-- 2024.01.30 14:52:58
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 14:52:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 904.00 392.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 2 302.00 n/a 3 407.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 629.00 590.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 2 629.00 n/a 2 649.00
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 2.89 n/a 8.41
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -6.02 n/a 37.11
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 87.56 n/a 128.61
Възвръщаемост на СК (ROE) 7.70 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 7.49 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.41 4.76 0.45
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.41 4.76 0.45
Текуща ликвидност (Current Ratio) 576.00 110.68 290.98

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 904 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 302 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 908 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 317 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 87.56 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.89 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 7.70 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.59 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.02 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.49 %
 + Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -32.43 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -32.41 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -0.76 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -9.26 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -8.98 %
 - Няма дивидент за предходната година

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 904 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 2 302 хил.лв., което представлява 1.17 лв. на акция при изменение с -32.43 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 908 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -32.41 % до 2 317 хил.лв. (1.18 лв. на акция).

Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 629 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -0.76 % до 1.34 лв. (общо 2 629 хил.лв.). Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 87.56 %.
През тримесечието финансовите приходи са 42.82 % от приходите от дейността (471 от 1 100 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (471 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 196 хил.лв., а за годината са 798 хил.лв. с изменение от -23.64 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 130 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 532 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 30 535 хил.лв., прави 15.51 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.89 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 7.70 %. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 27.97 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.59 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 125 хил.лв., което прави общо 125 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.41 %. Общо дълговете са 0.41 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.41 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.02 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.85 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 30 660 хил.лв. От тях текущите са 2.35 % (720 хил.лв.), а нетекущите 97.65 % (29 940 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 595 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 576.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.95 % от собствения капитал и 1.94 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.49 %, а обръщаемостта им е 0.09 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 7.70 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 16 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 12.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 337 хил.лв. Отношението му към продажбите е 212.56 %. За година назад ОПП е 1 313 хил.лв. (-9.26 % спад), а ОПП/Продажби 49.94 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 71 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 374 хил.лв. и -1 375 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -37 хил.лв, а за период от 1 година 9 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 1 298 хил.лв. (-8.98 % изменение).

Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .

Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)1.66

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 030 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 4 599 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал7.0931 7314.7831 047
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)nan1 050nan8 147
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)nan1 501nan2 560
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)nan1 056nan4 372
Свободен паричен поток 12м.(FCF)nan70nan1 882

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Текущи активи 1 638 720 -56.04 % -918
Текуща печалба 1 398 2 302 +64.66 % +904
Финансов резултат 1 398 2 302 +64.66 % +904


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 46 18 -60.87 % -28
Печалба от дейността-3м. 392 904 +130.61 % +512
Печалба преди облагане с данъци-3м. 392 904 +130.61 % +512
Печалба след облагане с данъци-3м. 392 904 +130.61 % +512
Нетна печалба за периода-3м. 392 904 +130.61 % +512
Общо разходи и печалба-3м. 590 1 100 +86.44 % +510
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 0 471 +471.00 % +471
Финансови приходи-3м. 0 471 +471.00 % +471
Приходи от дейността-3м. 590 1 100 +86.44 % +510
Общо приходи-3м. 590 1 100 +86.44 % +510
Общо приходи и загуба-3м. 590 1 100 +86.44 % +510


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 346 1 629 +370.81 % +1 283
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -200 -122 +39.00 % +78
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -30 1 337 +4 556.67 % +1 367
Покупка на дълготрайни активи-3м. -72 0 +100.00 % +72
Покупка на инвестиции-3м. 54 0 -100.00 % -54
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -18 0 +100.00 % +18
Изплатени дивиденти-3м. 0 -1 372 -1 372.00 % -1 372
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 0 -1 374 -1 374.00 % -1 374
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -48 -37 +22.92 % +11
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -48 -37 +22.92 % +11
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -48 -37 +22.92 % +11