-- 2024.01.30 10:32:14
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София, 6B5, BIG; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 10:17:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 0.15 0.15 0.15
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -4.00 -9.00 -4.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 3.00 0.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -24.38 -10.83 -24.38
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.23 0.23 0.23
Цена/Продажби 12м.(P/S) 975 000.00 32.50 975 000.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -24.38 -16.25 -97.51
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -20.88 -9.28 -20.13
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 100.00 -100.00 100.00
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 100.00 -100.00 100.00
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -100.00 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 100.00 n/a 100.00
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -0.95 -2.11 -0.93
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 0.00 -33.33 50.00
Възвръщаемост на СК (ROE) -0.96 -2.15 n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) -0.95 -2.12 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 1.42 1.42 2.07
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 1.42 1.42 2.07
Текуща ликвидност (Current Ratio) 4 216.67 4 216.67 2 877.78
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 36.11 -62.50 n/a
Очаквана цена (Expected price) 0.20 0.06 n/a
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 6.83 -133.92 n/a
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 0.16 n/a n/a

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 100.00 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 55.56 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 55.56 %
 + EV/EBITDA под 8: -20.88
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.23
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.58 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 100.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 100.00 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 36.11 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -4 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 975 000.00
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.95 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.96 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -4 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -33.33 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като нараства с 100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с 55.56 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.15 лв. е -24.38.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 55.56 % до -4 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -20.88, а на P/EBITDA -24.38.

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 975 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -100.00 % и са 0 хил.лв., а за годината са 4 хил.лв. с изменение от -66.67 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 417 хил.лв., прави 0.64 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.95 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.23. Резервите от 1 хил.лв. формират 0.24 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -230 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.58 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 хил.лв., което прави общо 6 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.42 %. Общо дълговете са 1.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.44 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.94 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 423 хил.лв. От тях текущите са 59.81 % (253 хил.лв.), а нетекущите 40.19 % (170 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 247 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 216.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 59.23 % от собствения капитал и 58.39 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.95 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.96 %. Стойността на фирмата (EV) e 83 500 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (4.73 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 333.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. с изменение от 100.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е -4 хил.лв. (-33.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -24.38.

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 6B5 (BIG)-обикновени 650 000 бр.. Емисия 6B5 (BIG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.15 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.00

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София е 36.11 %. Очакваната цена на емисия 6B5 (BIG) е 0.20 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.23380.23380.00
Цена/Печалба 12м.(P/E)-10.8333-24.375655.56
Цена/Продажби 12м.(P/S)32.5000975 000.0000-100.00
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-10.8333-24.375655.56
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-16.2500-24.375633.33


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 6.83 %, което съответства на цена за емисия 6B5 (BIG) от 0.16 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Обикновенни акции 0 650 +650.00 % +650