-- 2024.01.30 15:42:50
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 15:39:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 22.20 22.20 22.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -11.00 -4.00 -2 975.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 3 039.00 -25.00 -2 658.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 0.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 36.91 -4 486.19 -41.81
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 21.29 21.24 47.70
Цена/Продажби 12м.(P/S) 1 121 544 000.00 1 121 544 000.00 1 111 440 000.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -193.04 -190.41 -39.29
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 37.02 -2 548.31 -41.59
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 99.64 -101.61 -17 400.00
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 99.32 -101.61 -17 400.00
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 160.00 99.21 73.68
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 136.28 -0.47 -53.29
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -57.14 -50.00 75.00
Възвръщаемост на СК (ROE) 57.49 -0.55 -60.22
Възвръщаемост на активите (ROA) 57.37 -0.55 -59.99
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.17 0.15 0.89
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.17 0.15 0.89
Текуща ликвидност (Current Ratio) 41 100.00 46 487.50 3 809.52
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 2 328.41 -12.50 -347.20
Очаквана цена (Expected price) 539.11 19.42 n/a
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 2 333.35 3 844.69 -547.47
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 540.20 875.72 n/a

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 99.64 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 039 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 210.19 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 99.32 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 029 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 209.07 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 136.28 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 57.49 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.83 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -57.14 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 57.37 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 160.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 160.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 79.46 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 2 328.41 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 2 333.35 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -11 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 36.91
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -21 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 37.02
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 121 544 000.00
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 21.29
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -581 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 138.63 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 141.70 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 69.39 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -11 хил.лв., като нараства с 99.64 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 039 хил.лв., което представлява 0.60 лв. на акция при изменение с 210.19 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22.2 лв. е 36.91.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 99.32 % и е -21 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 209.07 % до 3 029 хил.лв. (0.60 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 37.02, а на P/EBITDA 37.03.

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 121 544 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -99.22 % и са 21 хил.лв., а за годината са 104 хил.лв. с изменение от -96.25 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 15 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 67 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 26 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на декември 2023 г. от 5 269 хил.лв., прави 1.04 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 136.28 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 57.49 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 21.29. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 822 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.83 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.17 %. Общо дълговете са 0.17 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.17 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -57.14 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 134.47 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 5 278 хил.лв. От тях текущите са 70.08 % (3 699 хил.лв.), а нетекущите 29.92 % (1 579 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 690 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 41 100.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 70.03 % от собствения капитал и 69.91 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 57.37 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 57.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 112 123 400 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 40 хил.лв. (0.76 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 41 100.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 хил.лв. с изменение от 160.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 1 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година -580 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 160.00 % до 3 хил.лв., а за 12 месеца е -581 хил.лв. (79.46 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -193.04.

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.91 %. Капитализацията на дружеството е 112.15 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.29
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)138.63
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)0.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)141.70
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)69.39

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София е 2 328.41 %. Очакваната цена на емисия SQC е 539.11 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)21.241421.2857-0.21
Цена/Печалба 12м.(P/E)-4 486.176036.905012 256.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan1 121 544 000.0000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-2 548.963637.02696 984.09
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-190.4149-193.03691.36


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 2 333.35 %, което съответства на цена за емисия SQC от 540.20 лв.


Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.