-- 2024.01.30 13:47:13
Илевън Кепитъл АД-София, 11C; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 13:41:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 457 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 44.83 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 10 882 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 288.78 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 4.82
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 5.58 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 457 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 10 883 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 242.99 %
 + EV/EBITDA под 8: 4.96
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 36.45 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 30.34 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 94.50 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 28.45 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 10.15 %
 + Ръст в цената на 11C за 90 дни над 10%: 18.13 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 1.75 %
 + Средна дивидентна доходност от 11C за 5 години: 0.70 %

 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 524 748 384.00
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -175 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -38.89 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -175 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -38.89 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -354 хил.лв.
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.74 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 457 хил.лв., като нараства с 44.83 %. За последните 12 месеца печалбата достига 10 882 хил.лв., което представлява 4.73 лв. на акция при изменение с 288.78 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22.8 лв. е 4.82.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 5.58 % и е 1 457 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 242.99 % до 10 883 хил.лв. (4.73 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 4.96, а на P/EBITDA 4.82.

Илевън Кепитъл АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 524 748 384.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 562 от 1 562 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (1 541 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 14.13 % и са 105 хил.лв., а за годината са 364 хил.лв. с изменение от -1.36 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 63 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 42 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 176 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 176 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Илевън Кепитъл АД-София към края на декември 2023 г. от 37 286 хил.лв., прави 16.20 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 36.45 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 30.34 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.41. Резервите от 8 490 хил.лв. формират 22.77 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 15 612 хил.лв. (41.87 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 94.50 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 966 хил.лв., а краткосрочните за 204 хил.лв., което прави общо 2 170 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.52 %. Общо дълговете са 5.50 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.82 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 34.21 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 39 456 хил.лв. От тях текущите са 1.70 % (671 хил.лв.), а нетекущите 98.30 % (38 785 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 467 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 328.92 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.25 % от собствения капитал и 1.18 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 28.45 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 28.76 %. Стойността на фирмата (EV) e 53 973 838 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 671 хил.лв. (1.70 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 328.92 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -175 хил.лв. с изменение от -38.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 220 хил.лв., а за 12 м. 1 241 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 288 хил.лв. и -835 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -243 хил.лв, а за период от 1 година 52 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -38.89 % до -175 хил.лв., а за 12 месеца е -354 хил.лв. (10.15 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -148.23.

Илевън Кепитъл АД-София има емитирани акции с борсов код: 11C-обикновени 2 301 528 бр.. Емисия 11C поскъпва за предходните 90 дни с 18.13 % до цена 22.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -3.39 %. Капитализацията на дружеството е 52.47 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 920 611 лв., което е 8.46 % от текущата 12 месечна печалба и са 1.75 % спрямо капитализацията (11C - 0.4 лв. 1.75 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 11C е 0.1600 лв. 0.70 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Илевън Кепитъл АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Илевън Кепитъл АД-София е -1.74 %. Очакваната цена на емисия 11C е 22.40 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Илевън Кепитъл АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -9.53 %, което съответства на цена за емисия 11C от 20.63 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: