-- 2024.01.30 15:51:14
Опортюнити България Инвестмънт АД-София, I67, I67A, I67X, I671; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 15:43:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 664 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 293.59 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 828 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 226.86 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 8.37
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 310.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 672 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 838 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 229.62 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.82 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 11.87 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.95
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.84 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -21.88 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 11.85 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 35.46 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 64.91 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 1.00 %
 + Средна дивидентна доходност от I67 за 5 години: 0.53 %

 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 152 999 985.00
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -58 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -56.76 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -66 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -78.38 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -220 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -20.88 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 77.78 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 75.28 %
 - Спад в цената на I67 за 90 дни над -10%: -11.76 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 664 хил.лв., като нараства с 293.59 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 828 хил.лв., което представлява 0.18 лв. на акция при изменение с 226.86 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.5 лв. е 8.37.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 310.00 % и е 672 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 229.62 % до 1 838 хил.лв. (0.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 8.30, а на P/EBITDA 8.32.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 152 999 985.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (736 от 736 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (698 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -84.97 % и са 72 хил.лв., а за годината са 490 хил.лв. с изменение от -79.54 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 33 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 20 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 59 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 86 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Опортюнити България Инвестмънт АД-София към края на декември 2023 г. от 16 086 хил.лв., прави 1.58 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.82 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 11.87 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.95. Резервите от 4 120 хил.лв. формират 25.61 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -62 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.84 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 17 хил.лв., а краткосрочните за 8 хил.лв., което прави общо 25 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.05 %. Общо дълговете са 0.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.16 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -21.88 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 12.74 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 16 111 хил.лв. От тях текущите са 86.35 % (13 912 хил.лв.), а нетекущите 13.65 % (2 199 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 904 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 173 900.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 86.44 % от собствения капитал и 86.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 11.85 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.86 %. Стойността на фирмата (EV) e 15 263 999 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 61 хил.лв. (0.38 % от Актива), от които парите в брои са 21 хил.лв. Незабавната ликвидност е 171 737.50 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -58 хил.лв. с изменение от -56.76 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 9 хил.лв., а за 12 м. 8 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -5 хил.лв. и -5 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -54 хил.лв, а за период от 1 година -207 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -78.38 % до -66 хил.лв., а за 12 месеца е -220 хил.лв. (-20.88 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -69.55.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: I67-обикновени 10 199 999 бр.. Емисия I67 поевтинява за предходните 90 дни с -11.76 % до цена 1.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -8.54 %. Капитализацията на дружеството е 15.30 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 153 000 лв., което е 8.37 % от текущата 12 месечна печалба и са 1.00 % спрямо капитализацията (I67 - 0.015 лв. 1.00 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия I67 е 0.0080 лв. 0.53 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Опортюнити България Инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Опортюнити България Инвестмънт АД-София е 35.46 %. Очакваната цена на емисия I67 е 2.03 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Опортюнити България Инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 64.91 %, което съответства на цена за емисия I67 от 2.47 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: