-- 2024.01.30 16:53:30
Грийнхаус Пропъртис АД-София, GH0A; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 16:51:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 166 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 84.44 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 129.46 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 257 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 186 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 6.90 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 308.18 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 58.95 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 47.90 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 49.55 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 30.05 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -184 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -48.39 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -23.87 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -20.86 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.72 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.28 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -39 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -62 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -56 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -128 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 166 хил.лв., като нараства с 84.44 %. За последните 12 месеца загубата достига -184 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -48.39 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 129.46 % и е 257 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 6.90 % до 186 хил.лв. (nan лв. на акция).

Грийнхаус Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 449 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 308.18 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -23.87 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -24.71 % и са 323 хил.лв., а за годината са 1 075 хил.лв. с изменение от 5.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 57 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 148 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 169 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 447 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 74 хил.лв. 98.67 % от финансовите разходи (75 хил. лв.). Те от своя страна са 23.22 % от разходите за дейността (323 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Грийнхаус Пропъртис АД-София към края на декември 2023 г. от 698 хил.лв.Спада за последната година е -20.86 %. Резервите от 771 хил.лв. формират 110.46 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -739 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.72 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 6 616 хил.лв., а краткосрочните за 694 хил.лв., което прави общо 7 310 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.67 %. Общо дълговете са 91.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 047.28 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.11 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.28 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 8 008 хил.лв. От тях текущите са 29.53 % (2 365 хил.лв.), а нетекущите 70.47 % (5 643 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 671 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 340.78 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 239.40 % от собствения капитал и 20.87 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 34 хил.лв. (0.42 % от Актива), от които парите в брои са 15 хил.лв. Незабавната ликвидност е 16.28 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -39 хил.лв. с изменение от 58.95 %. Отношението му към продажбите е -8.69 %. За година назад ОПП е -62 хил.лв. (47.90 % ръст), а ОПП/Продажби -8.04 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 356 хил.лв., а за 12 м. 360 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -296 хил.лв. и -269 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 21 хил.лв, а за период от 1 година 29 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 49.55 % до -56 хил.лв., а за 12 месеца е -128 хил.лв. (30.05 %).

Грийнхаус Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: