81 хил. лв.). Те от своя страна са 54.73 % от разходите за дейността (148 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на декември 2023 г. от 50 429 хил.лв.Нарастването за последната година е 9 560.73 %. Резервите от 47 707 хил.лв. формират 94.60 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 172 хил.лв. (0.34 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 66.71 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 23 470 хил.лв., а краткосрочните за 1 693 хил.лв., което прави общо 25 163 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.24 %. Общо дълговете са 33.29 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 49.90 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 179 635.71 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 14 002.99 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 75 592 хил.лв. От тях текущите са 65.07 % (49 188 хил.лв.), а нетекущите 34.93 % (26 404 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 47 495 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 905.38 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 94.18 % от собствения капитал и 62.83 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 278 хил.лв. (0.37 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -72 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -72 636 хил.лв., а за 12 м. -76 901 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 72 919 хил.лв. и 77 321 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 211 хил.лв, а за период от 1 година 247 хил.лв.
Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 500 | 25 784 | +5 056.80 % | +25 284 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 500 | 5 600 | +1 020.00 % | +5 100 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 0 | 20 184 | +20 184.00 % | +20 184 |
Финансови активи нетекущи | 500 | 25 784 | +5 056.80 % | +25 284 |
Нетекущи активи | 505 | 26 404 | +5 128.51 % | +25 899 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 10 203 | +10 203.00 % | +10 203 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 34 080 | +34 080.00 % | +34 080 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 3 | 47 183 | +1 572 666.14 % | +47 180 |
Парични средства в брой | 67 | 0 | -100.00 % | -67 |
Парични средства и парични еквиваленти | 67 | 278 | +314.93 % | +211 |
Текущи активи | 70 | 49 188 | +70 168.57 % | +49 118 |
Общо активи | 575 | 75 592 | +13 046.43 % | +75 017 |
Записан и внесен капитал т ч | 94 | 2 157 | +2 194.68 % | +2 063 |
Обикновенни акции | 94 | 2 157 | +2 194.68 % | +2 063 |
Основен капитал | 94 | 2 157 | +2 194.68 % | +2 063 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 2 | 47 451 | +2 372 448.81 % | +47 449 |
Резерви | 258 | 47 707 | +18 391.09 % | +47 449 |
Текуща печалба | 37 | 393 | +962.16 % | +356 |
Финансов резултат | 209 | 565 | +170.33 % | +356 |
Собствен капитал | 561 | 50 429 | +8 889.13 % | +49 868 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 0 | 23 470 | +23 470.00 % | +23 470 |
Търговски и други нетекущи задължения | 0 | 23 470 | +23 470.00 % | +23 470 |
Нетекущи пасиви | 0 | 23 470 | +23 470.00 % | +23 470 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 575 | 75 592 | +13 046.43 % | +75 017 |