-- 2024.01.30 13:19:21
Биоиасис АД-София, 4OE, BIOA, BIOB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 13:15:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 108 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 24 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 84.62 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -108 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -479 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -9 680.00 %
 - EV/EBITDA над 20: 1 435.66
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 607.99
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -3 991.67 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -84.63 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 221.79
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 0.57 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 35.68 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 99.43 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 36 142.86 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -6 194 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -77 325.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -6 194 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -77 325.00 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 60.90 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -108 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -479 хил.лв., което представлява -0.40 лв. на акция при изменение с -9 680.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 16.08 лв. е -40.28.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 108 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 84.62 % до 24 хил.лв. (0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1 435.66, а на P/EBITDA 804.00.

Биоиасис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.01 лв. (общо 12 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 607.99, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -3 991.67 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (104 от 104 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (53 хил.лв.) и другите финансови приходи (51 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 193 хил.лв., а за годината са 649 хил.лв. с изменение от 701.23 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 16 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 54 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 31 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 188 хил.лв. 111.90 % от финансовите разходи (168 хил. лв.). Те от своя страна са 87.05 % от разходите за дейността (193 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Биоиасис АД-София към края на декември 2023 г. от 87 хил.лв., прави 0.07 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -84.63 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 221.79. Резервите от -661 хил.лв. формират -759.77 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 56 хил.лв. (64.37 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 0.57 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 760 хил.лв., а краткосрочните за 5 462 хил.лв., което прави общо 15 222 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 35.68 %. Общо дълговете са 99.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 17 496.55 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 36 142.86 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2 417.93 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 15 309 хил.лв. От тях текущите са 41.20 % (6 308 хил.лв.), а нетекущите 58.80 % (9 001 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 846 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 115.49 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 972.41 % от собствения капитал и 5.53 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 34 456 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 62 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.14 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 218 хил.лв. За година назад ОПП е -6 194 хил.лв. (-77 325.00 % спад), а ОПП/Продажби -51 616.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 хил.лв., а за 12 м. -5 905 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -239 хил.лв. и 12 156 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -26 хил.лв, а за период от 1 година 57 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -6 194 хил.лв. (-77 325.00 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -3.12.

Биоиасис АД-София има емитирани акции с борсов код: 4OE (BIOA)-обикновени 1 200 000 бр.. Емисия 4OE (BIOA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 16.08 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 19.30 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Биоиасис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.