-- 2024.01.30 12:26:58
Еуротерра България АД-София, 4EJ, TERRA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 12:16:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 35.00 | n/a | -320.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -215.00 | n/a | -1 061.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 292.00 | n/a | 270.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 148.00 | n/a | 638.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -42.33 | n/a | -8.58 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.25 | 1.26 | 1.21 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 7.93 | n/a | 14.26 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 31.16 | n/a | -18.06 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 79.21 | n/a | -41.29 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 109.89 | n/a | -69.31 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 167.17 | n/a | -169.44 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 7.75 | n/a | -60.64 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 186.02 | n/a | 75.85 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -2.87 | -7.70 | -12.36 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 3.79 | 2.79 | 0.59 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -18.73 | n/a | -166.30 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -2.96 | n/a | -13.33 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.01 | n/a | -4.97 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 58.48 | 58.29 | 57.00 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 65.94 | 65.69 | 64.28 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 6.98 | 4.67 | 2.76 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 35 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 109.89 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 80.37 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 167.17 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 133 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 285 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 151.91 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.75 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 79.66 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 339.22 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 236.80 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 186.02 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 157.82 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -215 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 79.21
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 7.93
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -18.73 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.87 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -2.96 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.06 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 58.48 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.94 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -11 623 хил.лв.
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 31.16
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 35 хил.лв., като нараства с 109.89 %. За последните 12 месеца загубата достига -215 хил.лв., което представлява -0.05 лв. на акция при изменение с 80.37 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2 лв. е -42.33.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 167.17 % и е 133 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 151.91 % до 285 хил.лв. (0.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 79.21, а на P/EBITDA 31.93.
Еуротерра България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 292 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.75 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 79.66 % до 0.25 лв. (общо 1 148 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 7.93, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -18.73 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -58.88 % и са 257 хил.лв., а за годината са 1 363 хил.лв. с изменение от -21.40 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 51 хил.лв., разходите за амортизации с 42 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 96 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 176 хил.лв., разходите за амортизации с 169 хил.лв., разходите за възнаграждения с 384 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 236 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 56 хил.лв. 98.25 % от финансовите разходи (57 хил. лв.). Те от своя страна са 22.18 % от разходите за дейността (257 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Еуротерра България АД-София към края на декември 2023 г. от 7 277 хил.лв., прави 1.60 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.87 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -2.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.25. Резервите от 6 299 хил.лв. формират 86.56 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 227 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 34.06 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 593 хил.лв., а краткосрочните за 12 495 хил.лв., което прави общо 14 088 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 58.48 %. Общо дълговете са 65.94 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 193.60 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.79 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.42 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 21 365 хил.лв. От тях текущите са 4.08 % (872 хил.лв.), а нетекущите 95.92 % (20 493 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -11 623 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6.98 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -159.72 % от собствения капитал и -54.40 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.01 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -2.43 %. Стойността на фирмата (EV) e 22 575 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 613 хил.лв. (2.87 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.91 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 122 хил.лв. с изменение от 339.22 %. Отношението му към продажбите е 41.78 %. За година назад ОПП е 461 хил.лв. (236.80 % ръст), а ОПП/Продажби 40.16 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 782 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 144 хил.лв. и -766 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 266 хил.лв, а за период от 1 година 477 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 186.02 % до 80 хил.лв., а за 12 месеца е 292 хил.лв. (157.82 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 31.16.
Еуротерра България АД-София има емитирани акции с борсов код: 4EJ (TERRA)-обикновени 4 550 000 бр.. Емисия 4EJ (TERRA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 9.10 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Еуротерра България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.87 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.