-- 2024.01.30 10:32:14
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София, 6B5, BIG; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 10:17:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -4.00 | -9.00 | -4.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -24.38 | -10.83 | -24.38 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 975 000.00 | 32.50 | 975 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -24.38 | -16.25 | -97.51 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -20.88 | -9.28 | -20.13 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 100.00 | -100.00 | 100.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 100.00 | -100.00 | 100.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 100.00 | n/a | 100.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.95 | -2.11 | -0.93 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 0.00 | -33.33 | 50.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.96 | -2.15 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.95 | -2.12 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.42 | 1.42 | 2.07 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.42 | 1.42 | 2.07 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4 216.67 | 4 216.67 | 2 877.78 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 36.11 | -62.50 | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 0.20 | 0.06 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 6.83 | -133.92 | n/a |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.16 | n/a | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 100.00 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 55.56 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 55.56 %
+ EV/EBITDA под 8: -20.88
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.23
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.58 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 100.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 100.00 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 36.11 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -4 хил.лв.
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 975 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.95 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.96 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -4 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -33.33 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като нараства с 100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с 55.56 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.15 лв. е -24.38.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 55.56 % до -4 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -20.88, а на P/EBITDA -24.38.
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 975 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -100.00 % и са 0 хил.лв., а за годината са 4 хил.лв. с изменение от -66.67 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 417 хил.лв., прави 0.64 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.95 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.23. Резервите от 1 хил.лв. формират 0.24 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -230 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.58 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 хил.лв., което прави общо 6 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.42 %. Общо дълговете са 1.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.44 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.94 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 423 хил.лв. От тях текущите са 59.81 % (253 хил.лв.), а нетекущите 40.19 % (170 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 247 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 216.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 59.23 % от собствения капитал и 58.39 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.95 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.96 %. Стойността на фирмата (EV) e 83 500 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (4.73 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 333.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. с изменение от 100.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е -4 хил.лв. (-33.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -24.38.
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 6B5 (BIG)-обикновени 650 000 бр.. Емисия 6B5 (BIG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.15 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.00 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София е 36.11 %. Очакваната цена на емисия 6B5 (BIG) е 0.20 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.2338 | 0.2338 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -10.8333 | -24.3756 | 55.56 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 32.5000 | 975 000.0000 | -100.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -10.8333 | -24.3756 | 55.56 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -16.2500 | -24.3756 | 33.33 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 6.83 %, което съответства на цена за емисия 6B5 (BIG) от 0.16 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Обикновенни акции | 0 | 650 | +650.00 % | +650 |