-- 2024.01.30 15:44:37
Старком холдинг АД-София, S28H; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 15:43:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 19 511.00 | -4 221.00 | -717.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 138.00 | -24 102.00 | -15 662.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 440.57 | -252.93 | 90.27 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 195.08 | -57.60 | 36.83 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -228.04 | 27.15 | 88.16 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 319.52 | -7.67 | -17.52 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -40.17 | 11.71 | 9.07 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 14 225.00 | -301 275.00 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.96 | -37.88 | -20.21 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.24 | -5.39 | -3.94 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 20.60 | 53.92 | 55.53 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 42.94 | 84.55 | 83.12 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 125.51 | 53.14 | 26.04 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 97.51 | -4.77 | 22.75 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 110.68 | -22.60 | 13.78 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 19 511 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 440.57 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 138 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 105.50 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 195.08 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 22 909 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 17 259 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 357.67 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 14 225.00 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 319.52 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -40.17 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 97.51 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 110.68 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.96 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 049 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -229.87 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 866 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -31.11 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 053 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -228.04 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 880 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -31.03 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 82.78 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 61.99 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 609.88 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 19 511 хил.лв., като нараства с 440.57 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 138 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 105.50 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 195.08 % и е 22 909 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 357.67 % до 17 259 хил.лв. (nan лв. на акция).
Старком холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 14 225.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (28 615 от 28 615 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (21 653 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -33.42 % и са 9 104 хил.лв., а за годината са 36 261 хил.лв. с изменение от 6.77 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 636 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 408 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 674 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 065 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 394 хил.лв. 43.07 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 2 055 хил.лв. 26.08 % и другите финансови разходи, които са 2 328 хил.лв. 29.54 % от финансовите разходи (7 880 хил. лв.). Те от своя страна са 86.56 % от разходите за дейността (9 104 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Старком холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 288 213 хил.лв.Нарастването за последната година е 319.52 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.96 %. Резервите от 197 050 хил.лв. формират 68.37 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 16 525 хил.лв. (5.73 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 57.06 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 112 819 хил.лв., а краткосрочните за 104 065 хил.лв., което прави общо 216 884 хил.лв. 36 828 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.60 %. Общо дълговете са 42.94 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 75.25 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -40.17 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 17.14 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 505 096.6516 хил.лв. От тях текущите са 25.86 % (130 617 хил.лв.), а нетекущите 74.14 % (374 479.6516 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 26 552 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 125.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 9.21 % от собствения капитал и 5.26 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.24 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.46 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 329 хил.лв. (0.26 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 32.35 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 049 хил.лв. с изменение от -229.87 %. За година назад ОПП е -2 866 хил.лв. (-31.11 % спад), а ОПП/Продажби -35 825.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -128 556 хил.лв., а за 12 м. -127 385 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 128 570 хил.лв. и 130 734 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 035 хил.лв, а за период от 1 година 483 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -228.04 % до -1 053 хил.лв., а за 12 месеца е -2 880 хил.лв. (-31.03 %).
Старком холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Старком холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 82.78 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 61.99 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 609.88 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 11.55 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Старком холдинг АД-София е 97.51 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 319.39 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 104.72 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 322.93 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -34.08 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Старком холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 110.68 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 74 624 | 30 401 | -59.26 % | -44 223 |
Други дългосрочни вземания | 1 809 | 97 775 | +5 304.92 % | +95 966 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 76 433 | 128 176 | +67.70 % | +51 743 |
Други текущи вземания | 16 475 | 33 152 | +101.23 % | +16 677 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 193 380 | +193 380.00 % | +193 380 |
Резерви | 3 670 | 197 050 | +5 269.21 % | +193 380 |
Собствен капитал | 68 722 | 288 213 | +319.39 % | +219 491 |
Други нетекущи търговски задължения | 88 582 | 69 475 | -21.57 % | -19 107 |
Други текущи задължения | 199 049 | 75 472 | -62.08 % | -123 577 |
Търговски и други текущи задължения | 239 870 | 104 065 | -56.62 % | -135 805 |
Текущи пасиви | 239 870 | 104 065 | -56.62 % | -135 805 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 127 | 636 | +400.79 % | +509 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 258 | 1 224 | +374.42 % | +966 |
Разходи за лихви-3м. | 4 772 | 3 394 | -28.88 % | -1 378 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 2 | 2 055 | +102 649.95 % | +2 053 |
Други финансови разходи-3м. | 1 819 | 2 328 | +27.98 % | +509 |
Разходи за дейността-3м. | 6 903 | 9 104 | +31.88 % | +2 201 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 19 511 | +19 511.00 % | +19 511 |
Общо разходи-3м. | 6 903 | 9 104 | +31.88 % | +2 201 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 19 511 | +19 511.00 % | +19 511 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 19 511 | +19 511.00 % | +19 511 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 19 511 | +19 511.00 % | +19 511 |
Общо разходи и печалба-3м. | 6 903 | 10 242 | +48.37 % | +3 339 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 21 653 | +21 653.00 % | +21 653 |
Други финансови приходи-3м. | 288 | 4 606 | +1 499.31 % | +4 318 |
Финансови приходи-3м. | 2 682 | 28 615 | +966.93 % | +25 933 |
Приходи от дейността-3м. | 2 682 | 28 615 | +966.93 % | +25 933 |
Загуба от дейността-3м. | 4 221 | 0 | -100.00 % | -4 221 |
Общо приходи-3м. | 2 682 | 28 615 | +966.93 % | +25 933 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 4 221 | 0 | -100.00 % | -4 221 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 4 221 | 0 | -100.00 % | -4 221 |
Нетна загуба за периода-3м. | 4 221 | 0 | -100.00 % | -4 221 |
Общо приходи и загуба-3м. | 6 903 | 10 242 | +48.37 % | +3 339 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (505 096.6516) и актива (505 097) в Баланса: -0.3484 хил.лв.