-- 2024.01.30 14:52:58
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 14:52:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 904.00 | 392.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 302.00 | n/a | 3 407.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 629.00 | 590.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2 629.00 | n/a | 2 649.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.89 | n/a | 8.41 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -6.02 | n/a | 37.11 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 87.56 | n/a | 128.61 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 7.70 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 7.49 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.41 | 4.76 | 0.45 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.41 | 4.76 | 0.45 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 576.00 | 110.68 | 290.98 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 904 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 302 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 908 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 317 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 87.56 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.89 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 7.70 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.59 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.02 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.49 %
+ Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -32.43 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -32.41 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -0.76 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -9.26 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -8.98 %
- Няма дивидент за предходната година
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 904 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 2 302 хил.лв., което представлява 1.17 лв. на акция при изменение с -32.43 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 908 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -32.41 % до 2 317 хил.лв. (1.18 лв. на акция).
Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 629 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -0.76 % до 1.34 лв. (общо 2 629 хил.лв.). Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 87.56 %.
През тримесечието финансовите приходи са 42.82 % от приходите от дейността (471 от 1 100 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (471 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 196 хил.лв., а за годината са 798 хил.лв. с изменение от -23.64 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 130 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 532 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 30 535 хил.лв., прави 15.51 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.89 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 7.70 %. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 27.97 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.59 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 125 хил.лв., което прави общо 125 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.41 %. Общо дълговете са 0.41 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.41 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.02 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.85 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 30 660 хил.лв. От тях текущите са 2.35 % (720 хил.лв.), а нетекущите 97.65 % (29 940 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 595 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 576.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.95 % от собствения капитал и 1.94 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.49 %, а обръщаемостта им е 0.09 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 7.70 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 16 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 12.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 337 хил.лв. Отношението му към продажбите е 212.56 %. За година назад ОПП е 1 313 хил.лв. (-9.26 % спад), а ОПП/Продажби 49.94 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 71 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 374 хил.лв. и -1 375 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -37 хил.лв, а за период от 1 година 9 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 1 298 хил.лв. (-8.98 % изменение).
Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .
Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.66 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 030 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 4 599 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 7.09 | 31 731 | 4.78 | 31 047 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | 1 050 | nan | 8 147 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 1 501 | nan | 2 560 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | 1 056 | nan | 4 372 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | 70 | nan | 1 882 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи активи | 1 638 | 720 | -56.04 % | -918 |
Текуща печалба | 1 398 | 2 302 | +64.66 % | +904 |
Финансов резултат | 1 398 | 2 302 | +64.66 % | +904 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 46 | 18 | -60.87 % | -28 |
Печалба от дейността-3м. | 392 | 904 | +130.61 % | +512 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 392 | 904 | +130.61 % | +512 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 392 | 904 | +130.61 % | +512 |
Нетна печалба за периода-3м. | 392 | 904 | +130.61 % | +512 |
Общо разходи и печалба-3м. | 590 | 1 100 | +86.44 % | +510 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 471 | +471.00 % | +471 |
Финансови приходи-3м. | 0 | 471 | +471.00 % | +471 |
Приходи от дейността-3м. | 590 | 1 100 | +86.44 % | +510 |
Общо приходи-3м. | 590 | 1 100 | +86.44 % | +510 |
Общо приходи и загуба-3м. | 590 | 1 100 | +86.44 % | +510 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 346 | 1 629 | +370.81 % | +1 283 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -200 | -122 | +39.00 % | +78 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -30 | 1 337 | +4 556.67 % | +1 367 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -72 | 0 | +100.00 % | +72 |
Покупка на инвестиции-3м. | 54 | 0 | -100.00 % | -54 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -18 | 0 | +100.00 % | +18 |
Изплатени дивиденти-3м. | 0 | -1 372 | -1 372.00 % | -1 372 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 0 | -1 374 | -1 374.00 % | -1 374 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -48 | -37 | +22.92 % | +11 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -48 | -37 | +22.92 % | +11 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -48 | -37 | +22.92 % | +11 |