-- 2024.01.30 12:26:58
Еуротерра България АД-София, 4EJ, TERRA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 12:16:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 2.00 2.00 2.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 35.00 n/a -320.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -215.00 n/a -1 061.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 292.00 n/a 270.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 148.00 n/a 638.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -42.33 n/a -8.58
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.25 1.26 1.21
Цена/Продажби 12м.(P/S) 7.93 n/a 14.26
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 31.16 n/a -18.06
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 79.21 n/a -41.29
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 109.89 n/a -69.31
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 167.17 n/a -169.44
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 7.75 n/a -60.64
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 186.02 n/a 75.85
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -2.87 -7.70 -12.36
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 3.79 2.79 0.59
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -18.73 n/a -166.30
Възвръщаемост на СК (ROE) -2.96 n/a -13.33
Възвръщаемост на активите (ROA) -1.01 n/a -4.97
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 58.48 58.29 57.00
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 65.94 65.69 64.28
Текуща ликвидност (Current Ratio) 6.98 4.67 2.76
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 35 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 109.89 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 80.37 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 167.17 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 133 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 285 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 151.91 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.75 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 79.66 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 339.22 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 236.80 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 186.02 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 157.82 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -215 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 79.21
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 7.93
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -18.73 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.87 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -2.96 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.06 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 58.48 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.94 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -11 623 хил.лв.
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 31.16
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 35 хил.лв., като нараства с 109.89 %. За последните 12 месеца загубата достига -215 хил.лв., което представлява -0.05 лв. на акция при изменение с 80.37 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2 лв. е -42.33.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 167.17 % и е 133 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 151.91 % до 285 хил.лв. (0.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 79.21, а на P/EBITDA 31.93.

Еуротерра България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 292 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.75 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 79.66 % до 0.25 лв. (общо 1 148 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 7.93, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -18.73 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -58.88 % и са 257 хил.лв., а за годината са 1 363 хил.лв. с изменение от -21.40 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 51 хил.лв., разходите за амортизации с 42 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 96 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 176 хил.лв., разходите за амортизации с 169 хил.лв., разходите за възнаграждения с 384 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 236 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 56 хил.лв. 98.25 % от финансовите разходи (57 хил. лв.). Те от своя страна са 22.18 % от разходите за дейността (257 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Еуротерра България АД-София към края на декември 2023 г. от 7 277 хил.лв., прави 1.60 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.87 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -2.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.25. Резервите от 6 299 хил.лв. формират 86.56 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 227 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 34.06 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 593 хил.лв., а краткосрочните за 12 495 хил.лв., което прави общо 14 088 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 58.48 %. Общо дълговете са 65.94 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 193.60 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.79 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.42 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 21 365 хил.лв. От тях текущите са 4.08 % (872 хил.лв.), а нетекущите 95.92 % (20 493 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -11 623 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6.98 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -159.72 % от собствения капитал и -54.40 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.01 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -2.43 %. Стойността на фирмата (EV) e 22 575 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 613 хил.лв. (2.87 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.91 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 122 хил.лв. с изменение от 339.22 %. Отношението му към продажбите е 41.78 %. За година назад ОПП е 461 хил.лв. (236.80 % ръст), а ОПП/Продажби 40.16 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 782 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 144 хил.лв. и -766 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 266 хил.лв, а за период от 1 година 477 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 186.02 % до 80 хил.лв., а за 12 месеца е 292 хил.лв. (157.82 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 31.16.

Еуротерра България АД-София има емитирани акции с борсов код: 4EJ (TERRA)-обикновени 4 550 000 бр.. Емисия 4EJ (TERRA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 9.10 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Еуротерра България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.87


Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.