-- 2024.01.30 14:29:05
Астерион България АД-София, 8AVA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 14:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 85.45 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 67.92 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 92.30 %
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 94.91 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 38.89 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 38.96 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 7.92 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 29.17 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 41.37 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 419 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 157 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -714 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -265 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -16.13 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -17.82 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.25 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.29 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.75 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 360.04 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 42.63 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 56.64 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 419 хил.лв., като нараства с 85.45 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 157 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 67.92 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 92.30 % и е -714 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 94.91 % до -265 хил.лв. (nan лв. на акция).

Астерион България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (126 от 126 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (117 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -90.83 % и са 1 545 хил.лв., а за годината са 9 133 хил.лв. с изменение от -53.26 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 497 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 705 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 696 хил.лв. 69.18 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 279 хил.лв. 27.73 % от финансовите разходи (1 006 хил. лв.). Те от своя страна са 65.11 % от разходите за дейността (1 545 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Астерион България АД-София към края на декември 2023 г. от 11 214 хил.лв.Спада за последната година е -16.13 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -17.82 %. Резервите от 752 хил.лв. формират 6.71 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 503 хил.лв. (4.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.25 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 79 834 хил.лв., а краткосрочните за 88 499 хил.лв., което прави общо 168 333 хил.лв. 53 724 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.29 %. Общо дълговете са 93.75 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 501.10 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 360.04 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 259.37 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 179 547 хил.лв. От тях текущите са 75.41 % (135 397 хил.лв.), а нетекущите 24.59 % (44 150 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 46 898 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 152.99 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 418.21 % от собствения капитал и 26.12 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -2.87 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.51 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 630 хил.лв. (0.35 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 148.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 446 хил.лв. с изменение от 38.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -66 193 хил.лв., а за 12 м. -66 439 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 61 692 хил.лв. и 58 317 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -55 хил.лв, а за период от 1 година -399 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 38.96 % до 4 437 хил.лв., а за 12 месеца е 7 687 хил.лв. (7.92 %).

Астерион България АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД-София е 29.17 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Астерион България АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 41.37 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: