-- 2024.01.30 15:23:01
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 15:19:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 22.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 513.00 | 35.00 | -8 049.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 8 145.00 | -2 542.00 | -7 710.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 11.86 | -38.00 | -12.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 11.15 | 15.70 | 143.04 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 925 452 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -700.03 | -652.73 | -1 746.14 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 11.87 | -37.68 | -11.99 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 130.74 | 337.50 | -291.96 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 130.55 | 337.50 | -291.96 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 38.46 | -140.82 | -62.50 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1 560.34 | -29.23 | -92.26 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -18.18 | -64.71 | 37.50 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 120.50 | -53.82 | -116.95 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 120.34 | -53.71 | -116.73 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.10 | 0.10 | 1.67 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.10 | 0.10 | 1.67 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 64 877.78 | 97 600.00 | 3 409.09 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 155.02 | 0.89 | -128.65 |
Очаквана цена (Expected price) | 60.70 | 24.01 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 222.32 | 787.50 | -179.84 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 76.71 | 211.22 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 513 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 130.74 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 145 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 203.96 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 130.55 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 504 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 8 137 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 203.56 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1 560.34 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 120.50 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.90 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -18.18 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 120.34 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 38.46 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 38.46 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 155.02 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 222.32 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 11.15
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -16 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -16 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -138 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -160.38 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 2 315.19 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 2 549.58 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 31.80 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 513 хил.лв., като нараства с 130.74 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 145 хил.лв., което представлява 2.01 лв. на акция при изменение с 203.96 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е 11.86.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 130.55 % и е 2 504 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 203.56 % до 8 137 хил.лв. (2.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 11.87, а на P/EBITDA 11.87.
Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (2 525 от 2 525 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (2 525 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -99.73 % и са 21 хил.лв., а за годината са 89 хил.лв. с изменение от -98.87 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 14 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 5 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 58 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 22 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на декември 2023 г. от 8 667 хил.лв., прави 2.14 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1 560.34 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 120.50 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 11.15. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 537 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.90 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.10 %. Общо дълговете са 0.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.10 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -18.18 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1 527.77 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 8 676 хил.лв. От тях текущите са 67.30 % (5 839 хил.лв.), а нетекущите 32.70 % (2 837 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 830 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 64 877.78 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 67.27 % от собствения капитал и 67.20 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 120.34 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 120.50 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 603 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (0.12 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 64 855.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -16 хил.лв. с изменение от 38.46 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 хил.лв., а за 12 м. 42 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -18 хил.лв, а за период от 1 година -95 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 38.46 % до -16 хил.лв., а за 12 месеца е -138 хил.лв. (-160.38 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -700.03.
Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.39 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 16.30 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 2 315.19 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 2 549.58 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 31.80 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е 155.02 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 60.70 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 15.6978 | 11.1462 | 40.84 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -38.0032 | 11.8606 | 420.42 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -37.6918 | 11.8722 | 417.48 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -652.7311 | -700.0309 | 6.76 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 222.32 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 76.71 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 281 | 2 805 | +898.22 % | +2 524 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 281 | 2 805 | +898.22 % | +2 524 |
Финансови активи нетекущи | 281 | 2 805 | +898.22 % | +2 524 |
Нетекущи активи | 304 | 2 837 | +833.22 % | +2 533 |
Общо активи | 6 160 | 8 676 | +40.84 % | +2 516 |
Текуща печалба | 5 632 | 8 145 | +44.62 % | +2 513 |
Финансов резултат | 2 095 | 4 608 | +119.95 % | +2 513 |
Собствен капитал | 6 154 | 8 667 | +40.84 % | +2 513 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 6 160 | 8 676 | +40.84 % | +2 516 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 8 | 14 | +75.00 % | +6 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 15 | 20 | +33.33 % | +5 |
Разходи за дейността-3м. | 15 | 21 | +40.00 % | +6 |
Печалба от дейността-3м. | 35 | 2 504 | +7 054.29 % | +2 469 |
Общо разходи-3м. | 15 | 21 | +40.00 % | +6 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 35 | 2 504 | +7 054.29 % | +2 469 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 35 | 2 513 | +7 080.00 % | +2 478 |
Нетна печалба за периода-3м. | 35 | 2 513 | +7 080.00 % | +2 478 |
Общо разходи и печалба-3м. | 50 | 2 525 | +4 950.00 % | +2 475 |
Други финансови приходи-3м. | 51 | 2 525 | +4 850.98 % | +2 474 |
Финансови приходи-3м. | 50 | 2 525 | +4 950.00 % | +2 475 |
Приходи от дейността-3м. | 50 | 2 525 | +4 950.00 % | +2 475 |
Общо приходи-3м. | 50 | 2 525 | +4 950.00 % | +2 475 |
Общо приходи и загуба-3м. | 50 | 2 525 | +4 950.00 % | +2 475 |