-- 2024.01.30 18:40:35
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHW; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 18:38:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 356.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 393.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 9 560.73 n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 179 635.71 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 2.24 2.43
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 33.29 2.43
Текуща ликвидност (Current Ratio) 2 905.38 500.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 356 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 393 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 670.59 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 435 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 529 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 701.52 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 9 560.73 %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 179 635.71 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -72 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -72 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -173 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 356 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 393 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 670.59 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 435 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 701.52 % до 529 хил.лв. (nan лв. на акция).

Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (504 от 504 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (483 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 148 хил.лв., а за годината са 304 хил.лв. с изменение от -28.64 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 57 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 122 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 37 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 79 хил.лв. 97.53 % от финансовите разходи (81 хил. лв.). Те от своя страна са 54.73 % от разходите за дейността (148 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на декември 2023 г. от 50 429 хил.лв.Нарастването за последната година е 9 560.73 %. Резервите от 47 707 хил.лв. формират 94.60 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 172 хил.лв. (0.34 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 66.71 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 23 470 хил.лв., а краткосрочните за 1 693 хил.лв., което прави общо 25 163 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.24 %. Общо дълговете са 33.29 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 49.90 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 179 635.71 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 14 002.99 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 75 592 хил.лв. От тях текущите са 65.07 % (49 188 хил.лв.), а нетекущите 34.93 % (26 404 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 47 495 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 905.38 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 94.18 % от собствения капитал и 62.83 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 278 хил.лв. (0.37 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -72 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -72 636 хил.лв., а за 12 м. -76 901 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 72 919 хил.лв. и 77 321 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 211 хил.лв, а за период от 1 година 247 хил.лв.

Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Инвестиции общо 500 25 784 +5 056.80 % +25 284
Инвестиции в дъщерни предприятия 500 5 600 +1 020.00 % +5 100
Инвестиции в асоциирани предприятия 0 20 184 +20 184.00 % +20 184
Финансови активи нетекущи 500 25 784 +5 056.80 % +25 284
Нетекущи активи 505 26 404 +5 128.51 % +25 899
Текущи вземания по предоставени аванси 0 10 203 +10 203.00 % +10 203
Текущи вземания по предоставени търговски заеми 0 34 080 +34 080.00 % +34 080
Търговски и други /текущи/ вземания 3 47 183 +1 572 666.14 % +47 180
Парични средства в брой 67 0 -100.00 % -67
Парични средства и парични еквиваленти 67 278 +314.93 % +211
Текущи активи 70 49 188 +70 168.57 % +49 118
Общо активи 575 75 592 +13 046.43 % +75 017
Записан и внесен капитал т ч 94 2 157 +2 194.68 % +2 063
Обикновенни акции 94 2 157 +2 194.68 % +2 063
Основен капитал 94 2 157 +2 194.68 % +2 063
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 2 47 451 +2 372 448.81 % +47 449
Резерви 258 47 707 +18 391.09 % +47 449
Текуща печалба 37 393 +962.16 % +356
Финансов резултат 209 565 +170.33 % +356
Собствен капитал 561 50 429 +8 889.13 % +49 868
Нетекущи задължения по облигационни заеми 0 23 470 +23 470.00 % +23 470
Търговски и други нетекущи задължения 0 23 470 +23 470.00 % +23 470
Нетекущи пасиви 0 23 470 +23 470.00 % +23 470
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 575 75 592 +13 046.43 % +75 017