-- 2024.01.30 15:42:50
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 15:39:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 22.20 | 22.20 | 22.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -11.00 | -4.00 | -2 975.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 3 039.00 | -25.00 | -2 658.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 36.91 | -4 486.19 | -41.81 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 21.29 | 21.24 | 47.70 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1 121 544 000.00 | 1 121 544 000.00 | 1 111 440 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -193.04 | -190.41 | -39.29 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 37.02 | -2 548.31 | -41.59 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 99.64 | -101.61 | -17 400.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 99.32 | -101.61 | -17 400.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 160.00 | 99.21 | 73.68 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 136.28 | -0.47 | -53.29 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -57.14 | -50.00 | 75.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 57.49 | -0.55 | -60.22 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 57.37 | -0.55 | -59.99 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.17 | 0.15 | 0.89 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.17 | 0.15 | 0.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 41 100.00 | 46 487.50 | 3 809.52 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 2 328.41 | -12.50 | -347.20 |
Очаквана цена (Expected price) | 539.11 | 19.42 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 2 333.35 | 3 844.69 | -547.47 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 540.20 | 875.72 | n/a |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 99.64 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 039 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 210.19 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 99.32 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 029 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 209.07 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 136.28 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 57.49 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.83 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -57.14 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 57.37 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 160.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 160.00 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 79.46 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 2 328.41 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 2 333.35 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -11 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 36.91
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -21 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 37.02
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 121 544 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 21.29
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -581 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 138.63 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 141.70 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 69.39 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -11 хил.лв., като нараства с 99.64 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 039 хил.лв., което представлява 0.60 лв. на акция при изменение с 210.19 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22.2 лв. е 36.91.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 99.32 % и е -21 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 209.07 % до 3 029 хил.лв. (0.60 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 37.02, а на P/EBITDA 37.03.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 121 544 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -99.22 % и са 21 хил.лв., а за годината са 104 хил.лв. с изменение от -96.25 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 15 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 67 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 26 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на декември 2023 г. от 5 269 хил.лв., прави 1.04 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 136.28 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 57.49 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 21.29. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 822 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.83 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.17 %. Общо дълговете са 0.17 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.17 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -57.14 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 134.47 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 5 278 хил.лв. От тях текущите са 70.08 % (3 699 хил.лв.), а нетекущите 29.92 % (1 579 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 690 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 41 100.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 70.03 % от собствения капитал и 69.91 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 57.37 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 57.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 112 123 400 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 40 хил.лв. (0.76 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 41 100.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 хил.лв. с изменение от 160.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 1 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година -580 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 160.00 % до 3 хил.лв., а за 12 месеца е -581 хил.лв. (79.46 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -193.04.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.91 %. Капитализацията на дружеството е 112.15 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.29 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 138.63 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 141.70 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 69.39 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София е 2 328.41 %. Очакваната цена на емисия SQC е 539.11 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 21.2414 | 21.2857 | -0.21 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -4 486.1760 | 36.9050 | 12 256.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 1 121 544 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -2 548.9636 | 37.0269 | 6 984.09 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -190.4149 | -193.0369 | 1.36 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 2 333.35 %, което съответства на цена за емисия SQC от 540.20 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.