-- 2024.01.30 11:27:40
Натурика ЕАД-София, NATB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 11:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 20 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 87 хил.лв.
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 88.57 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 98.97 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 88.57 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 98.97 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -144 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -227.27 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -563 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -1 273.17 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -84.25 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -85.88 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -215.71 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -99.47 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -310.62 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 0.03 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 99.97 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -91 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -12 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -91 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -12 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 84.03 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 33.67 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 80.31 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 59.61 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 57.72 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -42.05 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -144 хил.лв., като намалява с -227.27 %. За последните 12 месеца загубата достига -563 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -1 273.17 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -84.25 % и е 20 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -85.88 % до 87 хил.лв. (nan лв. на акция).

Натурика ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 16 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -215.71 %.
През тримесечието финансовите приходи са 68.00 % от приходите от дейността (34 от 50 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (34 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 73.21 % и са 194 хил.лв., а за годината са 962 хил.лв. с изменение от 52.70 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 30 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 133 хил.лв. и разходите за външни услуги с 177 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 164 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (164 хил. лв.). Те от своя страна са 84.54 % от разходите за дейността (194 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Натурика ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 3 хил.лв.Спада за последната година е -99.47 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -310.62 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 106 хил.лв. (3 533.33 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 0.03 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 012 хил.лв., а краткосрочните за 253 хил.лв., което прави общо 10 265 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.46 %. Общо дълговете са 99.97 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 342 166.67 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.42 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.82 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 10 268 хил.лв. От тях текущите са 24.80 % (2 546 хил.лв.), а нетекущите 75.20 % (7 722 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 293 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 006.32 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 76 433.33 % от собствения капитал и 22.33 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.33 %, а обръщаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.52 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 31 хил.лв. (0.30 % от Актива), от които парите в брои са 23 хил.лв. Незабавната ликвидност е 80.63 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -91 хил.лв. с изменение от 88.57 %. Отношението му към продажбите е -568.75 %. За година назад ОПП е -12 хил.лв. (98.97 % ръст), а ОПП/Продажби -4.60 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -65 хил.лв., а за 12 м. -58 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -2 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -157 хил.лв, а за период от 1 година -72 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 88.57 % до -91 хил.лв., а за 12 месеца е -12 хил.лв. (98.97 %).

Натурика ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Натурика ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Натурика ЕАД-София е -42.05 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Натурика ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -4.17 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: